位置>千里马招标网> 招标中心> 东营银行招投标保证金核算管理系统项目单一来源采购公示
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各潜在供应商:
(略)受(略)的委托,对(略)项目进行单一来源采购,现将本项目的相关情况进行公示。具体情况如下:
一、采购人:(略)
二、项目名称:(略)
主要内容:通过建(略),达到高效业务处理,精准(略),安全业务处理。
三、拟(略):
本招投标保证金核算管理系统应实现以下功能:
1、基础档案准备
①科目设置(其他应付款(略),包括对部门(略))
②项目档案(与招投标业务系统中项目和标段档案同步,确保项目编号及标段编号/标识一致)
③投标单位(保证金入账时系统自动维护投标单位档案)
其他档案(与财务系统实现同步维护,持续增加)
2、主要业务流程
数据流程图
①基础数据 建立账套 设立档案
由用户根据自己的需要建立财务应用环境,设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
②提数入账 对接(略)
发票和应(略)理等业务处理功能。
系统提供功能权限的控制、数据权限的控(略)
提供结算单的批量审核、自动核销功能,并能与网上银行进行数据的交互。
③凭证制单 保证金收退自动生成凭证
提供严密的制单控制,保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制,以加强对发生的业务进行及时的控制。
可自定义凭证类别、凭证格式
制单时提供查看科目最新余额功能,加强对资金的管理
提供常用凭证和凭证对冲功能
④报表查询 凭证记账处理 报表查询
可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
提供批量审核和单张审核功能。
对照式审核:自动核对同一笔业务两次录入的凭证,匹配的自动审核。
提供凭证审核〖标错〗功能,方便制单人快速定位对凭证进行修改。
可提(略)。
提供明细账、(略)。
提供(略),并可查询包含未记账凭证的各种账表。
四、预算金额:18.5万元。(略)项目,计划****年8月完成。
五、采用单一(略):
据现有保证金平台的使用工作人员多次反馈,现有平台存在着单据确定打印后不能修改,部分数据冗杂混乱,操作流程繁琐,平台响应缓慢等诸多问题,极大的降低了工作人员的工作效率及各个供应商单位的服务体验。这次保证金核算管理系统的开发,是一次针对现有平台的全面更新与重大升级。山东中创智达多年来一直致力于财务类相关系统的研究与开发,在数据处理与分析上有一定的建树,此次系统升级该公司亦是提供了完整的解决方案。为尽快解决东营市公共资源交易中心现在面临在的问题,最大程度的降低我行的采购成本,确保保证金平台在短时间内早日上线。我行拟采用单一来源方式采购,由(略)承担(略)工作。
六、拟定的唯一供应商名称:(略)
供应商地址:(略)
七、(略):****年7月19日至****年7月25日。
各潜在供应商对此项目如有异议,请将意见于****年7月25日18时前以书面形式(加盖供应商公章及法定代表人签字或盖章)反馈至(略)(地址:东营市东城府前大街76号(府前大街与莒州路交汇处西南角)南侧三层楼二楼),逾期不予受理。
八、采购人名称:(略)
电 话:(略)
采购代理机构:(略)
电 话:(略)
(略)
(略)
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