南充市公共资源交易中心关于南充市财政局市本级政府性统筹管理资金相关账户征集的公告

****关于********政府性统筹管理资金相关账户征集的公告

各相关单位：

为进一****政府性统筹资金存放管理，提高资金存放综合效益，引导银行业金融机构加大支持**经济社会发展和债务化解，****受****委托进行征集兹邀请符合本次征集要求的供应商参加，现将相关事项公告如下：

一、资格条件

****政府****银行业金融机构，且应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（允许依法成立的分支机构参与）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；

7.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；

8.安全保证。能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，承担自身网络安全问题方面的有关责任，并对资金的收支所有信息负有保密义务；

9.本次征集项目不接受联合体参加。

二、征**排

（一）资料提交时间及要求。有意向参加征集的单位准备好相关资料后，将纸质申请文件分包制作（包含资格证明材料、征集内容、服务要求、评分细则等响应资料）装订后（一式三份）密封在分包的密封袋中，密封袋标明分包号并加盖申请单位公章，于2024年9月29日上午10：00前将申请资料报送至****5楼开标厅，超过截止时间递交的资料将不予接收。参与资料提交的单位数量,****银行行别不得少于“拟选银行数+2”的最低限额。标书代写

（二）征集时间。2024年9月29日上午10：00，在****（**区涪江路19号）5楼开标厅，准时举行征集活动。标书代写

三、联系方式

项目负责人：廖女士

联系电话：183****4966

代理机构：****

联系电话：0817-****768

****

2024年9月23日

四、申请单位须提供的相关资格证明材料

1.申请单位营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件（均须盖申请单位公章）；若前述材料已变更为五证合一或三证合一的，可只提供营业执照副本复印件（须盖申请单位公章）；

2.法定代表人（或单位负责人）身份证明书（详见附件1-1）和身份证复印件（须盖申请单位公章）；

3.法定代表人（或单位负责人）授权书原件（详见附件1-2）和授权代表身份证复印件（法定代表人亲自申请时，不必提供）；

4. 承诺函（须盖申请单位公章），格式详见附件1-3；

5.申请单位认为有必要提供的其他材料。

五、征集内容

1.项目概述

为进一****政府性统筹资金存放管理，提高资金存放综合效益，引导银行业金融机构加大支持**经济社会发展和债务化解，按照《财政部关于印发〈财政专户管理办法〉的通知》（财库〔2013〕46号）、《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）、《财政部关于切实加强地方预算执行和财政资**全管理有关事宜的通知》（财库〔2019〕49号）、《**省财政部门和预算单位资金存放管理实施办法》（川财规〔2018〕17号）、《**市金融业支持地方经济发展激励办法（试行）》、《关****政府性统筹管理资金考核存储工作的指导意见（试行）》等文件规定，遵循依法依规、公开透明、安全可靠、科学合理的原则，受****委托，在****银行业金融机构中采取竞争性方式公开选择社会保险基金财政专户、非税收入财政专户、住****银行。

本项目为3个包：

包号	账户性质	拟选银行数
第一包	社会保险基金财政专户	1个
第二包	非税收入财政专户	4个
第三包	住房公积金账户	2个

六、服务要求（实质性条款）

第一包服务要求：

1.按照财政部门要求，对存入的社保资金进行分账核算。

2.具备满足业务需要的资金汇划清算系统，及时办理各项相关业务，同城转账实时到账、异地汇划和跨行支付两小时内到账。

3.按政策规定及合同约定计息并及时提供利息通知单。

4.安排相对稳定且熟悉业务的专人负责办理社保资金专户各项相关业务，并按要求提供各类社保资金数据查询。

5.安排专人负责上门送递、收取相关票据、账户回单、对账单和取拨款单据等

6.不得向财政部门收取任何服务费、手续费、账户管理费等费用。

7.做好各项服务，建立应急响应机制。

第二包服务要求：

1.具备满足业务需要的资金汇划清算系统，及时办理各项相关业务，同城转账实时到账、异地汇划和跨行支付两小时内到账。

2.按政策规定及合同约定计息并及时提供利息通知单。

3.安排相对稳定且熟悉业务的专人负责办理社非税收入专户各项相关业务，并按要求提供各类非税资金数据查询。

4.安排专人负责上门送递、收取相关票据、账户回单、对账单和取拨款单据等。

5.不得向财政部门收取任何服务费、手续费、账户管理费等费用。

6.做好各项服务，建立应急响应机制。

第三包服务要求：

1.具备满足业务需要的资金汇划清算系统，及时办理各项相关业务，同城转账实时到账、异地汇划和跨行支付两小时内到账。

2.按政策规定及合同约定计息并及时提供利息通知单。

3.安排相对稳定且熟悉业务的专人负责办理住房公积金各项相关业务，并按要求提供各类数据查询。

4.安排专人负责上门送递、收取相关票据、账户回单、对账单和取拨款单据等

5.不得向主管部门收取任何服务费、手续费、账户管理费等费用。

6.按相关管理规定，村镇银行、农商行不参与账户征集。

7.做好各项服务，建立应急响应机制。

七、其他服务要求：

1.****财政局对社会保险基金财政专户、非税收入专户、住房公积金账户的管理，****银行定期进行考核，对于考核排名靠后、不按投标承诺履行义务、出现运营风险、内控制度不健全、服务不到位、****银行，有权及时更换。

2.出具廉政承诺书。参与银行在参与项目投标中不得有利益输送等不正当行为或其他妨害资**全行为。

八、其他说明

****委员会

****委员会对申请文件进行评审，并出具评审报告。

（二）入围程序

1.确定入围单位。****委员会直接确定入围单位，评审委员会对递交的资格证明材料进行审核，依据相应评分细则，本次征集运用****银行进行评分，将指标的计算方法分为三类即顺向指标、逆向指标、分项指标。

（1）顺向指标。某行某项指标得分=某行某项指标权重×该项指标分值。其中，某行某项指标权重=﹛某行某项指标—MIN****银行该项指标）﹜÷﹛MAX****银行该项指标）—MIN****银行该项指标）﹜。

（2）逆向指标。某行某项指标得分=某行某项指标权重×该项指标分值。其中，某行某项指标权重=﹛某行某项指标—MAX****银行该项指标）﹜÷﹛MIN****银行该项指标）—MAX****银行该项指标）﹜

（3）分项指标。满足某项指标条件即得分，否则不得分。

第一包评分细则：

评分因素及权重 分值 评分标准 备注 一、经营状况指标40% 40 1、净资产总额 6 ****银行总行2023年度报告数据，采用顺向指标测算法进行评分，未提供或未达到监管标准值不得分。 某行某项指标得分=某行某项指标权重×该项指标分值 某行某项指标权重={某行某项指标-MIN****银行该项指标）}÷{MAX****银行该项指标）-MIN****银行该项指标）} ****银行总行对****事务所审计的2023年年度报告（经营指标）数据为准。证明材料自行提供，并对其真实性负责。 2、资本充足率 8 3、拨备覆盖率 6 4、流动性覆盖率 6 5、流动性比例 8 6、不良贷款率 6 ****银行总行2023年度报告数据，采用逆向指标测算法进行评分，未提供或未达到监管标准值不得分。 某行某项指标权重={某行某项指标-MAX****银行该项指标）}÷{MIN****银行该项指标）-MAX****银行该项指标）} 二、贡献度指标30% 30 1、支持**市地方经济发展 5 根据《**市金融业支持地方经济发展激励办法（试行）》评价体系，参与银行2023年度综合评价分值计算，采用顺向指标测算法进行综合评分。 ****政府办按照《激励办法》****银行2023年度综合评价分值为准。 2、支持化解非标债务规模 10 2024年1-6月，****银行在**市发放****公司及其他国有企业存量非标债务的规模。采用顺向指标测算法进行综合评分，未提供不得分。 以****债务科核准数据为准。 3、支持化解公开市场债券规模 5 2024年1-6月，****银行在**市发放****公司及国有企业公开市场债券的规模。采用顺向指标测算法进行综合评分，未提供不得分。 以****债务科核准数据为准。 4、****银行贷款规模 10 2024年1-6月，****银行在****公司****银行贷款进行置换重组、融资接续的规模。采用顺向指标测算法进行综合评分，未提供不得分。 以****债务科核准数据为准。 三、自选指标30% 30 1、人行综合评价等级 5 根据2023****银行的综合评价等级情况，A等得5分，B等得3分,不提供不得分。 证明材料自行提供，并对其真实性负责。 2、存储考核体系指标 10 根据《关****政府性统筹管理资金考核存储工作的指导意见（试行）》考核体系，参与银行2023年度考核分值计算，采用顺向指标测算法进行综合评分。 以****金融协调科按照《指导意见》****银行2023年度考核分值为准。 3、信息系统维护 6 参与银行已正式开通**市本级预算管理一体化系统财政专户相关业务功能，即专户收入、实拨拨款-专户拨款、实拨拨款资金退回、银行账户对账单，每项1.5分，已开通得1.5分，未开通不得分。 以****银行****分行、****签字（盖章）的测试完成报告为准。 4、服务经验 5 截至2024年8月，****银行服务的**市本级财政专户及**市本级预算单位账户数量（不含企业）。采用顺向指标测算法进行综合评分。 截至2024年8月，按****的财政专户及市本级预算单位账户开立证明文件作为证明材料。证明材料自行提供，并对其真实性负责。 5、定期利率水平指标 4 在符****银行业利率自律机制的前提下，参****银行一年期定期存款基准利率为报价基础，进行一年期定期存款上浮报价。采用顺向指标测算法进行综合评分。 以响应文件承诺为准。

第二包评分细则：

评分因素 及权重	分值	评分标准	备注
一、经营状况指标40%	40
1、净资产总额	6	****银行总行2023年度报告数据，采用顺向指标测算法进行评分，未提供或未达到监管标准值不得分。 某行某项指标得分=某行某项指标权重×该项指标分值 某行某项指标权重={某行某项指标-MIN****银行该项指标）}÷{MAX****银行该项指标）-MIN****银行该项指标）}	****银行总行对****事务所审计的2023年年度报告（经营指标）数据为准。证明材料自行提供，并对其真实性负责。
2、资本充足率	8
3、拨备覆盖率	6
4、流动性覆盖率	6
5、流动性比例	8
6、不良贷款率	6	****银行总行2023年度报告数据，采用逆向指标测算法进行评分，未提供或未达到监管标准值不得分。 某行某项指标权重={某行某项指标-MAX****银行该项指标）}÷{MIN****银行该项指标）-MAX****银行该项指标）}
二、贡献度指标30%	30
1、支持**市地方经济发展	5	根据《**市金融业支持地方经济发展激励办法（试行）》评价体系，参与银行2023年度综合评价分值计算，采用顺向指标测算法进行综合评分。	****政府办按照《激励办法》****银行2023年度综合评价分值为准。
2、支持化解非标债务规模	10	2024年1-6月，****银行在**市发放****公司及其他国有企业存量非标债务的规模。采用顺向指标测算法进行综合评分，未提供不得分。	以****债务科核准数据为准。
3、支持化解公开市场债券规模	5	2024年1-6月，****银行在**市发放****公司及国有企业公开市场债券的规模。采用顺向指标测算法进行综合评分，未提供不得分。	以****债务科核准数据为准。
4、****银行贷款规模	10	2024年1-6月，****银行在****公司****银行贷款进行置换重组、融资接续的规模。采用顺向指标测算法进行综合评分，未提供不得分。	以****债务科核准数据为准。
三、自选指标30%	30
1、人行综合评价等级	5	根据2023****银行的综合评价等级情况，A等得5分，B等得3分,不提供不得分。	证明材料自行提供，并对其真实性负责。
2、存储考核体系指标	10	根据《关****政府性统筹管理资金考核存储工作的指导意见（试行）》考核体系，参与银行2023年度考核分值计算，采用顺向指标测算法进行综合评分。	以****金融协调科按照《指导意见》****银行2023年度考核分值为准。
3、信息系统维护	6	参与银行已正式开通**市本级预算管理一体化系统非税划缴和专户拨款相关业务功能，即专户收入、非税收入电子缴库、非税收入退付、实拨拨款-专户拨款、实拨拨款资金退回、银行账户对账单，每项1分，已开通得1分，未开通不得分。	以****银行****分行、****签字（盖章）的测试完成报告为准。
4、服务经验	5	截至2024年8月，****银行服务的**市本级财政专户及**市本级预算单位账户数量（不含企业）。采用顺向指标测算法进行综合评分。	截至2024年8月，按****的财政专户及市本级预算单位账户开立证明文件作为证明材料。证明材料自行提供，并对其真实性负责。
5、活期利率水平指标	4	在符****银行业利率自律机制的前提下，参****银行活期存款基准利率为报价基础，进行上浮报价。采用顺向指标测算法进行综合评分。	以响应文件承诺为准。

第三包评分细则：

评分因素 及权重	分值	评分标准	备注
一、经营状况指标40%	40
1、净资产总额	6	****银行总行2023年度报告数据，采用顺向指标测算法进行评分，未提供或未达到监管标准值不得分。 某行某项指标得分=某行某项指标权重×该项指标分值 某行某项指标权重={某行某项指标-MIN****银行该项指标）}÷{MAX****银行该项指标）-MIN****银行该项指标）}	****银行总行对****事务所审计的2023年年度报告（经营指标）数据为准。证明材料自行提供，并对其真实性负责。
2、资本充足率	8
3、拨备覆盖率	6
4、流动性覆盖率	6
5、流动性比例	8
6、不良贷款率	6	****银行总行2023年度报告数据，采用逆向指标测算法进行评分，未提供或未达到监管标准值不得分。 某行某项指标权重={某行某项指标-MAX****银行该项指标）}÷{MIN****银行该项指标）-MAX****银行该项指标）}
二、贡献度指标30%	30
1、支持**市地方经济发展	5	根据《**市金融业支持地方经济发展激励办法（试行）》评价体系，参与银行2023年度综合评价分值计算，采用顺向指标测算法进行综合评分。	****政府办按照《激励办法》****银行2023年度综合评价分值为准。
2、支持化解非标债务规模	10	2024年1-6月，****银行在**市发放****公司及其他国有企业存量非标债务的规模。采用顺向指标测算法进行综合评分，未提供不得分。	以****债务科核准数据为准。
3、支持化解公开市场债券规模	5	2024年1-6月，****银行在**市发放****公司及国有企业公开市场债券的规模。采用顺向指标测算法进行综合评分，未提供不得分。	以****债务科核准数据为准。
4、****银行贷款规模	10	2024年1-6月，****银行在****公司****银行贷款进行置换重组、融资接续的规模。采用顺向指标测算法进行综合评分，未提供不得分。	以****债务科核准数据为准。
三、自选指标30%	30
1、人行综合评价等级	5	根据2023****银行的综合评价等级情况，A等得5分，B等得3分,不提供不得分。	证明材料自行提供，并对其真实性负责。
2、存储考核体系指标	10	根据《关****政府性统筹管理资金考核存储工作的指导意见（试行）》考核体系，参与银行2023年度考核分值计算，采用顺向指标测算法进行综合评分。	以****金融协调科按照《指导意见》****银行2023年度考核分值为准。
3、服务经验	5	截至2024年8月，****银行服务的**市本级财政专户及**市本级预算单位账户数量（不含企业）。采用顺向指标测算法进行综合评分。	截至2024年8月，按****的财政专户及市本级预算单位账户开立证明文件作为证明材料。证明材料自行提供，并对其真实性负责。
4、服务方案	6	****银行针对本项目制定的服务方案内容包括但不限于：①组织机构设置②信息化建设、维护和升级③业务办理时效④对账服务⑤纠纷解决机制⑥应急处置机制等。上述内容齐全且符合项目要求的得6分，每缺少一项内容扣1分，每有一处内容不符合本项目需求扣0.5分，扣完为止。	以响应文件为准。
5、定期利率水平指标	4	在符****银行业利率自律机制的前提下，参****银行定期存款基准利率为报价基础，按六个月、一年期、两年期、三年期分别进行上浮报价。按期限每项1分，采用顺向指标测算法进行综合评分。	以响应文件承诺为准。

2.公示公告。将经评审且符合本征集公告资格条件、申请单位服务要求的申请单位确定为入围单位，并在****门户网站上发布征集结果公告，公告期限1个工作日。

3.签订协议。结果公告结束无异议后，并按照程序要求签订相关协议。

（三）无效征集条款

有下列情形之一的，其申请文件作无效申请处理，即取消其申请资格：

1.凡不符合本征集公告规定的（即本征集公告中资格条件、申请单位服务要求等所有要求均须满足、不允许负偏离），或不按征集程序参加征集活动的；

2.未按规定密封、递交申请文件的；

3.申请单位相互串通参与征集、资料互装等影响公平、公正的行为；

4.提供虚假、伪造材料谋取成交的；

5.已开设相关账户，再次递交申请的。

6.本征集公告中规定的其他情形。

附件：文件格式及要求

附件1-1

法定代表人（或单位负责人）身份证明书

****：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在（单位名称）任（职务名称）职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人（或单位负责人），联系电话 。

特此证明。

申请单位名称：（盖单位公章）

日 期： 年 月 日

（附：法定代表人或单位负责人身份证正反面复印件）

附件1-2

法定代表人（或单位负责人）授权书

****：

本授权声明：（单位名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、身份证号、职务）为我方参与********政府性统筹管理资金相关账户征集的合法代表，以我方名义全权处理与本次征集相关的一切事宜。

申请单位名称（盖单位公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字）：

职 务：

授权代表（签字）：

职 务：

联系电话：

日 期： 年 月 日

（附：授权代表身份证正反面复印件）

附件1-3

承 诺 函

****：

我方作为参加本次征集活动的申请单位，现郑重承诺如下：

一、我方具备本次征集规定的条件以及以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我方现任法定代表人在截止到本次征集公告发布之日，未被法院列为失信被执行人，最近3年内无犯罪记录；

（七）财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；

（八）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；

（九）安全保证。能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，承担自身网络安全问题方面的有关责任，并对资金的收支所有信息负有保密义务。

二、我方承诺针对本次征集活动提供的申请文件有效期为90日。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取入围造成的法律责任，并全额承担由此给贵单位和相关利害关系人造成的一切经济法律责任。

注：此承诺函格式不允许修改，否则视为无效。

申请单位名称（盖单位公章）

年 月 日