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19恒逸01 : 国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告
证券代码: **** 证券简称: 债券代码: (略) 债券简称: 18 恒逸 R1 债券代码: **** 债券简称: 18 恒逸 01 债券代码: (略) 债券简称: 18 恒逸 02 股份有限公司关于 股份有限公司 券 重大事项受托管理事务临时报告 股份有限公司(以下简称 “ ” )作为 股份有限公 司 (以下简称“发行人”) **** 年面向合格投资者公开发行 “ ” 券 (债券简称“ 18 恒逸 R 1 ”)、 股份有限公司 **** 年面向合格投资者 公开发行券 ( 第一期 ) (债券简称“ 18 恒逸 01 ”)和 股份(略) **** 年面向合格投资者公开发行券 ( 第 二 期 ) (债券简称“ 18 恒逸 02 ”) 的 受托 管理人,持续(略) 发行人情况 。 依据《券发 行与交易管理办法》、 《深圳证券交易所券上市规则》、《券日常监管问答(五)》 及《受 托管理协议》等相关规定,现就发行人截至 201 9 年 1 2 月 31 日累计新增借款超 过 201 8 年末净资产 6 0% 的情况报告如下: 一、发行人合并口径累计新增借款超过 201 8 年末净资产的 6 0% 截至 **** 年 12 月 31 日, 发行人 经审计合并口径的净资产为 22.67 亿元, 借款余额为 280.71 亿元。截至 **** 年 1 2 月 31 日, 发行人 借款余额为 421.96 亿元 ,累计(略) 141.25 亿元,累计新增借款占上年末净资产的比例 为 63.4% ,超过 6 0% 。 二、发行人合并口径新增借款的分类情况 (一)银行贷款 文莱项目提款导致 发行人 银行贷款较 **** 年末累计增加 28.97 亿元。为保 证文莱项目的正常生产经营, 发行人 新增流动资金贷款 34.29 亿元。 因收购杭州逸暻化纤有限公司事项、宿迁逸达新材料有限公司竞得江苏翔盛 名下资产事项(略) 25 万吨差别化功能性纤维提升改造项目 投产事项、 同时,因为(略) 海宁恒逸(略) 项 及 发行人 产能规模扩大故日常经营所需资金增加事项等 ,导致 发行人 贷款增加 64.85 亿元 。 截至 **** 年 1 2 月 31 日, 发行人 银行贷款余额较 **** 年末累计 128.11 亿 元,增加额占上年末净资产比例为 57.53 % 。 (二)企业债券、券、金融债券、非金融企业债务融资工具 发行人 **** 年新发两期券 “19 恒逸 01” 及 “19 恒逸 02” 。其中, “19 恒 逸 01” 起息日为 **** 年 3 月 22 日,发行规模 5 亿元; “19 恒逸 02” 起息日为 **** 年 6 月 4 日,发行规模 5 亿元。 因此, 发行人 1 2 月末前应付债券余额增加 10 亿元。 截至 **** 年 10 月 31 日, 发行人 应付债券余额较 **** 年末增加 10 .00 亿元, 增加额占上年末净资产比例为 4.50% 。 (三)委托贷(略) 截至 **** 年 1 2 月 31 日, 发行人 融资租赁借款余额较 **** 年末 增加 3.13 亿元,增加 额占上年末净资产比例为 1.41 % 。 (四)其他借款 无。 三、发(略) 作为 “ 18 恒逸 R 1 ” 、 “ 18 恒逸 01 ” 和 “ 18 恒逸 02 ” 的受托管理人, 与发行人就上述新增借款情况进行了沟通 。 截至 **** 年 1 2 月末发行人 累计新增借款余额为 141.25 亿元,占 发行人 **** 年末经审计净资产 63.4 % 。 因收购相关聚酯(略),杭州逸暻(略) 5 月纳入 发行人 并表范围,杭州逸暻化纤有限公司的借款余额也全额纳入 发行人 新 增借款,而 **** 年末净资产未包含杭州逸暻化纤有限公司净资产,造成相关数 据不匹配情况。 发行人 上述新增借款和发行债券符合相关法律法规的规定 ,属于 发行人 正常 经营活动范围。 发行人 财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增 借款事项不会对 发行人 经营情况和偿债(略)。上述财务数据除 201 8 年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。 将持续密切关注 “ 18 恒逸 R 1 ” 、 “ 18 恒逸 01 ” 和 “ 18 恒逸 02 ” 存 续期间 发行人的情况 ,并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务 报告。 (以下无正文) |
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