张传武

（2017年4月7日）

各位代表、同志们:

受院长委托，向大会作2016年财务预算执行情况及2017年预算安排的书面报告,请予以审议。

一、2016年学校事业经费收支情况

（一）经费收入情况及分析

2016年学校各项经费总收入29,376.6万元，比去年同期减少1,374.8万元，减少了4.5%。比年初预算收入30,714.0万元减少1,337.4万元，减少了4.4%。具体情况如下：

1．财政拨款收入22,827.2万元，占学校总收入77.7%，比去年同期增加1,338.3万元，增加了6.2%。财政拨款包括：①基本支出拨款11,290.9万元；②项目经费拨款11,536.3万元。本年度财政拨款增加的主要原因是增加国培计划资金、教学楼F单元项目资金以及人员经费增资。

2．事业收入5,756.2万元，占学校总收入19.6%，比去年同期减少3,152.3万元，减少了35.4%。事业收入包括：①学费收入3,977.0万元，比去年减少3,493.1万元（实收学费8,344万元，省财政专户剩余4,367万元）；②住宿费收入1,637.1万元，比去年增加400.0万元；③科研事业收入142.1万元，比去年减少1.8万元。

3．其他收入793.2万元，占学校总收入2.7%，比去年同期增加439.2万元，增加了124.1%。

（二）经费支出情况及分析

2016年学校总支出29,204.3万元。其中，基本支出16,905.5万元，占总支出的57.9%；项目支出12,298.8万元，占总支出的42.1%。具体情况如下：

1．工资福利支出情况及分析

2016年学校工资福利支出10,616.5万元，占总支出的36.4%。包括基本工资3,027.3万元，津贴补贴114.7万元，社会保障缴费386.8万元，绩效工资6,669.0万元，奖金28.7万元，其他工资福利支出390.0万元。

2．对个人和家庭的补助支出情况及分析

2016年对个人和家庭的补助支出6,138.2万元，占支出的21.0%。包括离休费34.4万元，退休费749.0万元，生活补助1,000.9万元，医疗费195.0万元，助学金2,828.4万元，住房公积金1,235.7万元，其他对个人和家庭的补助支出94.8万元。

3．商品和服务支出情况及分析

2016年商品和服务支出4,696.6万元，占总支出的16.1%。主要包括办公费121.0万元，印刷费97.0万元，邮电费122.2万元，水费电费523.1万元，物业管理费382.6万元，差旅费430.5万元，维修维护费160.4万元，租赁费51.4万元，会议费13.1万元，专用材料费542.1万元，劳务费426.4万元，委托业务费617.5万元，培训费502.4万元，工会经费95.0万元，公务接待费34.4万元，公务用车运行维护费14.0万元，福利费184.3万元，其他交通费用161.3万元，其他商品和服务支出217.9万元。

4．资本性支出情况及分析

2016年资本性支出7,753.0万元，占总支出的26.5%。包括房屋建筑物购建4,303.6万元，设备购置3064.2万元，其他资本性支出385.2万元。

二、2016年学校财务工作完成情况

（一）积极筹措资金，事业发展经费得到了保障

2016年，学校千方百计多渠道筹措资金，确保学校各项事业健康、协调和可持续发展。一是抢抓机遇积极争取财政资金2.28****学校建设和发展。二是多措并举实现事业收入5,756.2万元，学费缴交率进一步提升，达到99.78%。三是全力以赴争取其他收入793.2万元。学校财务还积****学院和部处主动获取信息，争取各种专项补助、教科研类项目、政府购买服务、捐赠收入，积极探索**办学、**建设、**开发多途径多渠道筹措资金，促进学校建设和发展。

（二）努力深化改革，财务预算管理进一步完善

为加强预算管理，科学合理编制预算，****委员会，制定了《****预算管理办法》，进一步明确和规范了预算编制、预算调整、预算审批、预算执行以及决算全过程管理要求。加强了建设性项目申报、可行性论证；坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的预算编制原则，坚持科学编制预算。实行全口径预算。学校贯彻执行财经法纪和各项财务制度，严格预算执行，及时全额上缴非税收入，积极争取财政拨款，努力推进国库集中支付，不断加强会计核算，财务预算执行进一步规范，学校财务做到了运行稳健、收支基本平衡的良好势态。

做好财务决算工作。及时进行科目核对，账务清理，收支结转，提取各种基金，分析项目指标，编制各类决算报表，撰写财务分析报告，按要求向主管部门报送相关决算资料。2016年，按照主管部门要求，学校全面推行支出项目绩效自评工作，完善绩效管理与预算编制、执行和监督有效衔接的工作机制，不断提高资金使用效益。

（三）以人为本，教职工福利待遇稳步提高

学校财务高度重视教职工待遇的逐步提高，****学校**生决策落到实处。坚持以人为本、服务民生，统筹做好教职****学校建设发展相同步相适应，促进学校持续、健康发展。2016年，学校增加了一级薪级工资，从1月开始增加退休职工工资，从7月增加在职教职工工资，学校工资福利支出10616万元、对个人和家庭补助支出6138万元，教职工人均年福利待遇从2015年的11万元增加到12万元，增长了11%。2016年学校继续实施医疗救助制度，帮助因病困难职工缓解经济压力。教职工福利待遇稳步提高，改善了教职工生活，提升了教职工幸福指数，****学校发展的信心，推动了和谐校园建设。

另外，学校积极****管理中心，为缴交公寓楼房款的400多位住户争取了第二次提取住房公积金2000多万元，全年帮助教职工支取公积金607人次3260万元。****银行协商，为教职****银行信用贷款、装修贷款，解决了教师公寓楼交房款、购买住房和装修资金短缺等实际困难。

（四）加强内部控制，财务管理体系进一步健全

2016年，学校获得省属高校内部控制先进单位和工作联系试点单位。学校制定和修订了财务管理、差旅费管理、收费管理、暂付款管理、预防“**库”等多项财务制度，进一步健全了财务内控制度，构建了适应财****学校发展的财务制度体系和工作机制。积极贯彻“三重一大”制度要求，严格落实财务预算、决算****学校党委会议或院长办公会议集体研究决策制度，财务工作向教代会报告制度。****学校各项财务制度，不断规范会计基础工作。严肃财经纪律、严格财务管理，多措并举，严控公务支出，****学校当家理财、节约每一分钱。进一步完善财务部门职能，推进后勤财务改革，明确岗位职责，理顺人员配备，夯实工作作风，提高工作效率，树立服务理念，提升理财能力。加强调查研究，学习省属高校先进的财务管理方式方法，积极与财政、物价、税务、银行等部门加强沟通交流，****学校的建设与发展。

（五）破解难点，****政府采购预算执行

按照学校“统一领导，归口管理，分级负责，责任到人”的国有资产管理模式，严格按照财务制度将资产登记入账，加强货币资金管理和往来款清理工作，使国有资产保值增值。截至2016年底学校账面国有资产总量8.6亿元，尚有在建工程1.4亿元；资产总量增加0.9亿元，增长了11.7%，资产总量大幅度增长，****学校的办学实力。

近年来，随着****政府采购力度，学校政府采购工作面临巨大挑战，****政府采购工作能按照相关流程和时间节点稳步推进，我们主动协调项目单位，多次召开会商会，积极推进预算执行。****财政厅、教育厅有关处室，做好政府采购项目的计划申报、项目执行、项目经费调整和资金支付等工作。，我校政府采购共安排资金9289.8万元，未完成招标266万元，支付7373万元，结余结转1651万元，其中财政资金结转292万元，支付率96.6%，学校完成了全部存量资金支付，政府采购预算执行工作在省属高校中名列前茅。

（六）配合做好巡视、审计等工作并完成整改任务

2016年，学校****省委巡视、省审计厅经济责任审计工作，做到态度端正、客观看待问题，热情接待、主动做好服务，及时提供相关数据、各类账表、原始凭证等会计资料。加强沟通，积极协调相关部门，实事求是做好解释说明工作，顺利完成各项工作任务。按照要求配合做好资产审计，认真开展固定资产、应付账款、应收账款等账务统计、整理、清查工作，认真分析资产审计中发现的问题并制定对策进行解决。

结合巡视、审计等发现的问题，学校制定了“管党治党宽松软问题”财经管理方面专项治理方案。我们加强学习、领会，认真查找问题，仔细梳理收费管理、预算管理、政府采购等八方面的问题，结合工作实际、有利于推进财务改革进行认真整改，形成建章立制、严格管理的长效机制。财务部门坚持立行立改、即知即改、立足长效、稳步推进原则进行整改；全部完成了巡视、审计等整改任务，先后修订或制定一系列规章制度，停止了无依据收费，补交了非税收入，****政府长期欠款270万元，规范津补贴发放等。但是严肃财经纪律，严格财务管理永远在路上，一刻也不能放松。

（七）严控三公经费，加大财务信息公开

学校财务积极贯彻中央八项规定和省三十条等文件要求，坚持厉行节约，降低运行成本，严控三公经费支出。一是预算把关，三公经费财政拨款预算只减不增；二是支出控制，项目经费一般不得列支三公经费；三是招待费实行标准与审批双控制，报账实行“三单合一”，杜绝与接待无关的支出。2016年，全校三公经费支出48.4万元，比2015年87.4万元降低了39.0万元，降幅44.6%。

根据省厅要求，做好财务信息公开工作。严格按规定的内容、格式、时间等要求对预决算信息、财务报表、学生收费项目和标准等在校园网信息公开栏进行公开，主动接受社会监督。

过去的四年尤其2016年，在学校党委、行政的正确领导下，学校财务工作管理规范，资金运行安全，****学校办学经费需求，教职工福利待遇大幅度提高。财务工作虽然取得一些成绩，但是仍存在一些不足：一是学校快速发展与资金供给不足矛盾仍十分突出；二预算编制不够精细，经济科目使用不够科学合理；三是项目谋划不足，可行性论证不够，政府采购需求和参数不够精准，采购预算执行缓慢；四是财政财务与业务部门工作协调、深度融合不够；五是节约意识与资金使用效益需进一步提高，预算绩效考核机制有待进一步完善；六是财会队伍建设需要加强，会计工作有待进一步改进。对此，我们要高度重视，增强紧迫感和使命感，采取针对性措施，努力加以解决。

三、2017年学校财务工作

（一）2017年事业经费计划安排

****学校2017年部门预算的通知（皖教秘财****692号）要求，结合学校建设发展实际情况，认真落实2017年学校党政工作要点。按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲究绩效、收支平衡”的原则，坚持勤俭节约办事业，压缩一般性支出，向教学、科研一线倾斜，优先保障基本支出，确保学校人才培养和转型发展需要。****学校预算已经校党委会研究通过并已下达执行。现将主要内容报告如下：

2017年预算总收入33,895.4万元，其中：①财政拨款21,383.3万元；②事业收入12,362.1万元；③其他收入150.0万元。

2017年预算总支出33,895.4万元。其中①人员经费支出18,487.1万元，占学校总支出的54.5%；②日常公用及项目支出15,408.3万元，占学校总支出的45.5%。

（二）2017年学校财务主要工作

1. 强化制度建设，规范财务管理

2016年，学校结合巡视、审计问题出台了多项管理制度，2017年要强化制度执行，规范日常管理，坚持依法理财，按章办事；做到有法必依，加强事业经费保障，坚决抵制违规违法行为，杜绝一切不合理支出，进一步提高依法理财水平。根据财政政策，****学校财务管理工作制度框架体系；拟制定建设性项目预算执行考核办法、校园卡管理办法、财务报销指南等财务制度。

2. 强化预算管理，科学编制预算

按照《****预算管理办法》的要求，积极组织预算编报工作；按规定程序研究、审批和调整预算，提高学校财力**合理配置；督促相关单位加强预算项目可行性论证，完善预算编制申报格式化要求；积极主动与主管部门沟通，争取政策支持，促进学校建设发展；及时报送基础信息资料、收入预算、基本支出和项目经费预算等材料；严格按照省厅****学校经费预算，****学校预算管理水平。

3. 加快预算执行，确保资**全

积极研判各项目预算执行的形势，加强国库集中支付管理，做好经济科目调整，按照资金来源要求使用，及时谋划应对措施。转变思想观念，强化预算按序时支付；积极协调、督促职能部门加快预算执行，特****政府采购预算执行，提高预算执行效率。加强预算执行工作会商机制，分解并落实工作责任；把握预算执行重点，加强支出分析，及时处理并加快预算执行，守住底线。加强资金监管，依法依规使用，确保资**全。

4. 加大教学经费投入，服务学校转型发展

****中心，不断加大教学科研经费投入力度，加强硕士点授权单位立项、一流专业建设、实践教学等经费保障，优先保障教学经费支出，促进学校转型发展。实行实验室建设、师资培训、实践教学、图书资料等经费归口管理。落实皖办发〔2016〕73号要求，配合做好科研项目资金支付和科研仪器设备采购工作。完成教学状态数据财务数据分析与统计，做好迎评促建工作。

5. 坚持依法收费，确保事业收入应收尽收

严格执行国家规定的收费标准、收费项目，坚持实行收费公示制度，严禁违规收费。学杂费做到应收尽收，学费收缴率目标为99%；继续推行收费奖惩机制,确保学校事业收入稳步增长。加强收费资金管理，严格执行非税收入等管理规定，做到收支两条线，严禁私设“**库”，杜绝账外设账，体外循环。

6. 强化服务，做好“**生”经费保障工作

****学校“**生”各项政策。统筹兼顾，做好经费申报，确保“**生”各项经费保障；及时发放各类“**生”经费，确保工资每月7日前支付到账。积极与人事部门沟通、研判政策，切实做好养老金等改革实施工作。统筹安排资金，保证学校收入分配改革决策落到实处。按规定及时做好公积金基数变更、代扣代缴和款项支付工作。

做好“奖、贷、助、补、减”等学生资助资金落实和及时发放工作。积极开展助学贷款，加强银校**，让符合条件的学生都能及时获得贷款，确保助学贷款资金足额到位，解决学生经济困难。

7. 加强基建经费保障，做好竣工项目财务决算

统筹资金，确保信息技术实验楼、教学楼F单元工程等项目经费保障，按照施工合同和工程进度支付资金。做好学生二食堂、实验实训楼等竣工项目的财务决算，及时办理资产登记。

各位代表、同志们，面对****大学建设，面对学校转型压力和发展任务，学校财务将在校党委和行政的正确领导下，锐意进取，坚持改革，脚踏实地，奋发努力，确保2017年各项财务工作任务全面完成，为学校事业又好又快发展做出新的贡献！