云南电网有限责任公司2024年第三批科技项目服务类专项采购（公开竞争性谈判）（项目编号CG0500062001857211）采购文件澄清公告（编号001）

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【商务评审评分因素-财务状况澄清问题】招标文件第三章评标办法（综合评估法）规定：商务评审评分因素“财务状况”详细评审项使用“近三年平均净现金流动比率”，此项商务评审评分因素受****公司对下属（管理）企业资金司库管理要求影响，导致财务报告中“现金及现金等价物净增加额”不能真实反映企业的“现金及现金等价物净增加额”，详见附件说明。请采购单位考虑采纳潜在投标人提供的剔除资金归集影响后的“现金及现金等价物净增加额”，并采用上述数值计算得出的“净现金流动比率”进行评审。

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标06：**电科院2024年“一带一路”背景下中老跨境电网运行方式稳定性分析服务

详细评审标准中的“财务状况-近三年平均净现金流动比率”修改为：按照响应数值由大到小横向排名，第一名得满分，每下降一名扣相应比例分数（总分/通过初评的投标人数量）。相同数值排名一致，之后排名依次增加（如排名第一者有2家，则之后一家按排名第二处理），最后得分四舍五入保留2位小数。

注1：提供近三年经审计的财务报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等财务报表关键页以及审计报告）。投标截止时间在当年6月30日及以前，未出具上年度财务报表时可上传前一年度财务报表；6月30日以后，应上传上年度财务报表。未按年份和时间要求提供财务报表的本项得0分，新成立单位按成立时间提供。非营利法人且未能提供财务报表（或未提供经审计的财务报告）的取通过初评的投标人得分平均值。净现金流动比率=现金净流量/流动负债；现金净流量，在财务报表中，反映本期内净增加或净减少的指标是“现金及现金等价物净增加额”。标书代写

注2：对于实施资金归集等特殊情形的投标人，财务报表的现金及现金等价物净增加额不能公允反应企业获得现金流的能力，对于成员单****公司）账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示（应在现金及现金等价物净增加额的基础上加****公司）归集的资金净额，****公司）归集的资金为负数，应减去该金额）。投标人可在投标文件里面出具情况说明，评标委员会可依据投标人情况说明进行评审，投标人对真实性负责。

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致:南方电网供****公司

一、澄清事项说明

我公司将参与投标的****2024年第三批科技项目服务类专项采购（公开竞争性谈判）项目（项目编号:****）的招标文件第三章评标办法（综合评估法）规定:商务评审评分因素“财务状况”详细评审项使用“近三平均净现金流动比率”，此项商****公司对下属（管理）企业资金司库管理要求影响，导致财务报告中“现金及现金等价物净增加额”不能真实反映企业的“现金及现金等价物净增加额”，具体情况如下。

A公司为B公司管理的改革后企业，我公司为A****公司，2021年按A公司的资金管理规定进行资金归集。

我公司审计报告中“现金及现金等价物净增加额”****公司年末货币资金余额计算，****公司实际货币资金余额及“现金及现金等价物净增加额”。应剔除资金归集影响，将年末资****公司年末资金余额，****公司实际“现金及现金等价物净增加额”，从而正确计算“净现金流动比率”。如:我公司2022年经审计的财务报告“现金及现金等价物净增加额”为-401.86万元，按经审计的财务报告计算“净现金流动比率”为-3.22%;我公司2022年归集资金余额 9844.50万元，若去除当年初及年末资金归集的影响，我公司当年“现金及现金等价物净增加额”应为3049.42万元，“净现金流动比率”为28.96%。

二、诉求

建议评标过程中请评标专家采纳投标方提供的剔除资金归集影响后的“现金及现金等价物净增加额”，并采用上述数值计算“净现金流动比率”。

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标04：**电科院2024年山区有源配电网故障全息感知云边协同架构与精准定位成套系统运行成效分析服务

详细评审标准中的“财务状况-近三年平均净现金流动比率”修改为：按照响应数值由大到小横向排名，第一名得满分，每下降一名扣相应比例分数（总分/通过初评的投标人数量）。相同数值排名一致，之后排名依次增加（如排名第一者有2家，则之后一家按排名第二处理），最后得分四舍五入保留2位小数。

注1：提供近三年经审计的财务报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等财务报表关键页以及审计报告）。投标截止时间在当年6月30日及以前，未出具上年度财务报表时可上传前一年度财务报表；6月30日以后，应上传上年度财务报表。未按年份和时间要求提供财务报表的本项得0分，新成立单位按成立时间提供。非营利法人且未能提供财务报表（或未提供经审计的财务报告）的取通过初评的投标人得分平均值。净现金流动比率=现金净流量/流动负债；现金净流量，在财务报表中，反映本期内净增加或净减少的指标是“现金及现金等价物净增加额”。标书代写

注2：对于实施资金归集等特殊情形的投标人，财务报表的现金及现金等价物净增加额不能公允反应企业获得现金流的能力，对于成员单****公司）账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示（应在现金及现金等价物净增加额的基础上加****公司）归集的资金净额，****公司）归集的资金为负数，应减去该金额）。投标人可在投标文件里面出具情况说明，评标委员会可依据投标人情况说明进行评审，投标人对真实性负责。

近三年平均净现金流动比率

按照响应数值由大到小横向排名，第一名得满分，每下降一名扣相应比例分数（总分/通过初评的投标人数量）。相同数值排名一致，之后排名依次增加（如排名第一者有2家，则之后一家按排名第二处理），最后得分四舍五入保留2位小数。

注1：提供近三年经审计的财务报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等财务报表关键页以及审计报告）。投标截止时间在当年6月30日及以前，未出具上年度财务报表时可上传前一年度财务报表；6月30日以后，应上传上年度财务报表。未按年份和时间要求提供财务报表的本项得0分，新成立单位按成立时间提供。非营利法人且未能提供财务报表（或未提供经审计的财务报告）的取通过初评的投标人得分平均值。净现金流动比率=现金净流量/流动负债；现金净流量，在财务报表中，反映本期内净增加或净减少的指标是“现金及现金等价物净增加额”。标书代写

注2：对于实施资金归集等特殊情形的投标人，财务报表的现金及现金等价物净增加额不能公允反应企业获得现金流的能力，对于成员单****公司）账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示（应在现金及现金等价物净增加额的基础上加****公司）归集的资金净额，****公司）归集的资金为负数，应减去该金额）。投标人可在投标文件里面出具情况说明，评标委员会可依据投标人情况说明进行评审，投标人对真实性负责。