根据**省发展和改革委员会“关于印发《**省政府制定(略),我局定于2024年4月16日至5月15日对**市安居区润安供水有限公司2021至2023年度供水成本在**市安居区政府网站进行公开,欢迎社会各界监督、咨询。
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**市(略)
2024年4月16日
**市安居区发展和改革局
关于对安居区润安供水有限公司供水成本监审结论公开
依据《中华人民**国价格法》《政府制定价格行为规则》《政府制定价格成本监审办法》《**省政府制定价格成本信息公开管理办法》等法律法规,区发展改革局对**市安居区润安供水有限公司(略)供水成本进行了监审,现予公开。
一、经营者基本情况
(略)万元,出资比例100%。法定代表人为周志林;公司类型:有限责任公司。经营范围:自来水生产与供应;第三类医疗器械经营;建设工程施工;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;现制现售饮用水;检测检验服务;住宅水电安装维护服务;通用设备修理;园林绿化工程施工;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售:建筑装饰材料销售;日用品销售;日用百货销售;农业机械销售;办公用品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;包装服务;建筑材料销售;五金产品零售;五金产品批发;智能水务系统开发;水**专用机械设备制造;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;工程管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司2023年年末在职人员共81人,其中行政管理人员25名,生产配送环节人员56名。公司2023年生产经营情况和财务状况:年供水量628.08万吨,水费收入1012.28万元,资产总额(略).6万元,负债总额(略).7万元,净资产(略).9万元。
二、成本监审依据
(一)《中华(略)
(二)《政府制定价格成本监审办法》;
(三)《**省政府定价成本监审办法》;
(四)《城市供水定(略)(试行)》;
(五)《城镇供水定价成本监审办法》;
(六)《中华(略),财政部《企业会计准则》《企业会计制度》《行政事业单位会计制度》,以及相关行业财务会计制度;
(七)其他相关文件及规定。
三、(略)
(略)万元。核定**市安居区润安供水有限公司供水成本为2.52元/m3,供水定价成本为2.8元/m3。
四、主要成本项目审核情况
详见**市安居区润安供水有限公司供水成本核定表。
**市安居区润安供水有限公司供水成本核定表 | ||||||
项目 | 单位 | 行次及关系 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 三年平均 |
核定数 | 核定数 | 核定数 | 核定数 | |||
一、总供水量 | 万立方米 | 1=2+3 | 520.75 | 579.80 | 628.08 | 576.21 |
非农(略) | 万立方米 | 2 | 520.75 | 579.80 | 628.08 | 576.21 |
农业供水量 | 万立方米 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、总供水收入 | 万元 | 4=5+6 | 885.02 | 928.11 | (略) | 941.81 |
非农业供水收入 | 万元 | 5 | 885.02 | 928.11 | (略) | 941.81 |
农业供水收入 | 万元 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、供水总成本 | 万元 | 7=8+29+56+57 | (略) | (略) | (略) | 2574.21 |
1、供水生产成本 | 万元 | 8=9+13+16 | 793.62 | 860.02 | 990.78 | 881.47 |
(1)直接材料 | 万元 | 9=10+11+12 | 268.88 | 300.52 | 344.01 | 304.47 |
原材料费 | 万元 | 10 | 51.67 | 68.53 | 96.18 | 72.13 |
动力费 | 万元 | 11 | 207.78 | 220.19 | 233.09 | 220.35 |
源水费 | 万元 | 12 | 9.42 | 11.80 | 14.74 | 11.99 |
(2)直接工资 | 万元 | 13=14+15 | 350.34 | 286.52 | 267.41 | 301.42 |
工资 | 万元 | 14 | 350.28 | 286.41 | 267.41 | 301.37 |
福利费 | 万元 | 15 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.06 |
(3)其他直接费 | 万元 | 16(略) | 174.40 | 272.98 | 379.36 | 275.58 |
社会保险 | 万元 | 17 | 50.77 | 74.61 | 78.41 | 67.93 |
住房公积金 | 万元 | 18 | 26.19 | 31.78 | 33.35 | 30.44 |
差旅费 | 万元 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会经费 | 万元 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
业务招待费 | 万元 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般防汛费 | 万元 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运营费用 | 万元 | 23 | 10.62 | 32.91 | 74.71 | 39.41 |
工程及设备维修维护费 | 万元 | 24 | 18.26 | 7.78 | 6.35 | 10.80 |
动力 | 万元 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定资产折旧费 | 万元 | 26 | 45.84 | 114.55 | 176.12 | 112.17 |
大修理费 | 万元 | 27 | 22.72 | 11.35 | 10.42 | 14.83 |
水质检测、监测费 | 万元 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、管理费用 | 万元 | 29=30+…55 | 540.96 | 362.67 | 536.63 | 480.09 |
职工薪酬 | 万元 | 30 | 203.57 | 147.48 | 271.34 | 207.46 |
折旧 | 万元 | 31 | 10.03 | 11.13 | 15.56 | 12.24 |
办公费 | 万元 | 32 | 26.88 | 11.86 | 18.90 | 19.21 |
差旅费 | 万元 | 33 | 8.17 | 5.43 | 7.06 | 6.89 |
工资附加 | 万元 | 34 | 5.15 | 1.49 | 0.56 | 2.40 |
会议费 | 万元 | 35 | 0.38 | 0.73 | 0.24 | 0.45 |
业务招待费 | 万元 | 36 | 1.88 | 0.75 | 1.75 | 1.46 |
水电费 | 万元 | 37 | 2.33 | 3.31 | 3.69 | 3.11 |
职工福利费 | 万元 | 38 | 67.53 | 68.74 | 75.43 | 70.56 |
社会保险费 | 万元 | 39 | 53.20 | 47.80 | 55.62 | 52.20 |
住房公积金 | 万元 | 40 | 19.38 | 24.73 | 29.71 | 24.60 |
印花税 | 万元 | 41 | 2.20 | 7.76 | 0.01 | 3.32 |
无形资产摊销 | 万元 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用摊销 | 万元 | 43 | 3.64 | 1.32 | 0.00 | 1.65 |
审计费 | 万元 | 44 | 6.70 | 5.00 | 7.58 | 6.43 |
劳务费 | 万元 | 45 | 0.91 | 0.00 | 16.78 | 5.89 |
车辆费 | 万元 | 46 | 13.31 | 14.53 | 15.07 | 14.30 |
误餐费 | 万元 | 47 | 2.66 | -1.10 | 0.27 | 0.61 |
咨询费 | 万元 | 48 | 92.20 | 2.61 | 7.47 | 34.09 |
招标代理费 | 万元 | 49 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
残疾人就业保证金 | 万元 | 50 | 3.88 | 6.06 | 0.99 | 3.65 |
工会经费 | 万元 | 51 | 11.08 | 8.68 | 10.78 | 10.18 |
党组经费 | 万元 | 52 | 0.76 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
盘盈盘亏 | 万元 | 53 | -0.74 | -6.63 | -2.18 | -3.18 |
工伤赔偿 | 万元 | 54 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.20 |
3、财务费用 | 万元 | 56 | 988.21 | (略) | (略) | (略) |
4、其他费用(营业税) | 万元 | 57 | 75.33 | 17.33 | 33.90 | 42.19 |
四、收入冲减支出 | 万元 | 58=59+60 | 959.82 | 964.84 | (略) | 1126.85 |
财政收入冲减支出 | 万元 | 59 | 959.82 | 964.84 | 1455.87 | 1126.85 |
其他收入冲减支出 | 万元 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、供水定价总成本 | 万元 | 61=7-58 | (略) | 1305.54 | 1598.27 | (略) |
六、每立方米供水成本 | 元 | 62=61/1 | 2.76 | 2.25 | 2.54 | 2.52 |
七、按核定(略)(万立方米) | 万立方米 | 63=1×(1-核定管网漏损率) | 468.68 | 521.82 | 565.27 | 518.59 |
八、供水定价单位成本(元/立方米) | 元 | 64=61/63 | 3.07 | 2.50 | 2.83 | 2.80 |