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广西壮族自治区财政厅中国人民银行广西壮族自治区分行关于2024年国库现金管理（第八、九期）操作结果的通知

结果-中标通知

广西 -南宁

发布时间： 2024年07月11日

摘要信息

中标单位

中标金额

中标单位联系人

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

代理单位

代理单位联系人

关键信息

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

**** ****银行****分行关于2024年国库现金管理（第八、九期）操作结果的通知

桂财库〔2024〕41号

有关金融机构：

按照《财政部 ****银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》（财库〔2014〕183号）、《**** ****中心支行关于印发**壮族自治区国库现金管理操作细则的通知》（桂财库〔2017〕98号）以及《**** ****银行****分行关于公布2024年7月—2025年7月国库现金管理招标结果的通知》（桂财库〔2024〕40号）有关规定，********银行****分行开展2024年**壮族自治区本级国库现金管理（第八、****银行定期存款操作，现将有关操作结果通知如下：

一、操作规模：2024年国库现金管理（第八、九期）操作规模为180亿元，****银行定期存款，其中：第八期存期1个月、150亿元，第九期存期3个月、30亿元。

二、存放和债券质押时间：2024年7月12日。

三、操作结果：详见附件。

附件：1.2024年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

2.2024年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

**壮族自治区 ****银行

财政厅 ****分行

2024年7月11日

附件1

2024年**壮族自治区本级国库现金管理

****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	第一次分配比例（%）	第一次分配金额（亿元）	第二次分配比例（%）	第二次分配金额（亿元）	存放金额（亿元）
1	**银行公司**分行	11.64	17.46	22.62	-0.39	17.07
2	**银行公司**分行	11.20	16.80	21.76	-0.37	16.43
3	**银行公司**分行	11.06	16.59	21.48	-0.37	16.22
4	**公司**分行	9.04	13.56	17.57	-0.30	13.26
5	**公司**分行	8.53	12.79	16.57	-0.28	12.51
6	**银行**公司	8.46	12.69			12.69
7	****公司	8.35	12.52			12.52
8	**银行公司**分行	7.25	10.87			10.87
9	**公司分行	5.09	7.63			7.63
10	**银行**分行	3.99	5.98			5.98
11	**公司分行	3.22	4.83			4.83
12	**银行**分行	3.15	4.73			4.73
13	**公司分行	2.71	4.07			4.07
14	****公司	2.12	3.18			3.18
15	**银行**分行	1.94	2.91			2.91
16	**银行**公司	0.73	1.10			1.10
17	**公司分行	0.55	0.83		0.17	1.00
18	**公司分行	0.40	0.60		0.40	1.00
19	**公司分行	0.37	0.56		0.44	1.00
20	**公司分行	0.20	0.30		0.70	1.00
	合计		150.00			150.00

1.本期中标年利率为1.1%，存期1个月，起息日2024年7月12日，到期日2024年8月12日（如遇节假日，顺延）。

2.第二次分配金额数据四舍五入。

附件2

2024年**壮族自治区本级国库现金管理

****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	中标存放比例（%）	存放金额（亿元）
1	**银行公司**分行	13.76	4.13
2	**银行公司**分行	13.24	3.97
3	**银行公司**分行	13.07	3.92
4	**公司**分行	10.69	3.21
5	**公司**分行	10.08	3.02
6	**银行**公司	10.00	3.00
7	****公司	9.87	2.96
8	**银行公司**分行	8.57	2.57
9	**公司分行	6.01	1.80
10	**银行**分行	4.71	1.42
	合计	100.00	30.00

本期中标年利率为1.4%，存期3个月，起息日2024年7月12日，到期日2024年10月12日（如遇节假日，顺延）。

********银行****分行关于2024年国库现金管理（第八、九期）操作结果的通知.pdf

附件（1）

招标进度跟踪

2024-07-11

中标通知

广西壮族自治区财政厅中国人民银行广西壮族自治区分行关于2024年国库现金管理（第八、九期）操作结果的通知

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