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济源西霞湖生态文旅综合开发项目（一期）

公告-招标公告

河南 -济源

发布时间： 2024年07月16日

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基础信息

项目统一名称	**西霞湖生态文旅综合开发项目（一期）
总投资（万元）	18033.65	区划	**省
地市	**市	区县	**市
不含专项债的资本金（万元）	8033.65	项目领域	社会事业
申请专项债总额（万元）	10000.0	项目业主	****
其他债务融资（万元）	/	建设期	2022-04—2024-12
专项债作资本金（万元）	/	运营期	2025—2053
预期收入（收益）（万元）	26760.55	成本	27279
收入来源	研学收入、配套商业服务设施租金收入、停车收入、充电桩服务费收入、游艇、快艇承租收入、电动观光车、自行车等代步工具的租赁收入
建设内容	本**基地和休闲生态游憩带两部分，基地总占地面积约37，586.00平方米（约合56.38亩），总建筑面积约19，866.00平方米。建设服务中心、中心、**中心，配套商业服务设施、保护监测设施、公共服务等配套设施的建设，基地内的观景平台、道路及硬化、绿化工程，路灯，红线内室外给水、雨水、污水、电力等基础设施工程，红线外给水管网、电力管网的接入等，变压器、给水设施、污水处理设施、机动车充电桩、游船等设施设备的配置；休闲生态游憩带总长度约4，300.00米，建设内容主要包括堤防防护、现有道路路面改造，以及木栈道、铺装道路、观景平台（含打卡节点）、木屋商店建设、种植土换填、绿化工程、照明工程，以及儿童游乐及健身器材、电动观光车、自行车、机动车充电桩等的配置。
特殊情况备注
其他债务融资来源		主管部门	******管理委员会
成本/收入	101.94%	会计所	**事务所（特**分所
覆盖倍数	1.31	律所	****事务所

发行明细

截止 2024-07-16 ，该项目共发行4批次，累计发行金额8000.0万元。

发行时间

批次

发行额

发行利率

所属债券

专项债作资本金发行额

调整记录

2024-07-16	第4批次	2500.0	2.60%	2024年**省专项债券二十三期（社会事业专项债）
2023-04-07	第3批次	1000.0	3.34%	2023年**省专项债券十七期（社会事业专项债）
2023-01-10	第2批次	1000.0	3.30%	2023年**省专项债券七期（社会事业专项债）
2022-06-29	第1批次	3500.0	3.38%	2022年**省专项债券五十三期（城乡发展专项债）

还本付息

发行期限（年）	30	付息方式	一年一次
起息日	2024-07-17	付息日	1月17日 7月17日（节假日顺延）
最近付息日	2025-01-17（节假日顺延）	提醒还款（天）	185
到期日	2054-07-17	还本付息（万元）	/
赎回方式	30+0+0	累计付息（万元）	0
提前还本
备注

基本信息

债券名称	2024年**省专项债券二十三期（社会事业专项债）	债券简称	24**省00051社会事业
债券编码	****	区划	**省
按债券性质分	新增	按债券类型分	专项
官方项目类型	社会事业	发行金额（亿元）	31.91
发行日期	2024-07-16	发行场所	银行间
发行期限（年）	30	发行利率（%）	2.6
发行期数	23	付息方式	半年一付
新增债券（亿元）	31.91	置换债券（亿元）	0.0
再融资债券（亿元）	0.0	赎回方式	30+0+0
起息日	2024-07-17	到期日	2054-07-17
付息日	1月17日 7月17日（节假日顺延）	最近付息日	2025-01-17（节假日顺延）
提醒还款（天）	185	上期已付息（亿元）	0
提前还本		累计付息（亿元）	0
柜台债	/	备注	在债券存续期的第6年至10年每年7月17日偿还本金的1%，第11年至20年每年7月17日偿还本金的2%，第21年至25年每年7月17日偿还本金的5%，第26年至30年每年7月17日偿还本金的10%。