青海省医疗保障局关于购买内审服务的计划公告

根据《****内部审计制度》相关规定，********政府购买服务的方式，聘请第三方机构开展2024年度内部审计工作，现就有关事项公告如下：

一、项目名称

医保基金内部审计。

二、购买主体

****。

三、项目主要工作内容

（一）审计范围：2023****中心和人保财险、人寿保险、****公司经办医保基金财务管理情况，主要核查资金支出真实性，支出环节合规性，支出进度及时性。****中心涉及:省本级职工基本医疗保险基金、大额医疗保险基金、公务员医疗补助基金、职工大病医疗保险基金、离休人员医疗保障基金。人保财险、人寿保险、****公司涉及:城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民大病医疗保险基金、城乡医疗救助基金。****公司涉及：委托经办业务合规、合法性。

（二）审计内容：基金账务核算情况，主要审计账证、账账、账表、账实是否相符。核实往来账款情况。

要求：1.抽取银行对账单，和账簿、报表、基金支出单进行一致性检查，采取按月比对。

2.逐笔核实往来账款，按账龄、对象、事由列成清单。真实性抽查仅限于2023年当年形成的暂收、暂付款。

3.按月抽取基金支出原始凭证，包括业务环节和财务支付环节的基金支出单、非税票据等单据，核实基金支出全链条、各环节的合规合法和及时性。

（三）其他事项：手工报销合法合规及真实性，原始单据和系统录入一致性比对，是否严格执行医保政策、三个目录，是否存在错报、漏报、重复报销等问题。

要求：原始单据真伪及一致性比对覆盖率不低于每家单位年发生总笔数的10%。

四、预算资金

项目金额：预算资金人民币肆拾万元整(￥400,000.00)。

五、承接标准

依法****事务所，应具备以下条件：

（一）具有独立法人资格，****管理部门核发的有效营业执照。（提供复印件加盖公章）

（二）具有省级财政****事务所执业证书。（提供复印件加盖公章）

（三）信誉良好，近三年无处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；无骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故记录。（提供加盖公章的书面申明原件）

六、目标要求

按照医保及上级部门安排的医疗保险内部审计工作要求，对2023年职工医疗保险、城乡居民医疗保险、医疗救助基金开展内部审计，发现基金管理工作的问题，切实提升医保基金管理能力。

七、服务期限

自合同签订之日起4个月。

八、购买方式

根据《****财政厅****政府集中采购目录及标准（2024 年版）的通知》（青财采字〔2023〕1614 号）文件规定，此次采购由****按照内控、财务制度执行。

九、资金支付方式

按照签订购买服务协议内容执行。

十、 提交比选文件

有参选意向的承接商自公告发布之日起5个工作日内报名，并提交比选文件（密封），内容包括但不限于法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、项目报价、资质证明（见承接标准）、项目实施方案、服务质量保证措施、拟配备的项目实施团队资质（提供学历证书、资格证、缴纳社保费凭证复印件等）、类似项目经验等，逾期将不予受理。

公示期：五个工作日（2024年7月11日—2024年7月 17日）

联系人及电话：李婕 0971-****429

地址：**省**市体育巷7号隆丰大厦9楼911室

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2024年7月10日