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聊城市新河社区项目
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相关单位：
***********公司企业信息
基础信息
| 项目统一名称 | ****社区项目 | ||
| 总投资（万元） | 157471.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 79469.0 | 项目领域 | 保障性**工程 |
| 申请专项债总额（万元） | 78002.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2024-10—2025-12 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2025—2025 |
| 预期收入（收益）（万元） | 187905.48 | 成本 | 23605 |
| 收入来源 | 旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入 | ||
| 建设内容 | 该项目腾空土地总面积1358.43亩，回**置区占地面积379.43亩（252957平方米）。回**置区总建筑面积40.66万平方米，****幼儿园商业服务、农贸市场、社区服务设施、社区办公、物业管理、医疗卫生、金融邮电、****中心、养老设施、变电室、换热站、垃圾转运站等配套公建设施。截至目前该项目79栋楼座已全部开工，其中31栋已封顶，剩余48栋平均施工至框架三层左右。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****集团有限公司 |
| 成本/收入 | 12.56% | 会计所 | **金****事务所 |
| 覆盖倍数 | 1.99 | 律所 | ******事务所 |
发行明细
截止 2025-10-20 ，该项目共发行7批次，累计发行金额53000.0万元。
发行时间
批次
发行额
发行利率
所属债券
专项债作资本金发行额
调整记录
|
2025-10-20
|
第7批次
|
7000.0
|
1.90%
|
2025年**省专项债券六十六期（普通专项债）
|
0.0
|
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|
2024-03-27
|
第6批次
|
8000.0
|
2.44%
|
2024年**省专项债券五期（普通专项债）
|
0.0
|
|
|
2024-02-05
|
第5批次
|
5000.0
|
2.52%
|
2024年**省专项债券一期（普通专项债）
|
0.0
|
|
|
2023-05-26
|
第4批次
|
15000.0
|
2.78%
|
2023年**省专项债券二十四期（棚改专项债）
|
0.0
|
|
|
2022-06-27
|
第3批次
|
7000.0
|
2.89%
|
2022年**省专项债券三十四期（棚改专项债）
|
0.0
|
|
|
2022-05-12
|
第2批次
|
7600.0
|
2.98%
|
2022年**省专项债券十六期（棚改专项债）
|
0.0
|
|
|
2022-01-25
|
第1批次
|
3400.0
|
2.83%
|
2022年**省专项债券五期（棚改专项债）
|
0.0
|
|
还本付息
| 发行期限（年） | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2025-10-21 | 付息日 | 10月21日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2026-10-21（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 365 |
| 到期日 | 2032-10-21 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | 主管部****集团有限公司 | ||
基本信息
| 债券名称 | 2025年**省专项债券六十六期（普通专项债） | 债券简称 | 25**省00001普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 11.48 |
| 发行日期 | 2025-10-20 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 7 | 发行利率（%） | 1.9 |
| 发行期数 | 66 | 付息方式 | 一年一付 |
| 新增债券（亿元） | 11.48 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
| 起息日 | 2025-10-21 | 到期日 | 2032-10-21 |
| 付息日 | 10月21日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2026-10-21（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 365 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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2025-10-21
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