徽商期货有限责任公司2024年非公开发行次级债券承销商项目招标公告

（略）（以下简称徽商期货）2024年非公开发行次级债券承销商项目已具备公开招标条件，现欢迎具备条件的投标人参加投标活动。

1.招标项目简介

1.1招标项目名称：（略）2024年非公开发行次级债券承销商项目

1.2招标项目编号：（略）

1.3招标人：（略）

1.4项目预算：（略）

1.5最高限价（承销费率）：（略）

1.6资金落实情况：（略）

1.7项目概况：根据中国期（略），经公司董事会审议通过，报股东批准，徽商期货拟面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币4亿元（含）的次级债券。拟发行次级债券的募集资金主要用于补充流动资金、增加净资本，债券期限拟不超过3年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限和品（略）及市场情况确定。

次级债券采取分期发行的方式，其中徽商期货2024年拟发行次级债券为第一次发行，发行规模为人民币2亿元，债券期限不超过3年（含）。后续公司将根据市场行情和经营发展需要确定是否以及何时发行。

2.招标范围及相关要求（服务）

2.1招标范围：投标人以保障招标人顺利发行次级债券为目的，以达到有关债券发行审批机构要求的标准为基准，设定融资方案，组建项目专（略），协调会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等所有中介机构的各项工作，具体（略）：本次项目次级债券的发行方案编制、报批、后续的发行承销及次级债券存续期管理等相关事宜，承销方式为余额包销，担任债项的簿记管理人。

2.2服务期限：（略）

2.3服务地点：（略）（**省**市**路258号）

2.4质量要求或服务标准：本次需提供次级债券承销标书一份,包括整体发行方案（至少包括发行工作时间安排、资料审核时间预计、发行利率预测分析、团队构成及介绍、承销费等相关费用），如有需要可附相关资料。

3.投标（略）

3.1资质要求：（略）

（1）具有独立法人资格，提供有效营业执照（或法人登记证书）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招投标活动；

（3）承销商须出具余（略）

（4）具有有效的《经营证券期货业务许可证》，且业务范围须包（略）。

3.2财务要求：/

3.3业绩要求：具有作为独立承销商或牵头主承销商成功承销公司债券的经验。

3.4信誉要求：至投（略），投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）不得存在下列有效情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的；

（3）被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（4）近1年，被监管部门出（略）。

3.5主要人员要求：/

3.6其他要求：（略）

3.7本项目不接受联合体投标。

4.招标（略）

4.1获取时间：2024年4月10日至2024年4月17日17:（略），节假日不休息。

4.2招标文件售价：（略）

4.3用户注册（略）：

（1）招标文件获取方式：登录“优质采云采购平台”（（略）com），通过会员系统购买并下载招标文件。

（2）潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：（略）com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询热线：400-（略）未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

（3）已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，招标采购文件费用采用银联线上支付，支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（4）潜在投标人/供应商支付招标采购文件费用前需核对单位名称及统一社会信用代码，确认无误后支付费用，并通过优质采交易平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误，须先进行注册信息修改，修改内容审核通过后，再进行费用支付。

（5）已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上（略）。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（6）本项目采用全流程电子化招标方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://（略）com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f（略）f045.html）；咨询热线：400-0099-555。

（7）电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://（略）com/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址:http://（略）com/files/BidderHelp.rar。

5.投标截止时（略）

2024年5月6日10:（略）

6.开标地点

6.1开标地点：本项目采用“全流程电子化招标”，开标当天投标人无须委派授权代表到开标现场。请各潜在投标人于“2024年5月6日10:00”做好远程解密准备工作，同时确保优质采云采购平台登记的联系人电话保持畅通。

6.2逾期送达的、未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在优质采云采购平台（（略）com）、**省招标投标信息网（（略）org.cn）上发布

8.联系方式

招标人：（略）

地址：（略）

联系人：（略）

联系电话：（略）、（略）

招标代理机构：（略）

地址：（略）

联系人：（略）

联系电话：（略）

应急客服电话：（略）（接听时间：8:30-12:00，13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）。