深高新投集团资金管理系统需求规格设计项目采购的申请邀请函

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深高新投集团资金管理系统需求规格设计项目采购的申请邀请函

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更新时间:

2023年09月13日

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****集团资金管理系统需求规格设计项目采购的申请邀请函【发布时间：2023-09-13 14:26:46】

原公告地址:

项目信息

项目名称:	****集团资金管理系统需求规格设计项目采购的申请	项目编号:	****
项目地址:	时代科技大厦	项目类型:	服务
采购方式:	询价
项目行业分类:	信息传输、软件和信息技术服务业	资金来源:	企业自筹
项目概况:	****集团计划建设资金管理系统，需要采购系统需求规划设计服务对该系统进行系统的需求规格书设计。该系统的主要功能包括但不限于：资金计划管理、资金筹措期管理、收支任务管理、统一银行账户信息管理、资金收款流水管理、银行融资借款管理、资金大屏展示、以及周边系统的配套改造需求。
邀请函名称:	****集团资金管理系统需求规格设计项目采购的申请邀请函	发送时间	2023-09-13 14:15
答复截至时间:	2023-09-18 14:15

招标段/包

标段/包名称:	****集团资金管理系统需求规格设计项目采购的申请	标段/包编号:	****/01
报价方式:	总价包干	采购控制价（元）:	91000
采购控制价说明:
采购控制价说明附件:
评审办法:	综合评估法	开启形式:	线下开启
投标/响应文件:	线下递交
是否缴纳保证金:	否
是否采用评定分离方式:	否
是否递交资格审核资料:	否
联合体投标:	不允许
服务期(天):	90	服务期说明:	面向业务需求和用户需求编制系统和配套系统的需求规格书。
招标/采购范围:	集团资金管理信息化系统的需求与设计工作，包括内容如下： 1. 资金计划管理：从各业务管理系统和职能管理系统中实时获取有关用款计划和回款计划的信息，在**公司主体维度进行编排。支持资金计划的调整申请，并能将调整结果应用于前端管理系统中付款或收款的控制中。 2. 资金筹措期管理：实现资金岗配置准备资金的时间周期，可由资金岗按科目类型、金额区间及主体配置不同的资金筹措期限，并用于前端业务或职能管理系统中的付款计划控制。 3. 收支任务管理：从各业务管理系统和职能管理系统中实时获取应收应付任务，实现财务部出纳岗统一收款付款工作台。 4. 统一银行账户信息管理：高新投的各个账银行开户账户账号及其余额，且目前信息是分散的，需要整合这部分信息并做统一管理和展示每个账户余额和余额汇总。 5. 资金收款流水管理：不同业务系统的收款流水目前在不同业务系统中接收并管理，需要将资金管理系统作为收款流水的统一接收方和管理方，并能分账务机构展示收款流水和资金去向。 6. 银行融资借款管理：**银行进行融资借款的管理，授信额度管理、提款管理、还本付息管理、和资金调拨管理，且融资借款的计划信息也需纳入整体资金计划中。 7. 资金大屏展示：按不同账务机构展示未来1-3个月收支资金计划表，并且能够下钻或链接每个收支计划事项的申请源头。梳理各主体的三级分类资产的统计方式和展示方式，并可以在资金大屏上展示各主体的月度三级分类资产。 8. 梳理周边系统的配套改造需求，包括但不限于：综合业务系统、数据中台系统、OA系统、投资业务系统等。
资格条件:	**本地的软件服务厂商。
文件获取开始时间（公告发布开始时间）:	2023-09-13 14:15	文件获取截止时间:	2023-09-18 14:15
质疑截止时间:	2023-09-18 14:15	澄清、修改、答疑截止时间:	2023-09-18 14:15
递交文件截止时间（公告发布截止时间）:	2023-09-18 14:15	开标时间:	2023-09-20 09:00
文件获取地点:	省市**区深南大道7028号时代科技大厦
开标地点:	省市**区深南大道7028号时代科技大厦
邀请函附件:

招标人信息

采购单位名称:	****	采购单位地址:	市罗**社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01
联系人:	周子琪	联系电话:	136****8264
对外监督人员:		对外监督电话: