甘肃平山湖综合能源开发有限公司80%股权(国资监测编号G32024GS1000015)

标的名称

****湖****公司80%股权

挂牌起始日期

2024年6月14日

挂牌截止日期

2024年7月11日

挂牌期满，如未征集到意向受让方

信息发布终结。

标的概况

标的企业

基本情况

标的企业名称

****湖****公司

注册地(住所)

**省**市**区**街116号

公司类型 （经济性质）

****公司（国有独资）

法定代表人

丁建军

成立时间

2022年08月19日

注册资本

20000万元人民币

统一社会信用代码/注册号

****0702MABX3LW718

所属行业

电力、热力生产和供应业

经营范围

许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；水力发电；生物质燃气生产和供应；****煤矿山）开采；地热**开采；自来水生产与供应；天然水收集与分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；煤炭洗选；石墨及碳素制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；生态恢复及生态保护服务；新材料技术推广服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新材料技术研发；热力生产和供应；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；发电技术服务；**再生利用技术研发；采矿行业高效节能技术研发；余热发电关键技术研发；风力发电技术服务；**能源技术研发；非常规水源利用技术研发；生物质能技术服务；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；石墨烯材料销售；**循环利用服务技术咨询；节能管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；矿物洗选加工；合同能源管理；站用加氢及储氢设施销售；供冷服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

15人

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

****水电****公司

100.00%

内部决议

董事会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据 单位：万元

2023年度

营业收入

利润总额

净利润

0.00

0.00

0.00

资产总额

负债总额

所有者权益

101791.021419

81791.021419

20000.0000

审计机构名称

****事务所

备注：

金鼎审[2024]194号

标的企业评估基准日审计数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2024年4月30日

0

-0.052522

-0.052522

资产总额

负债总额

所有者权益

100781.30478

80781.357302

19999.947478

资产评估情况

评估机构

**华陇信房****事务所

评估报告书号

甘华评报字［2024］第026号

评估基准日

2024年4月30日

核准（备案）号

---

评估核准（备案）单位

****水电****公司

标的企业评估值 单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

111541.00

80781.36

30759.64

转让标的 对应评估值

---

转让方情况

转让方名称

****水电****公司

统一社会信用代码/注册号

916********731442K

注册地（住所）

**省**市**区**街116号

公司类型 （经济性质）

****公司(国有独资)

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权 比例

80%

转让方决策文件

****水电****公司第六届董事会第三次会议决议

转让方承诺

我方作为转让方，向****（以下统称“****集团”）提出申请，将我方持有的标的公开转让，****集团公开发布转让信息并组织交易活动。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：

1.本次公开转让是我方真实意愿表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2.我方公开转让的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3.我方所提交的有关转让标的相关资料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4.我方在公开转让过程中，遵守法律****集团的相关规则，按照有关规定履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

****

所属集团或主管部门

****

批准单位名称及文件名称（含文号）

****

《关于****水电****公司公开转让****湖****公司80%股权挂牌底价的批复》（甘区财发［2024］140号）

特

别

告

知

是否涉及重大债权债务处置事项

是

原股东是否放弃优先受让权

不涉及

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

****公司国有股权 间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

（一）涉及重大债权债务处置事项：

截至2024年4月30日，标的公司存在股东及关联方债权债务事项：

1.标的公司共计向股东单位****水电****公司借款，本息共计****18359.10元；

2.标的公司向银龙兴****公司借款，本息共计510331.95元；

3.标的公司向********公司借款，本息共计820831.11元。

上述借款以实际偿还日核算本息，受让方须在该股权转让项目成交之日至办理市场监管股权变更登记之日前一次性偿还上述借款本息。

（二）转让方对外担保事项

标****银行申请融资9000万元（已经提款4000万元），由****水电****公司提供全额担保连带责任。受让方须在该股权转让项目成交之日至办理市场监管股权变更登记之日前，完成解除原股东融资全额担保或按持股比例担保置换，需****银行对接沟通解决方案。若上述方案均不能实现，需受让方****做等额反担保。

（三****煤矿的基本情况

1.标的企业拥有********煤矿采矿权（采矿许可证号C620********011****5710），根据陕大华永正矿评报字［2024］第006号采矿权评估报告，该煤矿在评估基准日2024年4月30日的价值为人民币玖亿玖仟捌佰壹拾壹万捌仟柒佰元整（￥998,118,700.00）。

2.标的企业采矿许可证有效期限为30年，自2023年10月08日至2053年10月07日。

（四）其他披露内容：

1.本项目一经公告即可进入调查期，意向受让方在咨询、调查期内，有权利及有义务了解、调查标的及标的企业，并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查，或聘请相关专业机构进行调查和论证。意向受让方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、《受让须知》《受让申请与承诺书》等附件资料的全部内容，已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的及标的企业的现状，已认真考虑了关于本次转让股权涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容，自愿承担可能存在的一切风险与责任。

2.本次转让股权涉及的标的及标的企业状况以现状为准，****集团及转让方对此不承担任何担保责任，****集团及转让方无论采用何种方式对本次转让股权涉及的标的及标的企业所做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供意向受让方参考，不构成任何担保。

3.****集团向受让方仅开具交易服务费发票。

4.****集团不提供竞价场地及设备，意向受让方应自备终端进行网络竞价，因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向受让方自行承担。

5.标的企业资产状况详见甘华评报字［2024］第026号《资产评估报告》、陕大华永正矿评报字［2024］第006号采矿权评估报告、金鼎审［2024］227号《审计报告》、金意字（2024）第10号《法律意见书》等备查文件。

交易条件

转让挂牌价（万元）

24800万元

交易价款支付方式

一次性支付。自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将交易价款一次性****集团****银行账户。

受让资格条件

1.具有良好的商业信用、财务状况及支付能力的法人单位。

2.符合国家有关法律法规规定的其他条件。

标的交割

1.受让方在付清全部交易价款及交易服务费后，按照已签署《产权交易合同》的相关约定，携带所需资料与转让方共同办理工商变更登记手续。

2.受让方须自行承担因不及时办理工商变更登记手续所造成的一切后果。

与转让相关的其他条件

1.意向受让方应自行、充分了解标的情况。意向受让方在项目公告期内交纳交****集团指定银行账户（以到账时间为准）的,即视为意向受让方接受本转让公告的所有条款，并承诺不低于转让挂牌价受让标的。意向受让方逾期未交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。

2.意向受让方在报名前应自行了解国家及地方法律、法规及相关政策，判断是否具备购买该股权的资格条件，并承担由此产生的相应责任及后果。

3.意向受让方在被确定为受让方后，应根据国家法律、法规有关规定办理转让手续。

4.项目成交后，转让方与受让方应当签订《产权交易合同》，交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。即意向受让方应在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并应自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清交易价款。

5.本次转让活动涉及的相关税、费均由转、受让双方按国家规定承担。

6.意向受让方报名前应无条件认可和接受标的企业现存所有债权债务、已签订的全部经济合同、以及其它应当继续承担或履行的所有事项，包括但不限于其它经济和法律责任。

7.本次股权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

交易指南

竞价须知

意向受让方在竞价前请务必遵照E交易平台（www.****.com）的《E交易平台竞价交易规则》《E交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、受让资格、注册报名、交易保证金交纳相关操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，意向受让方将承担无法参与项目受让、交易保证金不予退还等不利后果，情****政府相关机构的联合惩戒，请审慎参与投资。

现场展示

——

交易方式

公告期内，产生两个及以上符合条件的意向受让方的，采取网络竞价方式确定受让方；只产生一个符合条件的意向受让方的，按挂牌价与意向受让方报价孰高原则直接签约。

竞价报名

报名时间

公告期起始日09：00至公告期截止日17：00

报名手续

意向受让方应在项目公告的规****集团提交报名资料，并按时交纳交易保证金。报名资料具体如下：

1.主体资料。需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件；

2.委托代理的须提供授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件；

3.****集团要求提供的其他文件资料。

交易保证金及处置方式

1.交易保证金为8000万元人民币，按照项目公告和报名资料的要求交纳，交易保证金交纳的截止时间为项目公告期截止日17:00****银行到账时间为准）。标书代写

2.意向受让方未能成为受让方的，****集团将在项目成交后的5个工作日内按原渠道无息退还交易保证金。

3.意向受让方成为受让方的，交易保****集团的交易服务费用后，余额转为部分交易价款。

4.为保护交易各方合法权益，在此做出特别提示，意向受让方通过资格确认且交纳交易保证金即应履行如下承诺：如意向受让方存在以下任何一种情形，****集团可扣除该意向受让方的交易保证金，即在扣除意向****集团交纳的交易服务费后作为对相关方的赔偿，交易保证金不足以赔偿的，相关方可按实际损失继续追诉。

（1）只征集到一个符合条件的意向受让方：

①意向受让方未进行有效报价的；

②意向受让方在被确定为受让方后的次日起3个工作日内，因受让方的原因，未与转让方签订《产权交易合同》的。

（2）征集到两个及以上符合条件的意向受让方：

①在网络竞价中各意向受让方均未有效报价的；

②意向受让方通过网络竞价的方式被确定为受让方后的次日起3个工作日内，因受让方的原因，未与转让方签订《产权交易合同》的。

（3）意向受让方提供虚假、失实资料造****集团损失的。

（4）意向受让方拒绝参与交易程序的。

（5）意向受让方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的。

（6）受让方未履行所签署的承诺文件之义务的。

（7）未能履行《产权交易合同》相关义务的其他情形。

特别提示：因受让方违约导致标的再次挂牌的，若二次挂牌受让价款低于本次受让价款时，该受让方还应补足差额部分。

竞价安排

交易方式/竞价方式

挂牌转让/网络竞价

增价幅度（万元）

200

自由竞价时间

另行通知

延时竞价周期（秒）

180

交易服务费

按《受让申请与承诺书》《受让须知》约定收取。

附件下载标书代写

——

联系方式

咨询联系人

康经理199****3474 李经理152****2076

咨询时间

公告期内8:30-12:00，14:30-17:00（节假日除外）

咨询地址

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