河南神汽专用车有限公司拟重整公开邀请投资人函

****拟重整公开邀请投资人函

2024年2月5日，****法院作出(2024)豫13破申3号民事裁定书，裁定受理了********公司)破产清算一案，并于2024年2月27日作出(2024)豫13 破1号决定书，****事务所担任管理人。神汽公司生产设施设备齐全拥有 20多项军品、民品车辆改装、生产资质，现大部分资质仍然有效，具备恢复生产能力，有一定重整价值，为挽救企业，安置职工、提高债权清偿比例，****公司进行重整，为此管理人特面向社会发布本函，诚邀具有实力的意向投资人参与重整投资人招募工作。

一、神汽公司基本情况

****，原名**中光****公司2011年1月26日注册成立，注册资本5000万元，注册地址**市**路1218号，****公司，由****公司改制而来，该公司成立之初为 100%国有控股，****集团有限公司，之后国有股逐渐退出,2021年8****公司,现有股东15名，其中公司法人股东1名，自然人股东14名，2023年4月份公司名称由“**中光****公司”变更为“****”公司经营范围包括:人防信息通信系统集成、设计、施工;人防信息通信应急抢险车辆系统集成、设计、改装;专用货车、专用作业车、通用货车挂车、其他挂车、特种作业车及零配件、方舱类产品制造、销售;二类汽车底盘及配件销售;从事货物和技术进出口业务;计算机软件开发，计算机系统集成服务;计算机信息技术咨询服务;水处理成套设备设计、生产、安装、销售;常压锅炉、炊事设备、救援装备、机电设备、营具类产品、三防装备的研发、生产、销售;车辆附属设施及零配件警用器材装备、消防车辆、消防装备器材销售。公司主要从事于各类军用和民用车载应急后勤保障系统、信息集成系统模块化功能的设计、研发、制造。公司生产设施设备、****公司自有，厂房车间、土地、办公****集团有限公司租赁使用，其中厂房车间、办公用房建筑面积约3万平方米，土地5.95万平方米。公司具备年军、民品改装车 2000 辆的生产能力。

二、神汽公司生产资质情况

神汽公司具有军、民两类车辆生产资质，是工信部《汽车生产企业及产品》公告目录内企业，是总装武器装备承制单位、科技部国家产业联盟“应急救援产业技术创新战略联盟”成员单位、高新技术企业、**省救****技术中心、军事后勤装备定点生产企业、空军应急物资采购协议单位、**警用车辆采购目录企业、武警部队专用(特种)车辆研发生产定点企业、全军****维修中心、国家邮政运输车定点生产企业。目前，公司拥有军品、民品车辆生产、改装科研资质28个，专利许可22项，三体系(质量体系、环境管理体系职业健康安全管理体系)认证及中国****管理委员会三C，，现仍有效，其它部分资质在恢复生产后能认证即“中国强制性认证”够申请延续。

三、神汽公司审计及资产评估情况

1、审计情况。

经审计:截止审计基准日2024年2月5日，账面资产合计23,359,200.48元，负债合计37,967,471.29元，所有者权益合计-14,608,270.81元，资产负债率162.54%。

2、资产评估情况。

经评估:截止评估基准日2024年2月5日，神汽公司破产重整情况下的资产评估总值为1,061.27万元(不含应收账款)，其中:存货为486.76 万元，主要有原材料、在制品、库存商品等;固定资产为143.93万元，主要有机床、压力机、大板生产线、切割机、焊机、办公用品车辆等生产设施设备;无形资产为 430.58万元，主要有专利、商标、车辆改装资质等。

四、神汽公司重整的有利条件

神汽公司拥有总装武器装备承制、军事后勤装备定点生产企业、空军应急物资采购协议单位、国家边海防监控系统建设集成准入企业等多项军品生产资质，部分资质处于行业领先水平，在国家压缩资质授予的大背景下，现在办理难度较大，这些资质无疑属于稀缺**。神汽公司拥有的邮政车生产资质，**仅有四家，该资质现在较难办理。神汽公司一直致力于后勤保障和救灾应急专用车辆和装备核心技术的研究开发，拥有 20余项专利技术，所生产的应急净水车、运水车、军队技术保障车等军品车辆，具有一定行业竞争力和良好的市场前景。神汽公司脱胎于老牌军工企业，公司内部治理结构完整，规章制度完善，生产设施设备齐全，职工整体素质较高，拥有严谨细致的科研技术队伍和经营丰富的产品销售团队，神汽公司具有较长的后勤装备车辆改装生产历史采购客户有中****后勤部、总装备部、武警后勤部、****采购中心、****总局等单位，公司曾被授子3A信用等级证书、3A级重合同守信用等荣誉称号，曾是当地车辆改装生产的龙头企业，曾接受党和国家领导人的莅临视察，因此，从资质、设施、人员、销售渠道等方面考量，神汽公司具备一定可持续盈利能力，具有较好的重整有利条件。

五、特别说明

本邀请函内容仅供参考，不构成管理人的任何承诺或保证，亦不构成要约，潜在投资人可根****公司的资产、生产资质等情况进行必要的尽职调查，管理人将给予最大限度配合。有意向的潜在投资人可与管理人联系，并在2024年5月22日下午17点30分前将拟参与重整投资的投资方案、经营方案及资质(证明)等资料(盖章)提交或发送至电子邮箱，管理人将根据****法院裁定将破产清算转为破产重整程序，有意向的潜****公司转为破产重整后，****公司重整投资人公开招募活动。

六、管理人联系方式

联系人及联系方式在提交意向后查看，电子邮箱:****@163.com，地址:**市宛**范蠡东路与南都路交叉口儒林星座A厅13A****事务所，邮政编码:473001。

****管理人

2024年5月10日