海曙区养老福利设施提升工程

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海曙区养老福利设施提升工程

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2023年09月08日

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基础信息

项目统一名称	**区养老福利设施提升工程
总投资（万元）	50047.18	区划	**市
地市	**市	区县	**区
不含专项债的资本金（万元）	31047.18	项目领域	社会事业
申请专项债总额（万元）	19000.0	项目业主	****
其他债务融资（万元）	/	建设期	2020—2025
专项债作资本金（万元）	/	运营期	2023—2044
预期收入（收益）（万元）	40754.0	成本	39518
收入来源	主要为营运收入及财政补贴收入。债券存续期间收入合计80,272.31万元。1.营运收入**福利中心、中心老年中心老年乐园工程，三个工程建设期与运营期不同，中心2026年投入运营，中心老年乐园2024年投入运营，中心老年乐园2023年投入运营，各项收入的预测如下：（1）营运收入：主要为床位费、护理费、伙食费和管理费，中心、中心中心老年乐园经营收入。本项目共设立856张床位，空置率按10%计算，每个床位的综合单价为2630元/月，年营运收入2,625.00万元，福利院经营收入按1,769.00万元/年估算;中心老年乐园经营收入按367.00万元/年估算;中心老年乐园经营收入按489.00万元/年估算。考虑价格上涨及GDP增长等因素，收入每三年上涨8.1%，预计收入64,978.53万元。（2）财政补贴收入：中心政府补贴收入按240万元/年估算；中心政府补贴收入按319万元/年估算。政府补贴按床位数每月1,000.00元补贴，考虑价格上涨及GDP增长等因素，收入每三年上涨8.1%，预计收入15,293.78万元。二、本项目的营运中心福利院、中心中心老年乐园3家单位的职工薪酬、餐饮伙食费、外购燃料动力费及其他运营管理费用等，项目运营期费用预计39,518.44万元。三个工程建设期与运营期不同，中心2026年投入运营，**中心老年乐园2024年投入运营，
建设内容	本项目主要建**中心福利院工程、中心老年中心老年乐园工程。本项目位于市区，福利院工程位于雅戈尔新村-北区北侧地块，中心老年乐园工程位于章水镇樟村村，中心老年乐园工程位于区洞桥镇鱼山头村。本项目总用地面积28670.6平方米，**福利院工程用地面积9300平方米，中心老年乐园工程用地面积6845.6平方米，中心老年乐园工程用地面积12525平方米。本项目总建筑面积57297.37平方米，其中，福利院工程总建筑面积35850平方米，其中地上建筑面积为23250平方米，地下建筑面积为12600平方米，床位数390张；中心老年乐园工程建筑面积8400平方米，床位数约200张；**中心老年乐园工程建筑面积约13047.37平方米，床位数约266个。
特殊情况备注
其他债务融资来源		主管部门	****
成本/收入	96.97%	会计所	****事务所有限公司
覆盖倍数	1.28	律所	****事务所

发行明细截止 2023-09-07 ，该项目共发行3批次，累计发行金额17200.0万元。

发行时间

批次

发行额

发行利率

所属债券

专项债作资本金发行额

调整记录

2023-09-07	第3批次	600.0	2.85%	2023年**市专项债券十七期（其他项目收益专项债）
2023-05-22	第2批次	1600.0	3.06%	2023年**市专项债券十一期（其他项目收益专项债）
2021-09-23	第1批次	15000.0	3.44%	2021年**市专项债券十二期（其他项目收益专项债）

还本付息

发行期限（年）	20	付息方式	一年一次
起息日	2023-09-08	付息日	3月8日 9月8日（节假日顺延）
最近付息日	2024-03-08（节假日顺延）	提醒还款（天）	182
到期日	2043-09-08	还本付息（万元）	/
赎回方式	20+0+0	累计付息（万元）	0
提前还本
备注

基本信息

债券名称	2023年**市专项债券十七期（其他项目收益专项债）	债券简称	23**市00081其他项目收益
债券编码	****	区划	**市
按债券性质分	新增	按债券类型分	专项
官方项目类型	其他项目收益	发行金额（亿元）	34.09
发行日期	2023-09-07	发行场所	****交易所
发行期限（年）	20	发行利率（%）	2.85
发行期数	17	付息方式	半年一付
新增债券（亿元）	34.09	置换债券（亿元）	0.0
再融资债券（亿元）	0.0	赎回方式	20+0+0
起息日	2023-09-08	到期日	2043-09-08
付息日	3月8日 9月8日（节假日顺延）	最近付息日	2024-03-08（节假日顺延）
提醒还款（天）	182	上期已付息（亿元）	0
提前还本		累计付息（亿元）	0
柜台债	/	备注