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济南市杨家横水库增容工程
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
基础信息
| 项目统一名称 | ****水库增容工程 | ||
| 总投资（万元） | 10060.27 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 2660.27 | 项目领域 | 农林水利 |
| 申请专项债总额（万元） | 7400.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | 1000.0 | 建设期 | 2021—2023 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2023—2033 |
| 预期收入（收益）（万元） | 14469.0 | 成本 | 795 |
| 收入来源 | 主要来源于城镇生活用水现金流入、工业用水现金流入 | ||
| 建设内容 | ****水库位于**市钢**辛庄镇、牟汶河支流**河上，控制流域面积39k平方米，是一座具有防洪、城市供水、农业灌溉****水库。抬田及道路、交叉建筑物工程:抬田面积234.41亩，改建道路4.814千米，改建生产桥5座，**生产桥1座，**过**涵2座，**过路管涵11处，接长涵管6处。大坝工程:大坝下游局部补坡，恢复建设相关排水设施，坝顶下游侧增设安全护栏。溢洪道工程:闸门加高0.2米，上游翼墙及两岸连接段加高0.57米，拆除重建现状栏杆，拆除改建溢洪道出水渠及跨渠渡槽。管理设施:扩建现有管理区生产生活用房，维修改造现有管理设施。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 由项目单位自筹或继续申请专项债券资金解决 | 主管部门 | ****水务局 |
| 成本/收入 | 5.49% | 会计所 | ****事务所（特殊普通合伙） |
| 覆盖倍数 | 1.46 | 律所 | **众成****事务所 |
发行明细
截止 2023-02-20 ，该项目共发行4批次，累计发行金额8400.0万元。
发行时间
批次
发行额
发行利率
所属债券
专项债作资本金发行额
调整记录
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2023-02-20
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第4批次
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2000.0
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2.99%
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2023年**省专项债券八期（交****园区发展专项债）
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0.0
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2022-06-09
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第3批次
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3000.0
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2.91%
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2022年**省专项债券二十九期（交****园区发展专项债）
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0.0
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2022-02-24
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第2批次
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400.0
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3.05%
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2022年**省专项债券十一期（交****园区发展专项债）
|
0.0
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2021-05-25
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第1批次
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3000.0
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3.36%
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2021年**省专项债券十六期（黄河流域高质量发展专项债）
|
0.0
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还本付息
| 发行期限（年） | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2023-02-21 | 付息日 | 8月21日 2月21日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2026-02-21（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 81 |
| 到期日 | 2033-02-21 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息（万元） | 149.5 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2023年**省专项债券八期（交****园区发展专项债） | 债券简称 | 23**省00011交****园区发展 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 交****园区发展 | 发行金额（亿元） | 6.31 |
| 发行日期 | 2023-02-20 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 10 | 发行利率（%） | 2.99 |
| 发行期数 | 8 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 6.31 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
| 起息日 | 2023-02-21 | 到期日 | 2033-02-21 |
| 付息日 | 8月21日 2月21日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2026-02-21（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 81 | 上期已付息（亿元） | 0.0943 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0.4715 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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2025-12-02
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济南市杨家横水库增容工程
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