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恒逸石化股份有限公司:18恒逸02:中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告
证券 代码: (略) 证券 简称: 债券代码: (略) 债券简称: 19恒逸 01 债券代码: (略) 债券简称: 19恒逸 02 股份有限公司 关于 股份(略) 券 重大事项 受托管理事务 临时 报告 股份有限公司(以下简称“”)作为股份(略) (以下简称“发行人”)****(略)券(第一期)(债 券简称:,债券代码:(略))、股份有限公司****年面向合 格投资者公开发行券(第二期)(债券简称:,债券代码:(略)) 的债券受托管理人,持续密切关注发行人情况。根据《券发行与交易管理 办法》、《券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管 理协议》的约定,现就发行人截至(略)计新增借款超过****年末净 资产40%的情况报告如下: 一、发行人合并口径累计新增借款超过 ****年末净资产的 40% 截至 ****年 12月 31日, 发行人 经审计合并口(略) 222.67亿元, 借款余额为 280.71亿元。 截至 ****年 10月 31日, 发行人 借款余额为 391.80亿 元,累计新增借款金额为 111.09亿元 ,累计新增借款占上年末净资产的比例为 49.89%,超过 40%。 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 (一)银行贷款 因国家重点“”项目 —— 文莱炼化项目建设需要,发行人 有序提取 总额不超过 17.5亿美元的银团贷款,文莱项目提款导致本期银行贷款较 ****年 末累计增加 29.80亿元。另外,截止 本临时 受托报告出具日 , 文莱项目已实现工 厂全流程打通和全面投产,目前项目生产运(略),已进入商业运营状态。为保 证文莱项目的正常生产经营,新增贷款 24.04亿元 。 因收购杭州逸暻化纤有限公司事项、宿迁逸达新材料有限公司竞得江苏翔盛 名下资产事项、嘉兴逸鹏化纤有限公司 25万吨差别化功能性纤维提升改造项目 投产事项、海宁恒逸新材料有限公司项目建设事项及公司产能规模扩大故日常经 营所需资金增加事项等 ,导致 发行人 贷款增加 44.55亿元。 截至 ****年 10月 31日,发行人银行贷款余额较 ****年末累计增加 102.48 亿元,增加额占上年末净资产比例为 46.02%。 (二)企业债券、券、金融债券、非金融企业债务融资工具 发行人 ****年新发两期券“ 19恒逸 01”及“ 19恒逸 02”。其中,“ 19 恒逸 01”起息日为 ****年 3月 22日,发行规模 5亿元;“ 19恒逸 02”起息日 为 ****年 6月 4日,发行规模 5亿元。因此,发行人 10月末前应付债券余额增 加 10亿元。 截至 ****年 10月 31日,发行人应付债券余额较 ****年末增 加 10.00亿 元 , 增加额占上年末净资产比例为 4.49%。 (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 截至 ****年 10月 31日, 发行人 融资租赁借款余额较 ****年末减少 1.39 亿元,减少额占上年(略) 0.62%。 (四)其他借款 无。 三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析 发行人 各项业务(略)。上述新增债务 一方面是 因收 购相(略),杭州逸暻化纤有限公司 5月纳入 发行人 并表范围,杭州逸 暻化纤有限公司的借款余额也全额纳入 发行人 新增借款,而 ****年末(略) 包含杭州逸暻化纤有限公司净资产,造成相关数据不匹配情况 ; 另一方面 主要为 了 文莱炼化项目、海宁新材料等项目的建设 和扩大主营业务经营规模 ,符合相关 法律法规的规定,属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健,目前所 有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产 生不利影响。 中信 证券作为 “ 19恒逸 01” 、 “19恒逸 02”的债券 受托管理人 , 根据 《 公司 债券受托管理人执业行为准则》 第十一条、第十七条要求 出具本受托管理事务临 时报告 , 上述财务数据除 ****年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意 相 关 风险 。 |
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