2020年度 ****医院部门决算

发表时间：2021-09-13 18:08:29

第****医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件



一、 部门职责
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医院开展以医疗为主的服务活动，主要为全省交通系统职工的医疗、保健服务，同时服务于全社会。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。****医院机构包括：党政办公室、人事科、纪检监察室、****血防办）、护理部、财务科、医保科、总务科、经济管理科、****管理科、****管理科、事业发展部、工会。
（二）决算单位构成。****医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：****医院本级。

2020年资金来源总计17,341.53万元，包含本年收入8,881.97万元，年初结转和结余8,459.56万元；2020年支出总计17,341.53万元，包含本年支出9,202.53万元，结余分配7,944.76万元，年末结转和结余194.24万元，全部为财政拨款结转结余指标（主要是受疫情影响部分改造项目进展缓慢）。2020年资金来源和支出占用较2019年增加5,955.21万元，增长52.3%，主要是因为2020年年初根据账上数据调整增加累计经营结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8,881.97万元，其中：财政拨款收入2,731.51万元，占30.75%；事业收入6,150.46万元，占69.25%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9,202.53万元，其中：基本支出4,219.42万元，占45.85%；项目支出4,983.11万元，占54.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款资金来源总计2,731.51万元，全部为本年收入（全部为一般公共预算财政拨款）；2020年财政拨款支出总计2,731.51万元，包含本年支出2,537.27万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余194.24万元（全部为一般公共预算财政拨款）。2020年财政拨款资金来源和支出占用较2019年减少653.52万元，减少19.31%，减少的主要原因是因为项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,537.27万元，占本年支出合计的27.57%，与上年相比，财政拨款支出减少860.54万元，减少25.33%，主要是因为项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,537.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出170.68万元，占6.73%；卫生健康支出2,366.59万元，占93.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2,706.51万元，支出决算数为2,537.27万元，完成年初预算的93.75%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）170.68万元，****事业单位社会保障缴费等。具体款项为：
行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为170.68万元，支出决算为170.68万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）2,535.83万元，****医院经营等支出。具体款项为：
（1****医院****医院（项）年初预算为2,535.83万元，支出决算为2,341.59万元，完成年初预算的92.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分改造项目进展缓慢。
（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的血防经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,926.16万元，其中：人员经费1,926.16万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；无公用经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一） 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明
无 三公 经费财政拨款预算及决算支出，****事业单位经营服务收入支出，与上年一致，
（二） 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明
无 三公 经费财政拨款预算及决算支出，****事业单位经营服务收入支出，与上年一致。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
****政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020****机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020****支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等计划。会议费、****事业单位经营服务收入支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额446万元，其中：政府采购货物支出446万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
****财政厅要求，在编制2020年度预算时编制了本单位2020年度绩效目标，在认真执行预算的同时也在按照绩效目标的管理要求执行，在年末组织所有科室就当年的绩效完成情况作出总结，我院本年度绩效目标基本完成，****运输厅的坚强领导下，准确判断形势、抢抓发展先机、精心谋划部署，认真履行职责，圆满完成了年度各项任务。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除 财政拨款收入 以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参****事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：****事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
八、年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、 三公 经费：纳入财政预决算管理的 三公 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费****省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用