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华安证券:南京证券股份有限公司关于华安证券股份有限公司****年公开发行公司债券(第一期)重大事项临时受托管理事务报告
债券简称: 1 8 华证 0 1 债券代码: **** 股份有限公司 关于 股份有限公司 **** 年公开发行券 ( 第一期 ) 重大事项(略) 股份有限公司作为 股份有限公司 **** 年公开发行 券 ( 第一期 ) ( 以下简称“ 1 8 华证 0 1 ” ) 受托管理人,持续密切关(略) 权益有重大影(略)。根据《券发行与交易管理办法》、《券受托 管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定, 现就债券重大事 项报告如下: 一、 主要财务数据概况 **** 年末股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” )经审计的净资产为 128.30 亿元,借款余额为 67.76 亿元;截至 **** 年 11 月末公司借款余额为 95.8 亿元。截至 **** 年 11 月末,公司累计新增借款金额为 28.12 亿元,占上年末净 资产的比例为 21.92% 。 二、 新增借款的分类披露 (一)截至 **** 年 11 月末,公司收益凭证减少 2.8 亿元,为 **** 年末公 司经审计净资产的 2.24% 。 (二)截至 **** 年 11 月末,公司信用业(略) 11 亿 元,为 **** 年末公司经审计净资产的 8.57% 。 (三)截至 **** 年 11 月末,公司短期融资券增加 10 亿元,为 **** 年末公 司经审计净资产的 7.79% 。 (四)截至 **** 年 11 月末,公司次级债券新增融资 10 亿元,为 **** 年末 公司经审计净资产的 7.79% 。 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 公司 上述新(略),属于公 司正常经营活动范围。 公司财务状况稳健,目前所有债(略) 付息,上述新增借款事项不会对公 司经营情况和偿债能力产生不利影响 。上述财务数据除 **** 年末相关数据外均 未经审计, 敬请投资者注意。 股份有限公司作为“ 18 华证 01 ” 的受托管理人,根据《券发 行和交易管理办法》、《券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债 券《受托管理协议》的约定,出具本受托管理事务临时报告,就发行人上述重大 事项提醒投资(略)。后续将持续跟踪发行人的新增借款情况, 并将严格按照《债(略)行 债券受托管理人职责。 特此公告。 (本页以下无正文) |
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