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广西壮族自治区财政厅中国人民银行广西壮族自治区分行关于2024年国库现金管理（第十二、十三期）操作结果的通知

结果-中标通知

广西 -南宁

发布时间： 2024年09月04日

摘要信息

中标单位

中标金额

中标单位联系人

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

代理单位

代理单位联系人

关键信息

招标详情

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请或拨打咨询热线： 400-688-2000

相关单位：

***********公司企业信息

**** ****银行****分行关于2024年国库现金管理（第十二、十三期）操作结果的通知

桂财库〔2024〕56号

有关金融机构：

按照《财政部 ****银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》（财库〔2014〕183号）、《**** ****中心支行关于印发**壮族自治区国库现金管理操作细则的通知》（桂财库〔2017〕98号）以及《**** ****银行****分行关于公布2024年7月—2025年7月国库现金管理招标结果的通知》（桂财库〔2024〕40号）有关规定，********银行****分行开展2024年**壮族自治区本级国库现金管理（第十二、****银行定期存款操作，现将有关操作结果通知如下：

一、操作规模：2024年国库现金管理（第十二、十三期）操作规模为230亿元，****银行定期存款，其中：第十二期存期1个月、70亿元，第十三期存期3个月、160亿元。

二、存放和债券质押时间：2024年9月5日。

三、操作结果：详见附件。

附件：1.2024年**壮族自治区本级国库现金管理****银行定期存款操作情况表

2.2024年**壮族自治区本级国库现金管理****银行定期存款操作情况表

**壮族自治区 ****银行

财政厅 ****分行

2024年9月4日

附件1

2024年**壮族自治区本级国库现金管理

****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	中标存放比例（%）	存放金额（亿元）
1	**银行公司**分行	11.64	8.14
2	**银行公司**分行	11.20	7.84
3	**银行公司**分行	11.06	7.74
4	**公司**分行	9.04	6.33
5	**公司**分行	8.53	5.97
6	**银行**公司	8.46	5.92
7	****公司	8.35	5.85
8	**银行公司**分行	7.25	5.08
9	**公司分行	5.09	3.56
10	**银行**分行	3.99	2.79
11	**公司分行	3.22	2.25
12	**银行**分行	3.15	2.21
13	**公司分行	2.71	1.90
14	****公司	2.12	1.48
15	**银行**分行	1.94	1.36
16	**银行**公司	0.73	0.51
17	**公司分行	0.55	0.39
18	**公司分行	0.40	0.28
19	**公司分行	0.37	0.26
20	**公司分行	0.20	0.14
	合计		70.00

本期中标年利率为1.1%，存期1个月，起息日2024年9月5日，到期日2024年10月5日（如遇节假日，顺延）。

附件2

2024年**壮族自治区本级国库现金管理

****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	第一次分配比例（%）	第一次分配金额（亿元）	第二次分配比例（%）	第二次分配金额（亿元）	存放金额（亿元）
1	**银行公司**分行	11.64	18.62	22.62	-0.35	18.27
2	**银行公司**分行	11.20	17.92	21.76	-0.34	17.58
3	**银行公司**分行	11.06	17.70	21.48	-0.34	17.36
4	**公司**分行	9.04	14.46	17.57	-0.27	14.19
5	**公司**分行	8.53	13.65	16.57	-0.26	13.39
6	**银行**公司	8.46	13.54			13.54
7	****公司	8.35	13.36			13.36
8	**银行公司**分行	7.25	11.60			11.60
9	**公司分行	5.09	8.14			8.14
10	**银行**分行	3.99	6.38			6.38
11	**公司分行	3.22	5.15			5.15
12	**银行**分行	3.15	5.04			5.04
13	**公司分行	2.71	4.34			4.34
14	****公司	2.12	3.39			3.39
15	**银行**分行	1.94	3.10			3.10
16	**银行**公司	0.73	1.17			1.17
17	**公司分行	0.55	0.88		0.12	1.00
18	**公司分行	0.40	0.64		0.36	1.00
19	**公司分行	0.37	0.59		0.41	1.00
20	**公司分行	0.20	0.33		0.67	1.00
	合计		160.00			160.00

1.本期中标年利率为1.3%，存期3个月，起息日2024年9月5日，到期日2024年12月5日（如遇节假日，顺延）。2.第二次分配金额数据四舍五入。

招标进度跟踪

2024-09-04

中标通知

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