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肇庆市大型产业集聚区金利核心区基础设施建设项目
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***********公司企业信息
基础信息
| 项目统一名称 | **市大型产业集聚区金利核心区基础设施建设项目 | ||
| 总投资（万元） | 937360.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **区 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 494360.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 443000.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2022—2025 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2026—2043 |
| 预期收入（收益）（万元） | ****739.0 | 成本 | 94709 |
| 收入来源 | 租金收入，服务收入，停车收入，广告收入，自来水厂收入 | ||
| 建设内容 | 项目位于****开发区范围内，以配套基础设施建设为主，包括：水利配套设施（水闸、泵站、调**、河道治理35.5公里等）、建筑工程****交易中心约96亩、****中心约74亩、人才公寓、医院、学校4处/约214.5亩、40000平方米城市基础设施、消防站、垃圾中转站、****中心、立体停车场10000平方米、老旧小区7个等）、交通配套设施（包含13200亩基础设施、高压线迁改项目、园区道路约65公里、公交车站15000平方米等），项目分期实施。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **** |
| 成本/收入 | 6.48% | 会计所 | ****事务所（普通合伙） |
| 覆盖倍数 | 1.87 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2024-09-25 ，该项目共发行7批次，累计发行金额85800.0万元。
发行时间
批次
发行额
发行利率
所属债券
专项债作资本金发行额
调整记录
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2024-09-25
|
第7批次
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6400.0
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2.10%
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2024年**省专项债券七十期（普通专项债）
|
0.0
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2024-05-08
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第6批次
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10000.0
|
2.45%
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2024年**省专项债券二十三期（普通专项债）
|
0.0
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2024-03-27
|
第5批次
|
10000.0
|
2.39%
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2024年**省专项债券十三期（普通专项债）
|
0.0
|
|
|
2023-04-13
|
第4批次
|
6700.0
|
3.16%
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2023年**省专项债券十三期（普通专项债）
|
0.0
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2023-01-17
|
第3批次
|
29700.0
|
3.19%
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2023年**省专项债券五期（普通专项债）
|
0.0
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2022-03-15
|
第2批次
|
3000.0
|
3.32%
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2022年**省专项债券十五期（普通专项债）
|
0.0
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2022-01-24
|
第1批次
|
20000.0
|
3.28%
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2022年**省专项债券七期（普通专项债）
|
0.0
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|
还本付息
| 发行期限（年） | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-09-26 | 付息日 | 3月26日 9月26日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-03-26（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 182 |
| 到期日 | 2034-09-26 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券七十期（普通专项债） | 债券简称 | 24**省00031普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 151.0475 |
| 发行日期 | 2024-09-25 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 10 | 发行利率（%） | 2.1 |
| 发行期数 | 70 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 151.0475 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
| 起息日 | 2024-09-26 | 到期日 | 2034-09-26 |
| 付息日 | 3月26日 9月26日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-03-26（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 182 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
招标进度跟踪
2024-09-25
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