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关于续发2024年记账式附息(八期)国债和2024年记账式附息(九期)国债5月22日招标结果的公告
债市宝债券由发行人偿付到期债券本息,****银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。债市宝债券不保证本金和收益,投资者的本金可能会因市场变动而蒙受损失,不应将债市宝债券视为一般储蓄存款产品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或类似表述均不代表投资者最终获得的实际收益,****银行对投资者收益的任何承诺或保证。债券价格会由于政策、经济等各方面原因出现波动,若投资者在债券持有期间卖出相关债券,则卖出价格可能低于购入价格,由此存在导致收益降低甚至本金亏损的风险。
尊敬的客户:
我行将于2024年5月23日发售2024年记账式附息(八期)(续发)国债(债券简称“24附息国债08(续1)”)和2024年记账式附息(九期)(续发)国债(债券简称“24附息国债09(续1)”),债券托管机构为“中央国债****公司”。
本次我行分销的债券代码为240008X1和240009X1,分销期为5月23日,上市日为5月27日。分销期过后的上市首日续发债券240008X1代码将变更为240008;240009X1代码将变更为240009。
24附息国债09为1年期固定利率债券,剩余期限为0.92年,按年付息。根据2024年5月22日银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为1.5244%,全价为100.18元/份。
24附息国债08为5年期固定利率债券,剩余期限为4.90年,按年付息。根据2024年5月22日银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为2.0330%,全价为100.29元/份。
此次债券的发售对象为**范围内符合债市宝签约条件的个人投资者、金融类机构投资者和非金融类机构投资者,欢迎广大客户通过我行营业网点、网银、掌银等渠道参与认购,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:50,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!
具体办理流程请参见我行网银、掌银渠道产品介绍或咨询我行营业网点及95599热线。
为保护投资者权益,中央国债****公司提供账务复核查询服务,投资者可于债券上市日起,拨打中央国债****公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。
查询电话:400-****-5000
****
二〇二四年五月二十三日
附:票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及增发债券剩余期限等因素确定的增发招标日到期收益率。
1、公式算法:
(P为中标全价,y为持有到期收益率,I为票面利息,M为债券面值,N为剩余付息次数,为各次付息日至本次分销缴款日的存续年数)
2、简化算法:
持有到期收益率%=(债券面值+累计未付息票面利息-中标全价)/中标全价/剩余年数*100%
重要提示:因四舍五入及位数取舍等原因,可能导致实际计算结果存在一定偏差。简化算法仅为近似算法,一年期以上债券的计算结果可能存在较大偏差。计算所得收益率仅供客户参考。
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