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各银行机构:
****根据瓯**北联网保供水应急工程(**片)项目建设资金需求,按《**市市属国有企业融资管理试行办法》(温政办〔2016〕105号)第十一条规定,拟通过履行融资比选****银行。具体比选事项如下:
一、融资项目
瓯**北联网保供水应急工程(**片)工程项目
二、本次比选融资服务内容
1.融资金额:人民币1.2亿元;
2.用途:瓯**北联网保供水应急工程(**片)工程项目建设资金;
3.融资期限:不少于15 年;
4.资金到账期限要求:需于2023 年6 月10 日完成第一次放款(金额不少于5000万元),后续可根据工程项目进度分批到账;
5.融资利率:按最新一个月相应期限的5 年期以上贷款市场报价利率(LPR)至少下浮80BP;
三、比选原则
按照瓯**北联网保供水应急工程(**片)工程项目贷款报价表进行评分比选,以总****银行****银行。若总得分相同,则按融资利率低者优先,同等条件再综合比较担保条件和融资期限,****银行并报集团审批通过后实施。
若中选行出现因利率变化要求难以履行或不能发放贷款等情况,则取消该行中选资格,按照比选排名结果顺延,****银行为中选行,以此类推。
四、比选评分标准
1、融资成本65分。****银行融资利率的报价由低到高排名,第1名得65分,第2名得55分,第3名得45分,以此类推递减,第6名之后得10分。如融资利率相同则可并列得分,排名顺延。
2、担保条件20分。信用担保方式得20分,水务集团内部单位提供保证担保方式得5分,****集团及其余担保方式担保均不得分。
3、融资期限5分。按融资期限由长到短排名,大于等于20年得5分,大于等于15年小于20年得3分,小于15年等0分,如融资期限相同则可并列得分,排名顺延。
4、承诺到账时间5分:****集团所需融资金额承诺2023年6月10日前放款得5分,2023年6月30日前放款得3分,2023年7月31日前放款得1分,2023年8月1日之后放款得0分。
5、还款条件5分。设置2年及以上(含2年)贷款宽限期的得5分,设置1年以上(含1年)2年以下贷款宽限期的得3分,未设置贷款宽限期的,不得分。
五、比选时间及要求
1、如有意参****银行,请将上述资料加盖公章装入档案袋密封后,于2023年5月31日上午9时****集团515室(具体地址:****车站大道623号),比选材料逾期送达或密封、标注不符合规定求的,恕不接受,视为弃权。
2、****银行不少于3家时方可进行比选,****银行中标执行。
3、****银行投递的比选材料,按照评分细则确定一家服务机构,评审以评审组人员综合评分为依据,当场宣布结果,现场确定中标企业。****集团财务部、纪检监察、****集团派员参与及监督,****集团网站公示3天,公示结束后签订合同。
联系人:张女士
联系电话:****0510
附:1、项目贷款报价表
2、银行融资承诺书
**市****公司
2023年5月22日
附1:
瓯**北联网保供水应急工程(**片)
项目贷款报价表
序号 | 内 容 | 报价情况 |
1 | 融资成本 | 贷款市场报价利率(LPR) 4.3% 加减点数(基点) |
2 | 担保条件 | |
3 | 融资期限 | |
4 | 承诺到账时间 | |
5 | 还款条件 | |
备注 | 1、本次报价是在2023 年5月22****银行****银行****中心授权公布贷款市场报价利率(LPR)的基础上加减点数,并作为评审依据,成交按加减基点执行,成交加减基点在合同履行期内保持不变。 2、填写说明:加点以“+”表示,减点以“-”表示。(其中1 个基点=0.01%),例如:减点数为10 基点,可填写为“-10”(四舍五入,保留两位小数)。 3、相关****银行内部审批证明材料。 4、中标行不得额外设置限制性条款来限制项目的放款和资金的使用条件。 |
报价单位:(公章)
时间:
附2:
银行融资承诺书
**市****公司:
本行承诺,瓯**北联网保供水应急工程(**片)项目全部资料已经经本行进行合规性审核,本次贷款不再额外设置限制性条款来限制项目的放款和资金的使用条件。项目贷款金额、贷款利率****银行有关规定执行。我行提供融资安排,如无法按照招标约定放款,我行自愿放弃本次中标。在借款合同期内,根据工程进度需求,你单位每月的提款次数、每次的提款金额均不受限;同时我行配合你单位做好后续服务,不限于你单位的提前偿还贷款、债务置换等需求。
特此承诺。
单位:(公章)
法定代表人(或授权代理人)(签字):
年 月 日
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