转发 深圳华意隆电气股份有限公司重整案重整投资人招募公告

1.本招募公告由管理人编制，旨在使意向重整****公司基本情况，明确招募原则、条件、规则及流程。

2.本招募公****公司概况仅作参考资料使用，管理人不对该内容承担保证责任。意向重整投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

3.意向重整投资人之报名、参与遴选，必须按本招募公告明确的条件、程序进行方为有效。

4.意向重整投资人缴纳保证金并向管理人提交重整相关文件的，****公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

5.本招募公告不适用《招标投标法》，对本招募公告的最终解释权由管理人享有。

****公司基本信息

****成立于2004年3月23日，曾用名**市华****公司，企****公司（非上市），法定代表人为王来喜，统一社会信用代码为914********4616199，注册资本16290万元人民币，注册地址为**市**区坑梓街道翠景路43号，经营范围为一般经营项目是兴办实业（具体项目另行申报）；机器人、运动控制、自动化解决方案及工业信息化技术的开发与服务；电子设备及元器件、焊接材料及配件的购销；园区开发、工程施工及设备租赁（不含金融及融资租赁业务）；经营进出口业务；房屋租赁；光学材料及元器件、光电系统、自动控制设备和软件、相关设备研发、销售及技术服务；新能源电池、电源供电系统及配套设施的研发、销售及技术服务；农机、工控产品与安防、水处理、制冷设备的销售及服务；市政、环境、楼宇智能化工程设计、施工；机械设备租赁（不含金融及融资租赁业务）；会务服务；能源、环保技术开发、咨询服务；计算机软硬件技术开发、咨询服务；车辆工程的技术研究、开发。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：焊割设备、电源设备、机电设备、发电机、电动机、机器人、无人飞行器、抽油螺杆泵、电加热供暖设备、便携式电源等工业自动化设备及生产线的研发、设计、生产、加工、销售及服务；电路板、钣金、五金配件、金属制品、钢结构部件的机械加工；雷达及配套设备制造；智能装备制造、销售、生产及技术服务；枪械校正仪器、投掷训练器材的研发、生产及销售；住宿、餐饮、培训服务。

（二）资产和负债

1、主要资产

****公司名下主要资产有土地使用权及地上建筑物、车辆、知识产权、机器设备、存货以及对外投资股权， 具体信息如下：

2、审计情况

****事务所（特****分所作出的《****破产重整审计报告》，截至2023年12月7日，****公司账面资产总额为318,077,264.42元，清查后资产总额为163,856,269.10元；账面负债总额为141,273,491.90元，清查后负债总额为525,171,354.73元；账面净资产为176,803,772.52元，清查后净资产为-361,315,085.63元。

3、资产评估情况

根据**市****公司作出的《****进行破产重整所涉及的资产价值资产评估报告》，****公司流动资产的评估值为5,931.31万元，非流动资产的评估值为14,448.38万元，合计20,379.70万元。

4、负债情况

截止至2024年4月5日，即本案债权申报期届满时，管理人共收悉113名债权人申报的136笔债权，申报总金额合计932,911,632.82元。截止本案第一次债权人会议时，针对前述债权，经管理人审核，共对68名债权人的75笔债权予以确认，确认金额合计530,589,603.20元。本案第一次债权人会议闭会后，管理人再收悉14笔债权的补充申报申请，补充申报金额共计51,089,519.98元，均申报为普通债权。本案债权审核工作仍在进行中。

最终债权确认情况以**中院裁定确认无异议债权金额为准。

5、项目优势

****公司是一家以军工装备保障与技术服务、自动化及焊割设备****公司，历史资产总额一度超7亿元，目前在****区拥有自建的近3万平方****园区，拥有机械加工设备、工控自动化设备、电子组装设备等完整的焊割设备自动化生产线。

****公司已通过“武器装备科研生产保密资格”、“武器装备质量管理体系”和“装备承制单位资格”等军工资格认证。公司持有**中航起****公司30%****公司的第一大股东中****公司持有其34%的股权，****集团****公司****公司****公司，其他股东与华意隆为一致行动人）。****公司与中船**、****集团、塞北****公司等企业建立战略**关系，就军工装备保障与技术开发、精密部件加工、自动化控制、装备物资供应等业务开展**，不断提升综合技术开发和服务能力。****公司围绕军民融合创新发展战略，将构建可持续发展的新型军民融合产业生态圈。

6、其他提示

2012年6月14日，****公司竞得**市**区的宗地号 G13111-0106 地块，按照《**市土地使用权出让公告》 (深土交告〔2012〕7 号)(以下简称“公告”)(附件)第二项“出让条件”第七款要求:“G13111-0106 宗****管理部门签订相关用地发展协议。现**市产业用地发展协议书尚未签署，后续重整投资人需在重整成功后自行与**市**区投资推广服务署签署《**市产业用地发展协议书》。

特别说明：****公司资产负债情况仅供参考，具体以意向重整投资人经报名程序后获取的资产负债信息为准。

（一）报名

1.报名条件

报名的意向重整投资人应符合以下条件：

（1）意向投资人应是中华人民**国境内依法设立并有效存续的企业法人或企业非法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；投资人主体、法定代表人及其****人民法院列入失信名单等不良行为，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为并处于调查阶段；

（2）意向投资人应财务状况良好，具有充分的资金实力对债务人进行投资，并根据管理人的要求缴纳重整保证金（分为报名保证金、履约保证金）；并出具相应的资信证明或履约能力证明；

（3）意向投资人拥有与债务人重整项目经营事务相适应的管理能力和专业人才；

（4）两个或两个以上的意向投资人可以组建联合体，以联合体作为一个投资人身份参与遴选报名，联合体中至少有一个意向投资人符合全部资格条件，联合体中需要确定一名投资人为代表人，代表所有投资人处理重整投**的相关事务，所有重整投资者承担连带责任，并在联合体协议中向管理人说明各自的角色分工和权利义务；

（5）意向投资人需于2024年7月26日18:00时前缴纳报名保证金人民币2,000,000.00元（大写：贰佰万元整）。

2.报名期限及要求

意向重整投资人应在2024年7月26日前（含当日，以下日期均含当日）向管理人提交重整投资报名资料并支付报名保证金人民币200万元。意向重整投资人提交符合要求的重整投资报名材料并在规定时间内足额缴纳报名保证金后，方为有效报名。

（1）重整投资报名资料

1)重整投资意向书（一式二份），内容包括意向投资人基本情况介绍（包括投资人主体资格、股权结构、经营范围等）、重整投资初步计划、意向重整投资人的主要业务（业绩）情况；投资人认为需要说明的其他事项。

2)附件资料包括（一式一份）:

a.企业法人营业执照或非法人册登记证书复印件；

b.现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

c.法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；

d.授权委托书原件（文本见附件一）和受委托人身份证复印件；

e.意向重整投资人董事会、股东（大）会等有权****公司重整投资的决议文本原件；

f. 报名保证金支付凭证（备注用途及报名人名称）；

g.良好的资信证明或企业信用证明（资金实力与融资能力证明，包括但不限于企业法人/****银行征信报告、****银行授信可使用额度证明等）；

h.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件（文本见附件二）；

i.参与本案重整投资人遴选的承诺函（文本见附件三）。

意向重整投资人向管理人提交的重整投资报名文件及附件均需加盖意向重整投资人公章；如意向重整投资人为联合主体的，重整投资意向书应分别介绍各主体，说明各主体的角色、分工及职责情况，说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标。

（二）初步审查

管理人将对意向投资人提交的材料进行形式审查，形式审查通过即为通过初步审查，意向投资人将有权参与后续的评选；意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将给予意向投资人补正的机会，要求意向投资人在接到管理人补正通知之日起3个自然日内完成补正。尽职调查期间不因意向投资人对报名材料补正期而**。

（三）尽职调查

意向投资人递交报名材料并获管理人初步审查通过后，可以与管理人签订保密协议后自行或委托****开展尽职调查工作，管理人给予必要的配合和帮助。尽职调查所需费用由意向投资人自行承担，管理人认为必要时，有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应当配合。管理人提供的资料仅供参考，意向重整投资人依据该资料作出的投资方案，相应投资风险自行承担。

（四）提交重整预案

管理人初审通过后，意向投资人应于2024年8月2日前向管理人提交合法合规且具可操作性的《重整预案》。重整预案应包括：

（1）意向重整投资人情况介绍，包括意向重整投资人主体资格、股权结构、主营业务、经营状况等；

（2****公司重整偿债资金总额、资金来源、支付方式、支付期限等，对该部分内容不得设置任何前提条件；

（3****公司整体资产的承接安排；

（4****公司股东让渡股权的比例；

（5）债权调整、债权清偿方案；

（6****公司后续经营安排。

意向重整投资人提交的重整预案须在盖章后装订成册并将电子版（WORD版本及盖章后PDF版本）存入U盘，壹式贰份装袋密封，寄送或直接提交管理人。

管理人有权对意向重整投资人提交的重整预案进行审查。如管理人认为重整预案不符合规定的，意向重整投资人应在收到管理人书面通知后3日内进行调整。意向重整投资人未在规定期限内调整的，或调整后仍不符合规定的，视为未提交有效的重整预案。

（五）入围通知

管理人经审查，对于有效报名的且已提交符合要求的重整预案并缴纳重整保证金的意向重整投资人，管理人向其发出入围通知书。

（六）重整投资人的确定

管理人依据《****法院审理企业重整案件的工作指引（试行）》第八十一、八十二条的规定遴选重整投资人。中选投资人在接到管理人中选通知后5日内，管理人将根据投资人提交的重整投资方案与投资人协商制定并签订《重整投资协议》。