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安丘市五水库水系连通调水工程项目
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
基础信息
| 项目统一名称 | ****水库水系连通调水工程项目 | ||
| 总投资（万元） | 55600.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **市 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 13900.0 | 项目领域 | 农林水利 |
| 申请专项债总额（万元） | 41700.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2021-09—2026-05 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2026—2054 |
| 预期收入（收益）（万元） | 123208.76 | 成本 | 10108 |
| 收入来源 | 供水现金流入和发电现金流入 | ||
| 建设内容 | 该项目定长度50km，****水库、尚庄水库、****水库、****水库、****水库进行串联，为实现连通调水将进行全线50km干渠维护、35km浆砌**道、维修隧洞、维修暗洞、维修涵桥等工程，为实现发电作用，将对沿途10处管理站、3座电机组进行维修，供水管道32km及配套闸阀井、分水口等附属设施，李家沟拦河坝下游消力池**排空措施3处，信息化建设。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | ****水利局 | |
| 成本/收入 | 8.20% | 会计所 | ****事务所（特****分所 |
| 覆盖倍数 | 1.75 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2024-08-15 ，该项目共发行2批次，累计发行金额22800.0万元。
发行时间
批次
发行额
发行利率
所属债券
专项债作资本金发行额
调整记录
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2024-08-15
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第2批次
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11100.0
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2.45%
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2024年**省专项债券二十六期（普通专项债）
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0.0
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2021-05-25
|
第1批次
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11700.0
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3.83%
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2021年**省专项债券十四期（交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债）
|
0.0
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还本付息
| 发行期限（年） | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-08-16 | 付息日 | 2月16日 8月16日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-02-16（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 184 |
| 到期日 | 2054-08-16 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | 本项目计划2024年银行借款8，000.00万元，2025年借款10，900.00万元，并在2030年逐期还款，假设利率为4.00%。 | ||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券二十六期（普通专项债） | 债券简称 | 24**省00011普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 116.41 |
| 发行日期 | 2024-08-15 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 30 | 发行利率（%） | 2.45 |
| 发行期数 | 26 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 116.41 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | 2024-08-16 | 到期日 | 2054-08-16 |
| 付息日 | 2月16日 8月16日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-02-16（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 184 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
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