──2016年11月29****人大常委会第三十六次会议上

****财政局局长 孙乃发

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将**区2016年预算调整方案(草案)说明如下，请予审议。

一、全区一般预算调整情况

(一)收入预算

****人大五次会议批准全区财政收入预算151978万元，分部门：国税部门42315万元，地税部门84715万元，财政部门24948万元；分收入级次：中央级收入(含出口退税)37970万元,地方级收入114008万元。

2016年度全区财政收入预算不作调整，受“营改增”政策影响，分部门和分级次收入作相应调整，分部门：国税部门58072万元，地税部门71958万元，财政部门21948万元；分收入级次：中央级收入(含出口退税)45970万元,地方级收入106008万元，见附表一。

(二)支出预算

****人大五次会议批准全区财政支出预算298536万元，其中省提前下达一般预算专项追加40423万元。

2016年度全区财政支出预算调整为386982万元，比年初预算调整增加88446万元，其中：地方级收入减少8000万元(营改增收入划分政策调整)，预算执行中已明确用途并陆续下达指标的省市一般预算专项追加新增53157万元，新增一般转移支付20842****政府债券资金22447万元(省代发行，专项借款)。

按照“稳增长、促改革、调结构、**生”的原则，新增资金重点保障民生支出、脱贫攻坚、机关事业单位基本运转、区重点工程等项目，按预算支出功能分类具体支出调整情况见附表一。其中：

债务付息支出1038万元，调减162万元，年初预算安排1200万元，上级部****政府债劵利息1038万元；

债务发行费用支出72万元，调增72万元，上级部门结算表已明确为2016年发行置换债劵、新增债劵的登记服务费用。

(三)全区调整预算平衡情况

年初预算财力：地方级收入形成财力114008万元，年初省提前下达一般转移支付144105万元(体制补助收入40844万元，均衡性转移支付41270万元，其他11项一般转移支付61991万元)，年初省提前下达一般预算专项追加40423万元，年初预算可用财力小计298536万元；

调整预算财力变动：地方级收入减少8000万元，一般转移支付增加20842万元，省一般预算专项追加增加53157万元,当年新增可用财力小计65999万元；

年度预算财力合计364535万元，新增政府债券资金22447万元，收入合计386982万元；调整预算支出386982万元，收支平衡,见附表三。

二、区本级一般预算调整情况

(一)收入预算

****人大五次会议批准区本级财政收入预算116644万元，其中：中央级收入(含出口退税)29196万元，地方级收入87448万元。

2016年度区本级财政收入预算不作调整，受“营改增”政策影响，分级次收入作相应调整，分收入级次：中央级收入(含出口退税)37196万元，地方级收入79448万元，见附表二。

(二)支出预算

****人大五次会议批准区本级财政支出预算271976万元，其中省提前下达一般预算专项追加40423万元。

2016年度区本级财政支出预算调整为360422万元，比年初预算调整增加88446万元，其中：地方级收入减少8000万元，省市一般预算专项追加新增53157万元，新增一般转移支付20842****政府债券资金22447万元，按预算支出功能分类具体支出调整情况见附表二。

(三)区本级调整预算平衡情况

年初预算财力：地方级收入形成财力79448万元，年初省提前下达一般转移支付144105万元(体制补助收入40844万元，均衡性转移支付41270万元，其他11项一般转移支付61991万元)，年初省提前下达一般预算专项追加40423万元，年初预算可用财力小计271976万元；

调整预算财力变动：地方级收入减少8000万元，一般转移支付增加20842万元，省一般预算专项追加增加53157万元,当年新增可用财力小计65999万元；

年度预算财力合计337975万元，新增政府债券资金22447万元，收入合计360422万元；调整预算支出360422万元，收支平衡,见附表三。

(四)区本级新增财力分类安排情况

2016年度区本级财政支出预算调整增加35289万元，具体分类安排情况见附表四。

****政府债劵资**排情况

2016****政府批准，****政府债务限额248748万元(一般债务限额237764万元、专项债务限额10984万元)。比上年新增债务限额22447万元(一般债务限额20201万元、专项债务限额2246万元)，新****省政府****政府债劵，根据上级文件规定，主要用于支持扶贫、棚户区改造、普通公路建设发展、一带一路等重大公益性项目支出。

省财债[2016]年984号下达我区新增债劵资金22447万元，其中：一般债劵20201万元，安排用于脱贫攻坚8879万元、公路建设1260万元、棚户区改造10062万元；专项债劵2246万元****政府性基金的债劵)安排用于棚户区改造，见附表五。

三、政府性基金预算调整情况

****人大****政府性基金收入预算30000万元， 2016年度政府性基金收入预算不作调整。

****人大****政府性基金支出预算32585万元，现调整为36403万元，调增3818万元，****政府性基金预算专项追加3818万元。

政府性基金调整预算平衡情况：年初结余2585万元，当年收入30000万元，省市政府性基金预算专项追加3818万元，收入合计36403万元；当年支出36403万元，收支平衡，见附表六。

由于预算正在执行中，最终****人大一次会议上报告并提请批准。

附表一：2016年度**区一般预算调整草案

附表二：2016年度**区本级一般预算调整草案