位置>千里马招标网> 招标中心> 宿州市埇桥区符离新建水厂及并网改造提升工程项目
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项目统一名称 | **市(略) | ||
总投资(万元) | (略) | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | 埇桥区 |
不含专项债的资本金(万元) | (略) | 项目领域 | 市**产业园区基础设施 |
申请(略)(万元) | (略) | 项目业主 | **拂晓实业集团有限公司 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 20(略) |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | ****—**** |
预期收入(收益)(万元) | (略).0 | 成本 | **** |
收入来源 | 供水收入(自来水水费收入) | ||
建设内容 | 项目主要建设内容包括水源地工程、净水厂工程以及配水管网工程三部分,水源地工(略),铺设浑水输水管(略).8km,水厂建成后供水规模约为13.0万m3/d,本项目总投资估算约68,110.54 万元,其中拟计划发行专项债券融资46,000.00万元,其中计划 ****年发行11,200.00万,****年发行34,800.00万元,占总(略).54%,经测算,本次债券融资项目收益为供水收入产生的现金流入,预期相关收益能够合理保障融资资金的本金和利息:供水收入的单价达到预测的100%的情况下本息覆盖倍数为1.49。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **市埇桥区水利局 |
成本/收入 | 56.52% | 会计所 | 容诚(略)(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.49 | 律所 | **德恒(**)律师事务所 |
(略) | 第4批次 | ****.0 | 2.61% | ****年**省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
(略) | 第3批次 | ****.0 | 2.97% | ****年**省专项债券三十七期(普通专项债) | 0.0 | |
(略) | 第2批次 | ****.0 | 3.04% | ****年**省专项债券五十期(普通专项债) | 0.0 | |
(略) | 第1批次 | ****.0 | 3.21% | ****年**省专项债券三十八期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | ****-02-06 | 付息日 | 8月6日 2月6日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****-08-06(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 170 |
到期日 | ****-02-06 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | ****年*(略)(普通专项债) | 债券简称 | 24**省****普通 |
债券编码 | (略) | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 57.26 |
发行日期 | ****-02-05 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.61 |
发行期数 | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 57.26 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | (略) | 到期日 | (略) |
付息日 | 8月6日 2月6日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****-08-06(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 170 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |
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