惠州市银宝山新实业有限公司100%股权(国资监测编号G32023SZ1000070-3)

标的名称

**市****公司100%股权

转让底价(万元）

16,892.00

所在地区

**省**市

所属行业

专用设备制造业

交易机构

联系人：姜先生、宋小姐 联系电话：0755-****0510、0755-****6482

转让方承诺

1. 本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。

2. 转让行为已履行了必要的审批流程，已获得相应批准，并经过有效的内部决策，我方对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 我方自愿遵守法律法规政策规定和贵所的相关规则，并按照公告等有关约定履行相应的义务。

4. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成一切损失，我方愿意承担法律责任。

标的企业

基本情况

标的企业名称

**市****公司

注册地（住所）

******科技园**片区DX-25-01-02-01地块自有厂房

企业类型

****公司

法定代表人

韦俊军

经济类型

国有控股企业

所属行业

专用设备制造业

注册资本（万元）

3800

成立时间

2011-08-23

统一社会信用代码

914********4118781

经营范围

模具、塑胶、五金制品、电子产品的研发、生产、销售及相关技术咨询，货物或技术进出口,厂房租赁，机械设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

标的企业

股权结构

序号

前十位股东名称

持有比例(%)

1

**市银宝****公司

99%

2

****

1%

主要财务指标

（单位：元）

2022年度审计报告数据

营业收入

利润总额

净利润

56,798,166.82

2,024,854.59

2,024,854.59

资产总额

负债总额

所有者权益

213,011,039.53

103,983,778.48

109,027,261.05

2023年7月31日财务报表

营业收入

利润总额

净利润

18,370,979.21

4,276,114.71

4,276,114.71

资产总额

负债总额

所有者权益

231,244,353.50

117,940,977.74

113,303,375.76

评估核准/备案情况

评估机构

**中锋****公司

评估核准（备案）单位

****

核准（备案）日期

2023年7月26日

评估基准日

2022年9月30日

转让标的对应评估值（万元）

16,891.40

评估情况（单位：万元）

项目

资产总额

负债总额

所有者权益

评估值

27,219.44

10,328.04

16,891.40

审计后账面值

21,899.01

11,161.63

10,737.38

重大信息披露

是否涉及管理层参与受让

否

原股东是否放弃优先购买权

不涉及

是否含有国有划拨土地

（采矿权、探矿权）

否

是否涉及职工安置

否

导致标的企业的实际控制权发生转移

是

产权转让涉及的债权债务处置要求

标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担

其他披露内容

1. 意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等备查文件所披露内容并已完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方及**联交所所有权利主张。

2. 意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及标的企业的股权结构、资产状况、所涉及的担保、债权、债务等事宜以及其他有关交易的问题进行综合、全面的尽职调查，在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下，参加转让标的的交易活动。如意向受让方成为本次转让标的的受让方，应按现状接受转让标的并按照产权交易文件等有关规定与转让方签订股权转让协议。本次交易存在投资风险，意向受让方应充分了解清楚。因转让标的可能存在的瑕疵以及因本次交易产生的一切风险，由意向受让方承担。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

3. 受让方未按照交易规则及相关文件的规定支付相关服务费用的，**联交所有权优先以交易保证金抵扣相关服务费用。相关服务费用不足部分，受让方仍负有清偿责任。由此导致的交易价款不足部分，由相关责任方补足。同时，受让方确认，将按照**联交所的收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与转让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝缴纳或主张退还交易服务费用。

4. 出现以下情形之一的，本所/转让方有权不予退还保证金：

（1）意向受让方于完成意向登记后单方撤回受让申请的；

（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易的；

（3）挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与报价孰高原则成交的；

（4）在网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易中，各竞买人均不报价或举牌应价的；

（5）受让方未在规定期限内签署成交确认书和/或交易合同的；

（6）受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的；

（7）存在其他违约或违反交易规则、转让公告及相关文件要求情形的。

5.其他披露事项详见留****交易所的资产评估报告等备查材料。

6.根据评估报告显示，提请受让方关注以下事项：

（1）标的企业拥有的资产中有4栋宿舍楼、2个值班室共计6项房屋建筑物产权证尚在办理中。

（2）标的企业拥有的粤（2021）**市不动产第****672号国有土地使用权宗地计算指标面积为10029平方米，使用权面积为9471平方米。

（3）标的企业拥有的设备类资产已全部租****公司(租赁期从2020年1月1到2025年12月31日)年租金按折旧上浮7.8%。

（4）标的企业拥有的房地产面积75382.48平方米(其中厂房59255.88平方米宿舍16126.60平方米)已出租****公司(租赁期从2021年9月1日到2026年8月31日)。

转让方1基本情况

转让方名称

**市银宝****公司

类型

****公司(上市)

经济性质

国有控股企业

转让方内部决策文件类型

董事会决议

拟转让产(股)权比例

99%

持有产(股)权比例

99%

转让方2基本情况

转让方名称

****

类型

****公司（法人独资）

经济性质

国有控股企业

转让方内部决策文件类型

其他

拟转让产(股)权比例

1%

持有产(股)权比例

1%

产权转让行为决策/批准情况

国资监管机构

财政部

批准单位名称

****

批准文件名称

关于**市****公司转让项目资产评估报告备案的批复

批准文号

中东评〔2023〕20号

批准文件类型

批复

批准日期

2023年7月24日

受让方资格条件

1、具有良好的财务状况和支付能力；

2、具有良好的商业信用；

3、受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；

4、国家规定的其他条件。

是否允许联合受让

是

交易条件

转让底价（万元）

16,892.00

交易价款支付方式

一次性支付

与转让相关的

其他条件

1.意向受让方须在信息公告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续（含提交《受让申请书》及其附件材料等工作流程）意向受让****交易所提交《受让申请书》及其附件材料、交纳保证金的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。

2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间****交易所结算账户交纳资金来源合法的保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款一部分。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起3个工作日内一次性无息全额原路返还。

3.意向受让方应****银行转账方式****交易所结算账户。

****交易所结算账户（用于保证金和交易价款的收付）：

账户名称：****交易所****公司

账 号：3370 4010 0100 0326 78

开 户 行：****公司**科技支行

4.意向受让方在办理意向登记手续后，可查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

5.****交易所对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。

6.意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《股权转让协议》，且应在《股权转让协议》生效之日起5个工作日内一次性将剩余成交价款支付至**联交所指定账户，并保证该等款项来源合法。

7.受让方****交易所通知要****交易所支付有关服务费用。

8.标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担。

9.受让方应在《股权转让协议》生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。。

10.经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络竞价组织交易确定受让方。

11.成交后受让方与转让方签订的《股权转让协议》需经转让方内部合法有效的程序（股东会、董事会）表决通过后方可生效。

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金详情

交纳金额（万元）

1000

保证金交纳截止时间要求标书代写

挂牌截止日21:30****银行到账时间为准）

交纳方式

银行转账

收款账号

账户名称：****交易所****公司

账 号：3370 4010 0100 0326 78

开 户 行：****公司**科技支行

处置方法

1. 本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《****交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》《****交易所企业国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。

2. 若意向受让方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起3个工作日内，****交易所按规定将保证金无息全额原路返还相关主体。若意向受让方被确定为受让方的，签署交易合同后，保证金转为履约保证金，待受让方付清剩余交易价款后，履约保证金自动转为交易价款一部分。

交易方式

挂牌有效期满，只产生一个符合条件意向受让方的，将按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约；产生两个（含）以上符合条件意向受让方的，将采取网络竞价-多次报价方式。

若采取竞价方式，竞价具体安排以本所网络竞价规则及本所向符合资格的意向受让方派发的竞价须知为准。

其他披露内容

本公告不构成要约，仅构成要约邀请。请意向受让方进行必要的调查核实，****交易所对信息披露不做任何承诺和担保。

信息公告期

自公告次日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期**，最多**15个周期。不超过首次信息公告之日起的12个月。

业务咨询电话

姜先生0755-****0510；宋小姐0755-****6482

联系地址

**市**区**西路3185号**智谷产业园A座18层

网址/微信公众号

www.****.com；微信公众号sotcbb。