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北京怡同置业有限公司增资项目

结果-候选人公示

北京 -北京 -昌平区

发布时间： 2024年04月29日

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***********公司企业信息

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项目名称项目编号 ****所在地区 ****所属行业信息披露起始日期信息披露期满日期拟募集资金金额拟募集资金对应持股比例或股份数专业服务机构交易机构

****公司增资项目		****
市区		房地产业
2024-04-30		2024-05-29
不低于253202.4万元
66%
项目机构名称： \| 联系人： / 联系电话：
项目负责人：李薇佳 / 联系电话：010-**5665 \| 部门负责人：王威 / 联系电话：010-**3030

意向投资方须在信息披露公告期内，****交易所递交《投资申请书》及相关文件，并通过受托交易服务会员或自行与项目负责人确认已完成北交互联综合交易服务管理平台的意向投资方登记。逾期未登记，视为放弃投资。

项目基本情况

****情况

投资方资格条件与增资条件

遴选方案

相关附件

一、承诺书

本****拟实施增资，****交易所发布增资信息,择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：点击查看承诺全文

二、项目基本情况

项目编号项目名称 ****所在地区 ****所属行业涉及非公开协议增资情况原股东是否放弃优先认缴权拟募集资金金额拟募集资金对应持股比例或股份数拟征集投资方数量增资后企业股权结构增资方案主要内容增资达成或终止的条件信息发布期满的安排募集资金用途

****
****公司增资项目
市区		房地产业


不低于253202.4万元
66%
2个
增资完成后，原股东******公司持股比例34%，两家外部投资方持股比例各33%。

增资达成条件：征集到2家合格意向投资方，满足本次募集资金和持股比例的要求且增资价格不低于经备案的评估结果，并取得****有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成。
1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照 5个工作日为一个周期公告时间直至产生符合条件的意向投资方； 2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照 5个工作日为一个周期公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
增强资本实力和企业竞争力，满足房地产项目开发资金要求，增强市场运作及拓展能力。

三、****基本情况

名称基本情况住所法定代表人成立日期注册资本实收资本股东个数经营范围

****公司
市区**镇辛力屯村北西路6号C区3031室
盛强
2023-08-07
130437.6万元(人民币)
130437.6万元(人民币)
1
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）

******公司

100

主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度 2023年度资产总计负债总计所有者权益营业收入净利润最近一期财务数据日期资产总计负债总计所有者权益营业收入净利润

360000.21
230241.98
129758.23
0
-679.37
2024-03-31
384331.07
255377.46
128953.61
0
-804.62

增资行为的决策及批准情况 ****决策文件类型国资监管机构国家出资企业或主管部门名称批准单位名称批准文件类型其他披露事项

其他
省级国资委监管-**市
****
****
批复
1.本次增资引入2家外部投资方，拟募集资金金额合计不低于人民币253,202.40万元，对应持股比例合计66%（单一新进投资方持股比例为33%）。 2.投资方须以货币进行增资，一次性支付增资款（已支付保证金的，一次性支付剩余增资款），增资价格不低于经备案的资产评估结果。 3.募集资金金额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 4.2023年11月27日，**原股东**公司将其持有的33%股权，对应出资数额43,044.408万元质押给了云**公司（（京昌）股质登记设字[2023]第3981号《股权出质设立登记通知书》和《股权质押协议》置于北交所备查）。 5.2023年11月27日，原股东**公司将其持有的33%股权，对应出资数额43,044.408万元质押给了**公司（（京昌）股质登记设字[2023]第3982号《股权出质设立登记通知书》和《股权质押协议》置于北交所备查）。 6.2023年7月20日，**委员会与原股东签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：京规自出[合]字(2023)第0061号；电子监管号：002023B000137），土地出让价款319,700万元，受让人为原股东**公司。2023年8月14日，**委员会、原股东和签署了《补充协议》，出让合同的受让人变更为。截至2024年4月30日，土地出让价款319,700万元已全部缴纳完毕，已取得《不动产权证书》。 7.根据《公司二〇二三年十一月三十日专项审计报告》（致同专字（2024）第110C000043）和《股东借款协议书》（置于北交所备查），截至2023年11月30日，原股东**公司向提供的股东借款余额为2,026,838,848.03元，股东借款按照年利率5.5%标准计息。 8.截至本项目信息披露日，注册资本和实收资本均为人民币130,437.6万元。原股东不参与本次增资。 9. 增资完成后，总经理由各方协商提名，并由增资后的董事会聘任产生，且由总经理担任的法定代表人；由原股东委派人员担任董事长。 10.增资完成后，的管理延用原股东的项目管理体系，按照原股东的开发审批流程和操作标准进行项目开发，项目前期物业服务由原股东公司管理。 11.投资方须在本项目出具交易凭证前将全额基础服务交易所指定账户。 12.其他交易所备查文件。意向投交易所提交加盖公章的营业执照副本复印件、委托函件、受托方身份证复印件及已签署的《保密承诺函》（详见公告附件）后，方可查阅****交易所备查的相关文件。同时**有权对意向投资方进行反向尽职调查。

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件增资条件保证金设置保证金金额或比例交纳时间保证金处置方式

1.意向投资方须为中华人民国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人，且意向投资方参与报名主体与实际投资主体须保持一致，股权结构清晰，须使用自有资金进行出资，不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为。 2.意向投资方经营范围中应包含“房地产开发经营”或“房地产开发”且成立年限不应低于（含）5年（以营业执照为准）。 3.意向投资方注册资本不低于（含）80,000万元人民币（须提供营业执照）。 4.意向投资方或其关联方具有良好的商业信誉，企业信用评级应为AAA银行认可的信用评级机构出具的有效期内的跟踪评级文件为准）。 5.意向投资方或其关联方应具备房地产开发一级资质（须提供有效期内资质证明文件）。 6.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力，投资资金为其自有资金，其资金来源合法合规，且该资金不存在来**公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资金集合计划的情形，均不涉及分级收益等结构化安排。 7.本次增资不接受意向投资方组成联合体参与增资。 8.意向投资方应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。注：关联方定义：意向投资方的实际控制人、意向投资方实际控制的其他企业或归属意向投资方同一实际控制人控制的其他企业。
1.意向投资方须在本项目信息披露公**交易所提交意向投资申请材料，并在公告期截止日17时前（以到账时间为准）将保证金（拟投资金额的10%交易所指定账户。逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方成为投资方的，其交纳的交易保证金在交易各方签署《增资协议》后，可以根据合同约定转为增资价款的等额部分。意向投资方未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内全额无息返还。 2.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利和义务在信息披露公告期间自行组织对进行全面了解，费用自行承担。意向交易所提交投资申请相关材料并交纳保证后，即视为已详细阅读并完全认可就交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及的现状及可能存在的瑕疵，并以不低于经备案的评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。 3.若非原因，任一方出现以下任何一种情形时，该意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对的补偿：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4.意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）本方同意在经有权批准机构确定为投资方次日起5个工作日内与及原股东签署《增资协议》，并于《增资协议》生效次日起5个工作日内将扣除保证金后的剩余增资价款一次性支付至****银行存款账户。（2）本方具有良好的财务状况和支付能力，投资资金为其自有资金，其资金来源合法合规，且该资金不存在来公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资金集合计划的情形，均不涉及分级收益等结构化安排，并愿意承担因违反此承诺而造成的一切损失。（3）本方具备良好的商业信誉，在经营期间内未因违法违规行为受到刑事处罚、重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。（4）本方参与报名主体与实际投资主体保持一致，股权结构清晰，不存在委托持股、代为持股、委托（含隐名委托）行为。（5）若本方成为投资方，交易所出具增资凭证后3个工作日内将已交纳的保证金（《增资协议》生效后转为等额增资价款）划转至指定账户。（6）本方知悉并接受“增资完成后，总经理由各方协商提名，并由增资后的董事会聘任产生，且由总经理担任的法定代表人；由原股东委派人员担任董事长”。（7）本方知悉并接受“增资完成后，的管理延用原股东的项目管理体系，按照原股东的开发审批流程和操作标准进行项目开发，项目前期物业服务由原股东公司管理”。（8）本方认同并支持的战略规划和经营理念，成为投资方后，同意为引入战略和业务，支持**发展；同意在成为股东后，若有融资需求，经有权机构决策后将按照持股比例为其提供必要的借款、增信措施等，并承诺积极配合的融资工作。（9）本方递交意向投资申请并交纳保证金后，即表示本方已履行完关于本次增资的批准程序包括但不限于授权、审批、内部决策等。（10）本方接受《增资方案》的全部内容（置于北交所备查）。已详细阅读并完全认可就交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及的现状及可能存在的瑕疵。若以不了解的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款及借款、放弃增资情形的，即可视为违约，有权要求北交所扣除本方已交纳的全部保证金，作为对的补偿，并重新披露增资信息。（11）本方知悉并认可本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。（12）本方在成为投资方后，同意按照《**交易所国有资产交易业务收费办法》支付基础服务费，按照投资资金金额的0.1%支付，单笔单向不低于10000元。
意向投资方拟投资总额的10%
本公告截止日17:00前交纳
1、保证金扣除情形：若非**原因，任一方出现以下任何一种情形时，该意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对的补偿：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方被确定为投资方的，其交纳的保证金转为其应交纳的增资款的一部分。意向投资方未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为**交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内全额无息返还。 3、其他约定：无。

五、遴选方案

遴选方式遴选方案主要内容

综合评议
意向投资方按时足额交纳保证金并通过资格确认后，成为合格意向投资方。本项目信息披露公告期满，如征集到2家合格意向投资方，**有权决定是否通过综合评议方式进行遴选；如征集到3家及3家以上合格意向投资方后，将采用综合评议的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选：（1）合格意向投资方的投资报价。（2）合格意向投资方或其关联方的综合实力，包括企业背景、信用声誉、行业业绩、财务状况方面；（3）合格意向投资方或其关联方对企业文化、经营理念、业务拓展和制度保障的认同度。（4）合格意向投资方或其关联方与未来发展战略的协同性。合格意向投资方或其关联方可为未来发展提供融资支持的优先。（5）合格意向投资方或其关联方能够与或其关联方建立良好的沟通协作关系。合格意向投资方或其关联方与或其关联方存在基础者的优先。（6）合格意向投资方或其关联方2023年度房地产企业销售金额（全口径）排名靠前者优**研究中心发布的《2023年中国房地产企业销售榜TOP200》排行榜为准）。（7）合格意向投资方或其关联方在项目所属地区有成功开发房地产项目经验的优先。注：关联方定义：合格意向投资方或**的实际控制人、意向投资方实际控制的其他企业或归属意向投资方同一实际控制人控制的其他企业。

六、相关附件

1.意向投资方须为中华人民国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人，且意向投资方参与报名主体与实际投资主体须保持一致，股权结构清晰，须使用自有资金进行出资，不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为。 2.意向投资方经营范围中应包含“房地产开发经营”或“房地产开发”且成立年限不应低于（含）5年（以营业执照为准）。 3.意向投资方注册资本不低于（含）80,000万元人民币（须提供营业执照）。 4.意向投资方或其关联方具有良好的商业信誉，企业信用评级应为AAA银行认可的信用评级机构出具的有效期内的跟踪评级文件为准）。 5.意向投资方或其关联方应具备房地产开发一级资质（须提供有效期内资质证明文件）。 6.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力，投资资金为其自有资金，其资金来源合法合规，且该资金不存在来**公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资金集合计划的情形，均不涉及分级收益等结构化安排。 7.本次增资不接受意向投资方组成联合体参与增资。 8.意向投资方应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。注：关联方定义：意向投资方的实际控制人、意向投资方实际控制的其他企业或归属意向投资方同一实际控制人控制的其他企业。
1.意向投资方须在本项目信息披露公**交易所提交意向投资申请材料，并在公告期截止日17时前（以到账时间为准）将保证金（拟投资金额的10%交易所指定账户。逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方成为投资方的，其交纳的交易保证金在交易各方签署《增资协议》后，可以根据合同约定转为增资价款的等额部分。意向投资方未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内全额无息返还。 2.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利和义务在信息披露公告期间自行组织对进行全面了解，费用自行承担。意向交易所提交投资申请相关材料并交纳保证后，即视为已详细阅读并完全认可就交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及的现状及可能存在的瑕疵，并以不低于经备案的评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。 3.若非原因，任一方出现以下任何一种情形时，该意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对的补偿：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4.意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）本方同意在经有权批准机构确定为投资方次日起5个工作日内与及原股东签署《增资协议》，并于《增资协议》生效次日起5个工作日内将扣除保证金后的剩余增资价款一次性支付至****银行存款账户。（2）本方具有良好的财务状况和支付能力，投资资金为其自有资金，其资金来源合法合规，且该资金不存在来公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资金集合计划的情形，均不涉及分级收益等结构化安排，并愿意承担因违反此承诺而造成的一切损失。（3）本方具备良好的商业信誉，在经营期间内未因违法违规行为受到刑事处罚、重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。（4）本方参与报名主体与实际投资主体保持一致，股权结构清晰，不存在委托持股、代为持股、委托（含隐名委托）行为。（5）若本方成为投资方，交易所出具增资凭证后3个工作日内将已交纳的保证金（《增资协议》生效后转为等额增资价款）划转至指定账户。（6）本方知悉并接受“增资完成后，总经理由各方协商提名，并由增资后的董事会聘任产生，且由总经理担任的法定代表人；由原股东委派人员担任董事长”。（7）本方知悉并接受“增资完成后，的管理延用原股东的项目管理体系，按照原股东的开发审批流程和操作标准进行项目开发，项目前期物业服务由原股东公司管理”。（8）本方认同并支持的战略规划和经营理念，成为投资方后，同意为引入战略和业务，支持**发展；同意在成为股东后，若有融资需求，经有权机构决策后将按照持股比例为其提供必要的借款、增信措施等，并承诺积极配合的融资工作。（9）本方递交意向投资申请并交纳保证金后，即表示本方已履行完关于本次增资的批准程序包括但不限于授权、审批、内部决策等。（10）本方接受《增资方案》的全部内容（置于北交所备查）。已详细阅读并完全认可就交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及的现状及可能存在的瑕疵。若以不了解的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款及借款、放弃增资情形的，即可视为违约，有权要求北交所扣除本方已交纳的全部保证金，作为对的补偿，并重新披露增资信息。（11）本方知悉并认可本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。（12）本方在成为投资方后，同意按照《**交易所国有资产交易业务收费办法》支付基础服务费，按照投资资金金额的0.1%支付，单笔单向不低于10000元。
意向投资方拟投资总额的10%
本公告截止日17:00前交纳
1、保证金扣除情形：若非**原因，任一方出现以下任何一种情形时，该意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对的补偿：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方被确定为投资方的，其交纳的保证金转为其应交纳的增资款的一部分。意向投资方未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为**交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内全额无息返还。 3、其他约定：无。