南通瑞翔新材料有限公司增资项目

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南通瑞翔新材料有限公司增资项目

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2022年12月13日

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****增资项目

项目基本情况

项目名称	****增资项目	项目编号	****
融资方所在地区	省市	融资方所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
拟募集资金对应持股比例或股份数	择优确定
拟募集资金金额	不超过100000.0万元	拟征集投资方数量	择优确定
信息披露起始日期	2022-12-13	信息披露期满日期	2023-01-10
信息披露公告期满的安排	1. 未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 2. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途	用于电池正极材料规模化生产线建设项目前期启动资金。
原股东是否放弃优先认缴权	是
增资后企业股权结构	本次增资股权设置情况如下：本次增资完成后，融资方实**集团**公司，投资方投资金额对应持股比例视增资结果择优确定。
增资达成或终止的条件	增资达成条件：征集到符合条件的合格意向投资方，满足持股比例要求，且增资价格不低于经备案的评估结果，取得融资方有权批准机构同意并签署《增资协议》。增资终止条件：因融资方有权批准机构申请增资终止，或融资方与投资方协商一致增资终止，或不可抗力因素导致增资行为无法实施。
相关附件

融资方情况

名称	****
基本情况	住所	******开发区和兴路103号
	法定代表人	胡家彦	成立日期	2006-11-16
	注册资本	37239.934242万元	实收资本	34039.934242万元
	经营范围	一般项目：新材料技术研发;**能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
	股东个数	4
企业股权结构	股东名称（前十位）		出资比例（%）
	瑞**公司		63.54
	兴瑞新**公司		23.13
	****		8.59
	兴陇有色金属新材料**公司		4.74

主要财务指标（单位：万元）	近三年年度审计报告
	2019 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		95,317.93	73,180.15	22,137.78
		营业收入	净利润
		103,026.96	8,826.68
	2020 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		136,170.78	110,792.10	25,378.68
		营业收入	净利润
		120,945.91	3,308.24
	2021 年度
		资产总计	负债总计	所有者权益
		383,970.79	341,258.68	42,712.12
		营业收入	净利润
		448,232.66	14,405.46
	最近一期财务数据
	2022-09-30
		资产总计	负债总计	所有者权益
		598,126.35	499,335.29	98,791.05
		营业收入	净利润
		1,115,269.08	56,078.94
增资行为的决策及批准情况	融资方决策文件类型	股东会决议
	国资监管机构	省级国资委监管-**省
	国家出资企业或主管部门名称	****公司
	批准单位名称	****公司
	批准文件类型	董事会决议
其他披露事项	1、本项目增资款中超出新增注册资本的部分全部计入融资方资本公积，由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享；2、融资方注册资本为37239.934242万元，实缴资本为34039.934242万元，原股东将按照融资方章程规定，履行实际出资义务；3、本项目投资方须在出具交易凭证前将基础服务费全**交易所指定账户；4、其他**交易所备查文件。

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件	1、意向投资方须为境内依法**公司制法人或有限合伙企业。2、若意向投资方为有限合伙企业，其应为在中协会备案或登记的私募股权投资基金或私募股权投资基金管理人，意向投资方提交投资申请时须提供意向投资方盖章确认的中协会网站查询结果或承诺不晚于增资协议签署日完成上述备案或登记的书面承诺函，并提供私募股权投资基金管理人所管理的基金规模累计不低于人民币1.5亿元（含）的书面证明材料。3、**公司制法人，实缴资本须不低于人民币1.5亿元（含），并提供最近一年的审计报告。4、意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力，具有良好商业信用，出资资金来源合法。5、除归属同一实际控制人控制的主体可组成联合体参与外，本次增资不接受其他联合体参与投资。联合体成员数量不得超过2个，且需提供归属同一实际控制人控制的书面证明材料。联合体成员均需符合资格条件要求。6、符合国家法律法规及规范性文件规定的其他相关条件。
增资条件	1、意向投资方须在本项目的增资信息披露公**交易所提交投资申请及相关材料，并在增资信息披露公告期截止日时间17时前将拟投资金额的30%交易保证**交易所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资申请一旦递交即不可撤销，否则将承担违约责任。 2、意向投资方被确定为投资方的，其交纳的交易保证金转为增资款的一部分；未被确认为投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交易保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内无息返还。 3、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利在公告期间自行组织并承担费用对融资方进行全面了解。意向投资方提交投资申请且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本交易所公告及备查资料所披露的相关内容，已完成对融资方的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵）。意向投资方若以不了解融资方现状或交易安排等为由发生公告所述扣除保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金。 4、本项目增资款须以货币现金方式支付，本次增资不接受以委托持股方式参与投资，不接受业绩对赌、股权回购等特殊权利要求。5、融资方有权对投资方的投资金额和持股比例进行调整。6、本次增资单个意向投资方拟投资金额不得少于4500万元（含），联合体整体视为一个意向投资方，联合体成员拟投资金额合计不得少于4500万元（含）。7、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：①本方承诺所提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意配合融资方对意向投资方进行尽职调查，并按照融资方要求提供相关资料；②本方具有良好的财务状况和支付能力，具有良好商业信用，出资资金来源合法；③本方同意被确定为投资方次日起5个工作日内与融资方及原股东签订《增资协议》，并按照《增资协议》的约定将除交易保证金外的剩余增资款汇入融资方指定账户； ④**交易所在出具增资凭证后3个工作日内，将已转为部分增资价款的交易保证金划转至融资方指定账户。
保证金设置	保证金金额或比例	拟投资金额的30%
	交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）	本公告截止日17:00前交纳
	保证金处置方式	1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿相关方的损失：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，如确定进入遴选环节，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》的；（4）其他违反本公告内容或书面承诺事项的。 2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内无息返还。 3、其他约定：未获得资格确认的意向投资方，其保****交易所获得融资方书面通知及意向投资方书面申请后3个工作日内无息返还。

遴选方案

遴选方式

竞争性谈判

遴选方案主要内容

1、意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方。信息披露期满，融资方有权决定是否启动竞争性谈判方式进行遴选，并经融资方有权机构审批确定投资方、增资价格及各方持股比例。2、竞争性谈判将通过包括但不限于以下方面对合格意向投资方进行遴选：（1）意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业声誉、资金实力、**整合能力、产业协同性、资本运作能力和经验等，能为融资方后续发展提供资金及行业**支持的优先；（2）意向投资方与融资方未来发展方向的契合程度，对融资方战略发展和价值观认可度高的优先；（3）投资报价。