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项目统一名称 | 支持中小银行发展专项债券陵城农商行项目 | ||
总投资(万元) | (略) | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | / | 项目领域 | 支持中小银行发展 |
申请(略)(万元) | 24000.0 | 项目业主 | **陵城农村商业银行股份有限公司 |
其他(略)(万元) | / | 建设期 | 2023—2023 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | (略) |
预期收入(收益)(万元) | 44918.0 | 成本 | (略) |
收入来源 | 该项目预期产生的现金流入主要包括:贷款(略),资金(略)(主要包括金融机构往来收入、金融投(略) | ||
建设内容 | 本项目通过转股协议存款的方式,向陵城农商银行补充其他一级资本。发行规模2.4亿元,发行期限10年,自2023年12月至2033年12月,假设债券利率3%,每半年付息一次,第1-5年为还款宽限期(每年只偿还债券利息),第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金并支付利息,已兑付本金自兑付日起不再计息。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他(略) | 无 | 主管部门 | **市陵城区财政局 |
成本/收入 | (略) | 会计所 | **远明会计师事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.51 | 律所 | **市大嘉(**)律师事务所 |
(略) | 第1批次 | (略) | 2.92% | 2023年**(略)(支持中小银行发展专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | (略) | 付息日 | 6月8日 12月8日(节假日顺延) |
最近付息日 | (略)假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | 2033-12-08 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2023年**省专项债券七十三期(支持中小银行发展专项债) | 债券简称 | 23**省00001支持中小银行发展 |
债券编码 | (略) | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债(略) | 专项 |
官方项目类型 | 支持(略) | 发行金额(亿元) | 250.0 |
发行日期 | (略) | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 2.92 |
发行期数 | 73 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 250.0 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | (略) | 到期日 | 2033-12-08 |
付息日 | 6月8日 12月8日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2024(略)(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 债券存续期第6-10年(2029年-2033年)每年12月11日(节假日顺延)按发行规模的20%偿还本金 |
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