遂宁市安居区发展和改革局关于对安居区润安供水有限公司供水成本监审结论公开

**市安****公司供水成本核定表

项目

单位

行次及关系

2021年

2022年

2023年

三年平均

核定数

核定数

核定数

核定数

一、总供水量

万立方米

1=2+3

520.75

579.80

628.08

576.21

非农业供水量

万立方米

2

520.75

579.80

628.08

576.21

农业供水量

万立方米

3

0.00

0.00

0.00

0.00

二、总供水收入

万元

4=5+6

885.02

928.11

1012.28

941.81

非农业供水收入

万元

5

885.02

928.11

1012.28

941.81

农业供水收入

万元

6

0.00

0.00

0.00

0.00

三、供水总成本

万元

7=8+29+56+57

2398.11

2270.38

3054.15

2574.21

1、供水生产成本

万元

8=9+13+16

793.62

860.02

990.78

881.47

（1）直接材料

万元

9=10+11+12

268.88

300.52

344.01

304.47

原材料费

万元

10

51.67

68.53

96.18

72.13

动力费

万元

11

207.78

220.19

233.09

220.35

源水费

万元

12

9.42

11.80

14.74

11.99

（2）直接工资

万元

13=14+15

350.34

286.52

267.41

301.42

工资

万元

14

350.28

286.41

267.41

301.37

福利费

万元

15

0.06

0.11

0.00

0.06

（3）其他直接费

万元

16=17+…28

174.40

272.98

379.36

275.58

社会保险

万元

17

50.77

74.61

78.41

67.93

住房公积金

万元

18

26.19

31.78

33.35

30.44

差旅费

万元

19

0.00

0.00

0.00

0.00

工会经费

万元

20

0.00

0.00

0.00

0.00

业务招待费

万元

21

0.00

0.00

0.00

0.00

一般防汛费

万元

22

0.00

0.00

0.00

0.00

其他运营费用

万元

23

10.62

32.91

74.71

39.41

工程及设备维修维护费

万元

24

18.26

7.78

6.35

10.80

动力

万元

25

0.00

0.00

0.00

0.00

固定资产折旧费

万元

26

45.84

114.55

176.12

112.17

大修理费

万元

27

22.72

11.35

10.42

14.83

水质检测、监测费

万元

28

0.00

0.00

0.00

0.00

2、管理费用

万元

29=30+…55

540.96

362.67

536.63

480.09

职工薪酬

万元

30

203.57

147.48

271.34

207.46

折旧

万元

31

10.03

11.13

15.56

12.24

办公费

万元

32

26.88

11.86

18.90

19.21

差旅费

万元

33

8.17

5.43

7.06

6.89

工资附加

万元

34

5.15

1.49

0.56

2.40

会议费

万元

35

0.38

0.73

0.24

0.45

业务招待费

万元

36

1.88

0.75

1.75

1.46

水电费

万元

37

2.33

3.31

3.69

3.11

职工福利费

万元

38

67.53

68.74

75.43

70.56

社会保险费

万元

39

53.20

47.80

55.62

52.20

住房公积金

万元

40

19.38

24.73

29.71

24.60

印花税

万元

41

2.20

7.76

0.01

3.32

无形资产摊销

万元

42

0.00

0.00

0.00

0.00

长期待摊费用摊销

万元

43

3.64

1.32

0.00

1.65

审计费

万元

44

6.70

5.00

7.58

6.43

劳务费

万元

45

0.91

0.00

16.78

5.89

车辆费

万元

46

13.31

14.53

15.07

14.30

误餐费

万元

47

2.66

-1.10

0.27

0.61

咨询费

万元

48

92.20

2.61

7.47

34.09

招标代理费

万元

49

5.88

0.00

0.00

1.96

残疾人就业保证金

万元

50

3.88

6.06

0.99

3.65

工会经费

万元

51

11.08

8.68

10.78

10.18

党组经费

万元

52

0.76

0.38

0.00

0.38

盘盈盘亏

万元

53

-0.74

-6.63

-2.18

-3.18

工伤赔偿

万元

54

0.00

0.60

0.00

0.20

3、财务费用

万元

56

988.21

1030.36

1492.85

1170.47

4、其他费用（营业税)

万元

57

75.33

17.33

33.90

42.19

四、收入冲减支出

万元

58=59+60

959.82

964.84

1455.87

1126.85

财政收入冲减支出

万元

59

959.82

964.84

1455.87

1126.85

其他收入冲减支出

万元

60

0.00

0.00

0.00

0.00

五、供水定价总成本

万元

61=7-58

1438.28

1305.54

1598.27

1447.37

六、每立方米供水成本

元

62=61/1

2.76

2.25

2.54

2.52

七、按核定管网漏损率核定供水量（万立方米）

万立方米

63=1×（1-核定管网漏损率）

468.68

521.82

565.27

518.59

八、供水定价单位成本（元/立方米）

元

64=61/63

3.07

2.50

2.83

2.80