万宁市海建装配式建筑工程有限公司46%股权转让

项目名称

**市海建装****公司46%股权转让

项目编号

****

如未征集到意向受让方

终止挂牌

挂牌起

始日期

2024年5月17日

挂牌截止日期

2024年6月17日

挂牌价格

517.26万元

保证金

30万元

标的情况

标的企

业情况

标的公司成立于2018年3月14日，注册资本11,734.69万元，截至评估基准日2024年3月31日，公司资产总额28,033.04万元，负债总额26,908.57万元，净资产1,124.47万元。

项目标的

**市海建装****公司46%股权

标的企业

基本情况

标的企业名称

**市海建装****公司

注册地(住所)

**省**市礼纪镇群坡村高速路口东侧200米

公司类型

（经济性质）

****公司

法定代表人

黄小海

成立时间

2018年3月14日

注册资本

11,734.69

统一社会信用代码/注册号

****9006MA5T3GD80F

所属行业

制造业

经营范围

钢筋混凝土预制构件制造及安装，钢结构设计与施工，建筑工程，室内外装饰工程，地基工程，桩基工程，市政工程，园林绿化工程，设备安装工程，建筑设计，家具、装潢材料、建筑材料的生产及销售，自有房屋租赁，道路货运代理、代办及道路货物运输（除危险化学品），建筑技术开发、咨询、服务，自有机械设备租赁。

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

****

51

2

****公司

49

标的企业内部决议

股东会决议

主要财务数据指标

2023年度审计数据 （合并） 单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2023年12月31日

70,948,138.67

-43,710,103.41

-43,702,492.28

资产总额

负债总额

所有者权益

286,411,720.59

274,772,214.25

11,639,506.34

审计机构名称

****事务所（特****分所

2024年3月财务数据（合并） 单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2024年3月31日

8,368,659.45

-9,641,788.68

-9,639,885.90

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报表

273,180,378.86

269,085,702.26

4,094,676.60

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

详见重大事项

原股东是否放弃优先受让权

否

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

****公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

评估情况

评估机构

******公司

评估报告书号

方知评报字[2024]第045号

评估基准日

2024年3月31日

核准（备案）号

-

评估核准（备案）单位

****集团有限公司

标的评估值单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

28,033.04

26,908.57

1124.47

转让标的对应评估值

517.26万元

转让方基本情况

转让方1

情 况

转让方名称

****

统一社会信用代码/注册号

914********702739J

注册地（住所）

****村委会石园村006-2号

类型（经济性质）

****公司

持有产(股)权比例

51%

拟转让产(股)权比例

46%

转让方决策文件

党委会决策、总经理办公会决策、董事会决策

重大事

项披露

一、标的公司目前有一笔1.2亿元贷款，由转让方为其提供担保。成交后，转让方将在2024年12月31日前解除该担保，并****公司履行股东担保责任。在转让方解除担保责任之前，****公司按时归还贷款本息。

二、成交后，****公司继续履行与转让方之间原有的以下债权债务事项，且标的企业在完成以下事项后，转让方再配合受让方办理股权变更登记：

1、标的公司欠转让方及转让方关联企业各类债务约6026万元，标的公司在2024年12月31日前全部偿还。（原借款合同附利息的，按原合同执行。原借款合同不附利息或无借款合同的，标的公司在承诺期内即2024年12月31日前还清则不计息，若在承诺期即2024年12月31日前尚未还清，则未还清部分自2025年1月1日起按最近一期的LPR4倍计息，直至还清为止）

2、标的公司****工厂项目，为转让方承建的项目，目前该项目已经基本建设完工，尚未竣工结算。****公司已就结算价格达成一致，受让方应当认可该项目竣工结算价格为1.33亿元。

3、成交后，标的公司在《产权交易合同》签订之日起7日内向转让方支****工厂项目工程结算款480万元；剩余应支付给转让方的工程结算款，扣除转让方应付的工程质保金后，标的公司应在《产权交易合同》签订后30日内付清，工程质保期至2024年12月31日。

三、标的企业其他情况详见资产评估报告书。

四、意向受让方报名前应对标的企业进行尽职调查，提交受让申请即视为对标的企业的现状、欠款及相关瑕疵已知悉并接受。

转让方

承诺

1、本次股权转让是转让方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，转让方有权利公开挂牌转让标的股权；

2、转让方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；

3、转让方所提交的《资产转让公告》及附件材料内容真实、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、转让方在转让过程中，遵守法律法规规定和资产交易的相关规则，按照有关要求履行转让方义务。

5、转让方已按照国有产权交易相关规定于2023年11月1日在**产权交易网进行了转让信息预披露，预披露时间已满20个工作日。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

海****管理委员会

所属集团或主管部门

****集团有限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

琼建投〔2024〕80号

受让方资格条件与交易价款

受让方

资格条件

意向受让方须为中华人民**国境内依法设立并有效存续的法人或非法人组织，不接受联合体报名。

与转让相关的其他条件

1、确认成交后，受让方应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。若5个工作日内不与转让方签订《产权交易合同》，视为违约。

2、受让方按照《产权交易合同》约定履行相关义务后，转让方协助受让方办理股权转让涉及的相关手续，股权变更登记过程中所发生的相关税费按照国家规定各自承担。

3、本项目转让完成后，标的企业不得再继续使用转让方及其国家出资企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

4、转让标的自评估基准日到产权交割日之间产生的盈亏及风险损失均由受让方享有或承担。

5、同等条件下，原股东享有本次转让股权的优先购买权，股东行使优先购买权应在公****交易所提出受让申请，否则视为放弃受让。

5、其他未尽事宜详见《产权交易合同》或双方视交易情况实际约定的办理。

标的交割

按《产权交易合同》约定办理。

竞买保证金及交易价款支付方式

1、项目竞买保证金30万元，公告期内意向受让方****交易所指定账户，缴纳截止时间为2024年6月17日17：00。成交后，保证金扣除交易服务费后自动转为部分成交价款。标书代写

2、受让方须在《产权交易合同》生效后7个工作日内将交易服务费及交易价款一次****交易所指定账户；并按照《产权交易合同》约定的付款期限支付股权转让款。

3、****交易所指定账户：

户名：****交易所有限公司

开户行：****银行****分行

账号：提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳

现场展示

1、时间：公告期内 2、地点：**市

交易方式及竞价规则、报名手续、违规条款

交易方式与竞价规则

一、本项目采用网络竞价方式组织交易，价高者得。股东参与报名，优先购买权应在场内行权，即在公告期内应报名并缴纳保证金，否则视为放弃受让。

二、公告期满，采用以下竞价方式组织交易：

（1）若产生一家符合条件的竞买人，无论该****公司股东，****交易所的组织下进行网络报价，报价不得低于挂牌价，从而确定为受让方。

（2）若产生两家及以上符合条件的竞买人，且均为非股东竞买人（普通竞买人），由各普通竞买人以挂牌价为底价进行网络竞价，价高者得。

（3）若产生两家及以上符合条件的竞买人，****公司股东(股东竞买人)，由各竞买人通过网络竞价方式确定受让方，价高者得。同等条件下，股东竞买人可在竞价过程中行使优先购买权。

三、意向受让资格经审核通过后，竞买人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定受让方。

四、成交后，受让方携主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》****交易所办理成交确认手续，签署竞价确认书，履行本公告规定的责任。

五、竞买人在竞价前请****交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

六、重要