自治区财政厅关于发行2024年宁夏回族 自治区政府再融资一般债券（二期）和再融资专项债券（一期）有关事宜的通知

2024-2026****政府债券承销团成员，中央国债****公司，中国证券****公司，****交易所，****交易所：

为支持**回族自治区经济和社会发展，根据财政部有关规定，****人民政府同意，决定公开发行2024****政府再融资一般债券（二期）和再融资专项债券（一期）（以下简称“本批债券”）。现就本批债券发行工作有关事宜通知如下：

一、发行条件

（一）发行场所。****银行间债券市场、证券交易所债券市场公开发行。

（二）品种和数量。本批债券为记账式固定利率附息债，共2期，计划发行面值总额为60.8594亿元。

（三）时间安排。2024年6月6日14:00-14:40招标，6月7日开始计息。

（四）上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。

（五）发行手续费率。本批债券发行手续费率为承销面值的0.8‰，由****支付发行手续费。

（六）债券具体信息及兑付安排。

本批债券由****办理还本付息事宜。

二、招投标

（一）招标方式。招标总量60.8594亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本批债券的票面利率。

（二）时间安排。2024年6月6日14:00-14:40为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（三）参与机构。2024-2026****政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与本次投标。

（四）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为60个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部-中国国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值向上浮动0-30%（四舍五入计算到0.01%）。

（五）招标系统。****于****政府债券发行系统组织招投标工作。

三、分销

本批债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日(2024年6月7日)进行分销。承销团成员间不得分销。承销团成员根据市场情况自定分销价格。

四、发行款缴纳

承销团成员于2024年6月7日16:00前，按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入****指定账户。缴款日期以****指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入****指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：××公司支付2024****政府一般债券/专项债券（×期）发行款（或逾期违约金）。

****收款信息：

账户名称：****

账号：290********2271001

开户银行：国家金库**区分库

汇入行行号：011****00017

五、其他

根据《财政部 ****总局****政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2024****政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按《****财政厅关于印发〈****政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（宁财债发〔2021〕84号）、《****财政厅关于印发〈****政府债券招标发行规则〉的通知》（宁财债发〔2021〕85号）规定执行。

附件：2024-2026****政府债券承销团成员名单

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2024年5月20日

（此件公开发布）