各中心：

****集团财务年终决算工作的顺利开展，按照学校年终财务决算工作的有关要求， ****中心的实际情况，现将有关事项通知如下：

一、各中心报销截止日期为12月28日，****中心做好往来款项的核对、清理工作，做好库存材料、库存商品的盘点工作。

二、学校发票预借截止日期为12月23日。

三、银行打卡截止日期为12月25日。

四、已到国资处办理固定资产登记手续、尚未到财务入账的，于12月28日前尽快到财务办理入账手续，否则，需明年重新办理固定资产登记手续。

五、饮食中心、桃李苑、教育超市营业收入截止日期为12月25日；御苑宾馆、外招、招待所、航宇物业、航驰营业收入截止日期为12月31日。

六、库存材料、库存商品的盘点日期与营业收入的截止日期必须保持一致。

七、****银行余额调节表无未达款项，各中心12月28****财务处办理入账手续****集团财务办理入账；12月29日至31日发生的属于2016****学校财****集团财务，****学校财务办理入账手续。

八、御苑宾馆、航旅、****幼儿园请于2017年1月6日前将财务决算报告（包括资产负债表、损益表、编报说明及报表附注）纸质签字、盖****集团财务。

后勤集团财务部

二○一六年十二月五日