中科苏州地理信息产业园发展有限公司20%股权第三次公开转让

项目名称

中科**地理信****公司20%股权第三次公开转让

项目编号

****

转让行为批准 情 况

批准单位:****学院****研究所

批准时间:2024年1月23日

内部决策情况

2023年12月20日，中科**地理信****公司股东会决议同意中科苏****研究院公开转让中科**地理信****公司20%股权事项。

2023年12月29日，中科苏****研究院院务会会议通过了中科**地理信****公司20%股权公开转让事项。

挂牌日期

挂牌起始日期：2024年5月14日

挂牌终止日期：2024年5月28日

转让方名称

中科苏****研究院

标的企业

基本情况

标的企业名称

中科**地理信****公司

公司类型

****公司

注册号码

913********715347M

注册资本（万元）

5000

法定代表人

王**

住所

**高新区道元路18号1幢101室

经营范围

地理信息产业与文化产业投资开发；地理信息系统、遥感、全球定位系统、电子政务相关软件和系统的技术开发、技术咨询与服务；数据集成与技术服务；电子计算机集成；计算机软硬件销售；网络技术与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；自有房屋租赁、物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

1

所属行业

软件和信息技术服务业

其他

标的企业成立于2013年7月1日

标的企业

股权结构

******公司80%

中科苏****研究院20%

最近一个年度审计数据

（ 2023年12月31日，资产负债表、利润表未经审计）

资产总额（万元）

9703.30

负债总额（万元）

5556.57

净资产（万元）

4146.73

主营业务收入（万元）

478.18

利润总额（万元）

-244.98

净利润（万元）

-244.98

最近一期企业财务报表数据（2024年3月31日）

资产总额（万元）

9667.59

负债总额（万元）

5525.06

净资产（万元）

4142.53

主营业务收入（万元）

164.95

利润总额（万元）

-4.20

净利润（万元）

-4.20

基准日审计数据

（2023年8月31日，利润表未经审计）

资产总额（万元）

9747.48

负债总额（万元）

5557.19

净资产（万元）

4190.29

主营业务收入（万元）

329.96

利润总额（万元）

-159.83

净利润（万元）

-159.83

资产评估

情况

评估机构

**中源****公司

评估报告书编号

中源评报字（2023）第215号

评估核准（备案）单位

****学院****研究所

评估基准日

2023年8月31日

标的企业评估值(万元)

资产总额：11074.26

净资产：6271.48

转让标的对应评估值

1254.296万元

特别事项

说明

涉及国有划拨土地处置方案

无

涉及的职工安置方案

无

涉及金融债务或其他重要债务

处置方案

由股权变更后的标的企业继续享有或承担

管理层参与收购情况

无

****公司其他股东是否放弃优先受让权

是

对外资收购有无限制或禁止规定

无

****公司国有股性质变化

无

评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额

参见其他说明第二条

其他重要事项

1、标的企业于2020年9****银行****公司**道前支行签订编号为2020年（道前）字01114号《借款合同》，抵押物为位于**市**区道元路18号1幢101室房产，借款金额为人民币4400万元，借款期限为12年，2020年9月29日至2032年9月28日，截至基准日2023年8月31日，已偿还借款为人民币1950万元。详见《中科**地理信****公司2023年8月31日资产清查专项审计报告》。

2、标的企业于2020年9****银行****公司**道前支行签订编号为2020年道前（保）字0027号《最高额保证合同》，为中科九州地理信息文化****公司提供3600万元贷款担保，截止2023年8月31日，中科九州地理信息文化****公司已偿还2550万元。详见《中科**地理信****公司2023年8月31日资产清查专项审计报告》。

3、标的企业与**贝尔****公司签订了《物业管理委托合同》，合同约定委托管理期限为10年，即2017年1月1日至2026年12月31日止，截至基准日2023年8月31日累计形成空置房屋管理服务费用（空置房间物业费）186.79万元（不含滞纳金），标的企业对空置房屋管理费未进行会计核算，空置房屋管理费未经股东双方共同确认。详见《中科**地理信****公司2023年8月31日资产清查专项审计报告》。

4、2022年4月，标的企业与****公司、**贝尔****公司、******公司、****集团****公司签订《借款协议》，借款期限均12个月，借款利率8%、10%，有的合同签订了逾期利率24%，借款金额总计8200万元，截至基准日2023年8月31日，账面未偿还借款2030万元，计算应支付借款利息513.98万元，标的企业对借款产生的利息未进行会计核算，借款利息未经股东双方共同确认。详见《中科**地理信****公司2023年8月31日资产清查专项审计报告》。

5、因中科苏****研究院与******公司间《项目**协议书》约定，中科苏****研究院如转让股权须以其自身或受让方出资收购其用以出资的无形资产(专利技术等)为前提条件。本约定可能在股权被转让后对受让方权利造成影响。详见《关于中科苏****研究院持有中科**地理信****公司国有股权转让挂牌交易之法律意见书》及《项目**协议书》

转让参考价格

1204.124万元

受让方应具备的具体条件

1、具有独立承担民事责任的能力的企业法人；

2、具有良好的财务状况和支付能力；

3、具有良好的商业信誉或企业信用；

4、意向受让方在报名截止时间前须按规定****交易中心提交100万元保证金（保证金交纳截止时间为2024年 5月 28日16：00前，以实际到账时间为准），在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分；标书代写

5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

备查文件

1、中科**地理信****公司股东会决议
2、中科苏****研究院院务会会议纪要
3、关于公开转让中科苏****研究院持有的中科**地理信****公司20%股权、中科九州地理文化****公司20%股权及拥有的部分设备资产的请示
4、关于同意公开处置中科苏****研究院所持股权和部分设备资产的批复
5、《中科**地理信****公司2023年8月31日资产清查专项审计报告》（中岳洲审字【2023】第1-155号）
6、《中科苏****研究院拟转让中中科**地理信****公司20%股权所涉及的中科**地理信****公司股东全部权益价值项目》（中源评报字（2023）第215号）
7、国有资产评估项目备案表

8、关于中科**地理信****公司20%股权转让方案

9、中科**地理信****公司营业执照
10、中科**地理信****公司章程
11、中科**地理信****公司基本情况登记表
12、中科**地理信****公司工商信息查询表
13、中科**地理信****公司近期财务报表
14、《关于中科苏****研究院持有中科**地理信****公司国有股权转让挂牌交易之法律意见书》
15、拟与受让方签订的《股权转让协议》模板
16、《中科**地理信****公司2022年度审计报告》（杭钱塘审字【2023】第0240号）
17、****学院****研究所关于审批及备案的情况说明

18、《项目**协议书》

19、中科**地理信****公司2023年8月31日利润表

20、其他相关材料

其他说明

1.意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《股权转让协议》，并在转让合同签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款****交易中心监管账户；

2.交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整；

3.至本公告挂牌期满后，通过招标方式确定最终受让方，招标代理服务费用由受让方承担。招标单位：****，联系人：徐先生 ，联系方式：180****3430 ，****交易中心收取的交易鉴证费由双方各自承担；

4.意向受让方应在2024年 5月28日16：00前办理登记报名手续， 报名地点：**市**区平泷路251****广场西侧裙楼五楼， 受理时间：上午9: 00-11: 00，下午13:30-16:00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向受让方报名；

5.意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，企业包括：章程、同意受让本标的股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期（近三个月）的财务报表、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的申明函》等。 本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。

联系方式

联系人

孙先生、沈女士

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0512-****0813、****0836