关于杭州高级中学临平学校食堂账户开立服务项目的招标文件

发布日期:2024-07-18

关于****食堂账户开立服务项目的招标文件

招标编号：****

根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》(浙委办发〔2015〕8号)、《****事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》(杭政办函〔2015〕117号)、《****财政局关****行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》（杭财预执〔2018〕27号）、《****办公厅****金融办****行政事业单位公款竞争性存放实施细则（试行）的通知》（杭政办函〔2019〕48号）、****工会印发《****工会资金存放管理的指导意见》的通知规定，决定对****食堂账户开立服务项目（招标编号：）开展招标工作，****银行机构参加投标。

一、招标项目名称

****食堂账户开立服务项目（招标编号：****）

二、招标项目内容

（一）招标内容：

（二）服务内容：

1、投标人应提供活期存款按央行基准利率增加基点和存款执行年利率。

2、账户服务包括日常资金结算服务、代收代付、转账汇款、外汇业务、账户对账服务、年检服务、集中代发、网银操作、安全保障等在内的一切配套基本服务。

①****银行支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式的支付业务。

②****银行账户提交的支付信息，并支持网上、柜面、自助终端等多种支付方式。

③应在收到招标单位发出需支付指令后1个工作日内支付。

④应向招标单位提供便捷的数据导入导出模式。

⑤应提供回单送达、年检年审、资金证明开具等上门服务工作。

⑥银行故障或采购人工作遇到疑问时，投标人应能够30分钟内及时响应采购人疑问或维修要求，并在2小时内提出解决方案，24小时内解决问题。

3、投标银行须承诺自收的各项服务费用全免，包括但不限于账户管理费、转账汇款、通存通兑、存款证明、账户维护、回单卡、结算卡、询证函手续费,提供免收服务费用清单。

4、严格按照相关制度规定，办理存款业务，加强资金管理，保证资金的安全。出现可能影响资**全的特殊重大事项的，及时向招标人报告。

5、配备客户经理，各营业网点有专人负责办理相关业务。及时提供对账账单，重大金额及重要事项当天送达。

（三）其他服务要求：

1、投标人需要协助完成全部账户开设及其他涉及的服务；

2、存款利率水平为人行基准利率的上浮基点，需大于等于0，且不得高于**省市场利率定价自律机制确定的本行同档存款最高上浮基点。如遇央行调整存款基准利率，中标利率同步调整。

3、投标人可根据自身实力，提供但不限于如下服务：

（1）免费提供新的技术和业务手段，方便招标人提高工作效率。

（2）投标人认为能提供方便招标人的其他服务，由投标人自行承诺。

****银行出现以下情形之一的，招标单位有权提前收回存放公款（即协议终止条件）：

1、出现资**全事故、重大违法违规情况或财务恶化；

2、监管评级降低，监管部门认为存在较大运营风险；

3、进行严重不正当投标；

4、未按照中标协议承诺履行相应的责任和义务；

5、擅自降低服务条件和服务内容的；

6、出现银行挤兑、存款被盗或其他可能妨害公款安全的情形。

7、因银行原因无法如期足额存放中标存款的情形。

（五）服务期限：自合同签订之日起三年。

（六）其他

账户开立机构：原则上中标人即为账户开立机构，或在其投标文件中明确指定其下属的分支机构作为账户开立机构，并在协议中予以明确。协议签订后不得更改。

由于中标单位服务不能及时响应，工作需求不能满足招标人要求的，招标人有权提前终止账户开立协议。

三、投标人资格要求

投标人应符合《****事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》（杭政办函〔2015〕117号）、《****财政局关****行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》（杭财预执〔2018〕27号）的规定，具备承担招标项目的能力，具体包括：

（一）在**地区设有分支机构、****中心支行上年度综合评价B级及以上。

（二）依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违纪记录。

（三）财务稳健，资金充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。

（四）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

****银行须****分行****分行****分行）针对本项目唯一授权书；****银行不得隶属于同一法人。

****银行须在投标文件中明确本项目最终服务网点，指定的服务网点应与账户开立及资金存放的网点一致。

****银行投标利率上浮基点不得高于**省市场利率定价自律机制确定的本行同档存款最高上浮基点。

四、投标截止时间、材料、地点及有关要求标书代写

投标时间：2024年7月18日至2024年7月23日

投标材料：营业执照、授权委托书、身份证，复印件盖红章原件同投标文件一起递交。

投标截止时间：2024年7月23日下午14:00标书代写

投标地点：****南门传达室。

五、投标文件需包含的内容（包含但不限于）

（1）投标函；

（2）投标（报价）一览表；

（3）其他情况承诺书；

（4）投标人应提供针对本项目的技术和服务响应方案（格式自拟）

（5）授权委托文件；

（6）投标保证金缴纳凭证；

（7）声明书；

（8）廉政承诺书；

（9）资格证明文件；

（10）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如有）；

（11）投标人认为需要的其他文件或说明。

六、开标时间及地点标书代写

开标时间：2024年7月23日下午14:00标书代写

开标地点：****。标书代写

七、评标办法：综合评分

八、评审内容：

本项目采用综合评分法，合计100分，其中：

（1）“投标银行经营状况”、“对地方经济贡献度”、“在杭银行机构支持我市经济社会发展考核评价结果”等指标，****委员会****金融办提供的数据统一评分；

（2）“投标利率水平”****委员会成员根据本次开标结果统一评分；标书代写

（3）其他指标项，****委员会成员根据投标文件内容进行评分。

（4）如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围的，则该张评分表无效；

（5）各银行最终得分为评标专家有效评分的算术平均值（保留小数2位）。

评分细则及标准：

评分指标		分值	说明
投标银行经营状况	不良贷款率	3	对不良贷款率排名计算得分。第1名得满分，每递减一名扣减的分值为“该项分值/竞标银行数量”。
	拨备覆盖率	3	对拨备覆盖率排名计算得分。第1名得满分，每递减一名扣减的分值为“该项分值/竞标银行数量”。
	人行综合评价	3	人行综合评价A级3分、B级2分、其他1分。
投标利率水平		10	投标利率应符合国家利率政策规定和**省市场利率定价自律机制约定范围。达到市场利率定价自律机制约定范围上限的为满分，得分=10*投标利率/市场利率定价自律机制约定范围上限利率。
对地方经济贡献度	民营企业贷款	10	对全市民营企业贷款额排名(3分)、全市民营企业贷款额占贷款总量比例排名(3分)、全市民营企业贷款增幅排名（4分）分别计算得分。第1名得满分，每递减一名扣减的分值为“该项分值/竞标银行数量”。
	小微企业贷款	10	对全市小微企业贷款额排名(3分)、全市小微企业贷款额占贷款总量比例排名(3分)、全市小微企业贷款增幅排名（4分）分别计算得分。第1名得满分，每递减一名扣减的分值为“该项分值/竞标银行数量”。
	制造业贷款	10	对全市制造业贷款额排名(3分)、全市制造企业贷款额占贷款总量比例排名(3分)、全市制造业贷款增幅排名（4分）分别计算得分。第1名得满分，每递减一名扣减的分值为“该项分值/竞标银行数量”。
	债务融资工具承销额	4	对全市债务融资工具承销额排名计算得分。第1名得满分，每递减一名扣减的分值为“该项分值/竞标银行数量”。
	国有控股企业贷款额	10	对全市国有控股企业贷款额排名（5分）、全市国有控股企业贷款增幅排名（5分）分别计算得分。第1名得满分，每递减一名扣减的分值为“该项分值/竞标银行数量”。
	纳税额	10	对全省纳税额（不含**）排名（5分）、全市纳税额排名（5分）分别计算得分。第1名得满分，每递减一名扣减的分值为“该项分值/竞标银行数量”。
在杭银行机构支持我市经济社会发展考核评价结果		12	****银行机构支持我市经济社会发展考核评价结果，一等奖12分，二等奖9分，三等奖6分。
自主指标项	整体服务方案	5	针对本项目的整体服务方案情况，横向比较客户经理服务水平、服务评价、对招标人业务熟悉程度、贷款服务方案等情况；
	投标人资产质量、偿付情况及信息系统建设。	5	资产质量、偿付情况及信息系统建设是否完善、数据安全保障情况、操作流程是否清晰、便捷，秘钥等远程操作的安全性、便捷性等进行评分：
	增值服务	5	政策允许范围内，投标人提出针对采购单位的个性化增值服务方案。

注：

1. 对于“其他情况”中的承诺事项，如需招标人办理相关业务申请的，需注明相关业务办理品种、具体办理手续及注意事项等，并附上相应表单，表单包括但不限于各类表格、单据、协议（如有）等。如业务品种、手续或相关表单所列内容有突破招标人业务范围的，评审有权不予认可，则该项目不得分。在中标协议签订及存款实际存放过程中，招标人对突破业务范围的内容、实际办理与标书不符的内容，有权不予认可，并保留取消其中标资格的权利。

九、其它事项：

（1）本项目公告发布媒体：****官网。

（2）本项目招标方式：公开招标

（3）本项目资格审查方式：资格后审

（4）专家组成：5人或5人以上单数

（5）本项目将不公布评审过程及分数，结果详见****官网。

十、联系方式

招标人：****

地 点：**市临平区鑫业路与临乔路交叉口

联系人：刘老师

电 话：159****4842

十一、项目**协议

甲方：****

乙方：

根据2024年 月 日****食堂账户开立服务项目结果和招标文件的要求，并依照《中华人民**国民法典》等法律法规和经济业务实质，在平等、自愿和诚信的基础上，经双方充分协商一致，就****存****银行招标项目相关事宜签订本协议。协议条款如下：

一、总则

1、甲****银行方式择优确定公款竞争****银行，乙方在投标文件中明确的与账户有关的资金管理、业务优惠、服务承诺等事项，为本协议的组成部分。

2、甲、乙双方******银行确定后，协商指定办理活期存款的分支机构为 。活期存款利率按人行基准利率增加 bps，即为 %。

3、乙方向甲方作出其他承诺：

4、 乙方本次中标的标项为：

□ 标项一：学校食堂账户

二、存款期限

本协议账户开立的服务期限为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

三、甲方权利与义务

（一）甲方权利主要包括：

1、组织开展********银行工作；

2、要求乙方提供存款证明；

3、对乙方关于****账户资金情况等实施监督管理。

（二）甲方义务主要包括：按约定在乙方开立对应账户。

五、乙方权利与义务

（一）乙方权利主要包括：

1、参与甲方组织的********银行工作；

2、按约定为甲方开立对应账户。

（二）乙方义务主要包括：

1、按约定协助甲方预留印鉴、办理账户信息备案手续；

2、向甲方提供日常结算服务；

3、存款到期及时足额缴清甲方存款本息；

4、确保甲方定期存款存续期间的资**全；

5、确保甲方存款收益最大化；

6、接受甲方对定期存款业务的监督管理；

六、违约责任

除发生不可抗力外，违约责任按以下条款执行：

1、乙方未及时向甲方支付存款本息的，应以本存款协议中第一条约定的甲方定期存款利率的两倍折成日利率，按日向甲方支付违约金；

2、乙方有下列情形之一的，甲方有权提前收回定期存款，并取消乙方在2年内的竞争性存放投标资格：

（1）出现资**全事故、甲方认为属于重大的违法违规情况或财务状况恶化；

（2）监管评级降低，或监管部门认为存在较大运营风险；

（3）进行不正当投标；

（4）未能在约定时间内履行经济业务**承诺的；

（5）没有按照存款协议承诺履行相应的责任和义务；

（6）不能按约定将到期存款本息足额缴入甲方账户；

（7）违反廉政承诺书有关规定或在业务开展过程中存在其他利益输送行为；

（8）其他妨害资**全的行为。

甲方根据本条款提前收回定期存款的，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内，向甲方支付相应本金及利息，利息金额按照本协议约定的存款期限及乙方承诺之定期存款上浮利率予以计算。

七、附件

附件是本协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力。投标文件、询标记录、中标通知书及承诺等均为本协议附件。如协议及附件对同一内容约定不一致的，由甲方择一适用。

八、协议生效及其他

1、协议应在甲乙双方加盖公章后生效。

2、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

3、如有未尽事宜或履行过程中出现变更事宜，双方可另行协商解决，也可签订补充协议予以明确。补充协议与本协议具有同等法律效力，若补充协议与本协议有冲突不一致的，以补充协议为准。

4、履行协议过程中如有争议，双方同意提交甲方****人民法院诉讼解决。

（以下无正文，仅为签署栏）

甲方（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签署日期： 年 月 日

十二、有关格式附件

附件1

投标函

****：

（银行全称）授权本人参加贵单位组织的

（项目名****银行。为此： 1、****银行须知规定的投标文件正本一份，副本四份。

2、投标银行机构已详细审****银行文件，保证遵守投标文件中的有关规定，对投标文件的合理性、合法性没有异议。

3、如中标，保证忠实地执行**双方所签的协议，并承担协议规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据和资料。

5、本投标文件有效期自投标之日起90日内。

6、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编： 电话： 传真：

投标银行机构名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件2

投标（报价）一览表

项目名称：****食堂账户开立服务项目

投标银行机构名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件3

廉政承诺书

部门（单位）：

根据《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）、《****事业单位公款竞争性存放管理办法》（杭财预执〔2022〕5号）相关规定，现就本行参加贵单位 年第 期公款竞争性存放作出如下承诺：

1.不向贵单位负责公款存放管理的领导及相关人员进行利益输送；

2.不将公款存放与贵单位负责公款存放管理的领导及相关人员在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员的业绩、收入、晋升等利益挂钩；

3.严格执行利益回避制度，贵单位负责公款竞争性存放相关人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为本行工作人员的，不参与公款竞争性存放工作；

4.不发生除上述行为之外的其他任何利益输送行为。

未遵守以上承诺的，本行自愿接受财政部门处理，承担相应的一切后果。

银行（公章）

年 月 日

日期：

附件4

法定代表人(负责人)授权书

本授权委托书声明： 我 （姓名）系 ****银行机构全称）的法定代表人（负责人），现授权委托我单位 ****银行机构代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的 项目，全权处理投标活动中的一切事宜。

投标银行机构名称（公章）：

法定代表人（负责人）签字：

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

电话：

通讯地址：

（注：须附授权代表身份证复印件）

附件5

服务费用减免情况

项目名称：****食堂账户开立服务项目

银行自定服务收费项目费用（请在对应选项内打√）：

全部免费□； 部分免费□； 不免费□。

1、****银行自定服务免费和不免费项目；

2、不免费项目如有缺漏均视为免费。

投标银行机构名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件6

其他服务承诺

项目名称：****食堂账户开立服务项目

备注：1、表格行可根据实际情况进行增减；

2、表格内容将作为评标依据及协议签订依据。

****银行机构名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：