招标详情
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400-688-2000
******公司100%股权及24748.5573万元债权
location.href 微信 打印 复制网址 发布日期:2024-10-14
| 转让标的名称 |
******公司100%股权及24748.5573万元债权 |
| 项目编号 |
**** |
转让底价 |
15800.0001 (万元) |
| 信息披露起始日期 |
2024-10-15 |
信息披露结束日期 |
2024-11-11 |
| 标的所在地区 |
**省>**市>**县 |
标的所属行业 |
研究和试验发展 |
| 项目受理联系人 |
王雨/023-****3660 |
一：
本转让方现提出申请，将持有的（******公司100%股权及24748.5573万元债权）****交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动，并依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：
1、我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、****交易所交易规则及配套细则，按照有关要求履行我方义务；
2、本次产权转让是我方真实意愿表示，交易标的权属清晰，不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形；对设定担保物权的产权转让，符合民法典等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，****政府有关部门审核；
3、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
4、我方所提交的本信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
我方若发生违规违约行为，给意向受让方、受让****交易所造成损失的，我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。
二：标的企业简况
| 标的企业情况 |
| 标的企业名称 |
******公司 |
| 注册地（地址） |
**省>**市>**县 |
| 法定代表人 |
薛鹏 |
| 成立时间 |
2015-10-10 |
| 注册资本 |
100万元 人民币 |
| 实收资本 |
100万元 人民币 |
| 经济类型 |
****公司）/国有全资企业 |
| 公司类型（经济性质） |
****公司 |
| 经营规模 |
小型 |
| 统一社会信用代码 |
****0121MA07K1UX6J |
| 所属行业 |
研究和试验发展 |
| 经营范围 |
太阳能光伏发电技术研发、****电站运行维护。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 职工人数 |
0 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
| ****公司股东对外转让的 |
****公司法、其他有关法律法规及章程要求，履行股东同意手续：
是 股东决定
|
| 其他股东是否放弃优先购买权 |
是 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
是否放弃行使优先购买权 |
| 1 |
****集团有限公司 |
100% |
- |
|
| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2022 （年度） |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 1696.98万元 |
-690.79万元 |
-690.49万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 17716.36万元 |
25356.13万元 |
-7639.77万元 |
| 审计机构 |
****事务所（特****分所 |
|
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2023-09-30 |
1425.50万元 |
727.23万元 |
670.90万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 季报 |
18109.27万元 |
25078.15万元 |
-6968.88万元 |
|
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
**华康资产评估土地房****公司 |
| 核准（备案）机构 |
**** |
| 核准（备案）日期 |
2023-09-04 |
| 评估基准日 |
2022-12-31 |
| 基准日审计机构 |
****事务所（特****分所 |
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
1、本次转让标的为标的企业100%股权（简称“标的股权”）以及转让方对标的企业截至2022年12月31日享有的24,748.5573万元债权（简称“标的债权”）。
2、转让标的的转让底价为15,800.0001万元，其中标的股权转让底价为0.0001万元，标的债权转让底价为15,800.00万元。如转让标的最终成交价格高于转让底价但未超过标的债权的账面金额（即24,748.5573万元）的，则溢价部分为标的债权溢价；如转让标的最终成交价格超过标的债权的账面金额（即24,748.5573万元）的，则超过部分溢价为标的股权的溢价，但未超过标的债权账面金额（即24,748.5573万元）的溢价仍属于标的债权溢价。
3、标的企业存在的质押情况详见备查资料《目标公司电费应收账款质押情况统计表》，转让方将在签署产权交易合同并收到全部总转让价款后10个工作日内，按照产权交易合同的约定，自行及协调四****公司解除对标的企业电费应收账款的质押措施。
4、其他信息详见众环渝专字(2023)00339号《******公司财务专项审计报告》（简称“《审计报告》”）、重康评报字（2023）第316-1号《****集团有限公司拟转让股权所涉及的******公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（简称“《股权评估报告》”）、重康评报字（2023）第316-2号《****集团有限公司拟转让其持有的******公司债权市场价值资产评估报告》（简称“《债权评估报告》”）《关于******公司20MW光伏发电项目之产权交易合同》（简称“《产权交易合同》”）。
5、备查资料： （1）众环渝专字(2023)00339号《******公司财务专项审计报告》； （2）重康评报字（2023）第316-1号《****集团有限公司拟转让股权所涉及的******公司股东全部权益市场价值资产评估报告》； （3）重康评报字（2023）第316-2号《****集团有限公司拟转让其持有的******公司债权市场价值资产评估报告》； （4）《目标公司最近一期财务报表（2023年9月30日）》； （5）《关于******公司20MW光伏发电项目之产权交易合同》； （5-1）《目标公司证章印鉴资料清单》； （5-2）《目标公司会计凭证清单》； （5-3）《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目固定资产明细表》； （5-4）《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目合同文件清单》； （5-5）《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目工程资料清单》； （5-6）《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目手续文件清单》； （5-7）《目标公司债务清单》； （5-8）《目标公司在执行合同、协议清单》； （5-9）《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目存在工程、技术问题清单》； （6）《目标公司电费应收账款质押情况统计表》。
|
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
|
三：
| 交易条件 |
| 转让底价 |
15800.0001 万元 |
| 价款支付方式 |
一次性支付 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方可在信息披露期内凭已签字盖章的《关于查阅备查资料的承诺函》（详见附件****交易所办理报名事宜。****交易所出具《受让申请受理通知书》后，方证明其****交易所提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内，将交易保证金1000万元****交易所指定账户（以到账为准）。
2、若信息披露期间只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议方式以不低于转让底价成交；若信息披露期间有两家及以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价多次报价方式确定受让方。
3、若非转让方原因，意向受让方出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重交所交易服务费后，转让方有权扣除剩余部分作为违约金：（1）提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；（3）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（4）其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的；（5）其他违反公告或公告附件的情况。
4、意向受让方被确定为受让方的，应在15个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内一次性付清交易价****交易所指定账户。受让方原因导致合同未在规定时间内签订的或未在规定时限内全额支付交易价款的，转让方有权单方面解除合同和终结交易，并将标的另行处置。
5、未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款；其余意向受让方所交纳的交易保证金，如不涉及交易保证金扣除情形的，在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。
6、交易及过户所涉及的一切税、费****交易所费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担。**联交所收费标准详见：https://www.****.com/News2017/Content?id=30233。
7、标的企业在《审计报告》《股权评估报告》《债权评估报告》《产权交易合同》范围内或已披露的其他债务或义务，应由标的企业继续承担并按照相关协议及文件的约定负责清偿，受让方按照《****公司法》的规定履行或者享有其对标的企业的义务或权利。
8、产权交易合同签署后转让方需向受让方移交的资产、资料详见备查资料《目标公司证章印鉴资料清单》《目标公司会计凭证清单》《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目固定资产明细表》，意向受让方提交受让申请即视为同意转让方按照《目标公司证章印鉴资料清单》《目标公司会计凭证清单》《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目固定资产明细表》等备查资料所列资产、资料现状向受让方办理交割。
9、标的企业截至评估基准日已取得的手续文件详见备查资料《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目手续文件清单》，意向受让方提交受让申请即视为同意以现状收购标的企业及转让标的，如标的企业存在《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目手续文件清单》之外的其他需完善的手续文件，意向受让方同意由标的企业自行完成，并自行承担相关法律责任及费用。
10、标的企业截至评估基准日的工程、技术消缺整改事项包括但不限于备查资料《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目存在工程、技术问题清单》所列明的工程、技术消缺整改事项，意向受让方提交受让申请即视为同意以现状收购标的企业及转让标的，同意负责自行或由标的企业解决包括《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目存在工程、技术问题清单》在内****电站项目存在的所有工程、技术等消缺事项，并承担相关法律责任及费用。
11、标的股权从评估基准日至股权交割日的过渡期间产生的损益由受让方享有或承担。过渡期内及过渡期届满后，因国家政策变动、第三方原因等非转让方责****电站电价、补贴等各项收入变动所带来的收益及风险均由受让方承担，受让方不得以此要求调整交易价格。
12、如标的企业中存在使用转让方或所属国家出资企业及其各级子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产的，受让方应承诺交易完成后不继续使用上述字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动，并在股权变更登记的同时办理名称变更登记。
13、转让标的挂牌公告期即为尽职调查期，意向受让方须向**联交所提交签字盖章的《保密承诺书》（详见附件）后方可查阅转让方****交易所的备查资料。意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已完成对转让标的的全部尽职调查，对转让标的存在的投资风险已做了充分预判，已知悉并认可转让标的及标的企业所涉及的《审计报告》《股权评估报告》《债权评估报告》《目标公司最近一期财务报表（2023年9月30日）》《产权交易合同》《目标公司证章印鉴资料清单》《目标公司会计凭证清单》《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目固定资产明细表》《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目合同文件清单》《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目工程资料清单》《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目手续文件清单》《目标公司债务清单》《目标公司在执行合同、协议清单》《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目存在工程、技术问题清单》《目标公司电费应收账款质押情况统计表》等文件资料，完全了解与认可包含但不限于转让标的及标的企业所涉及《审计报告》《股权评估报告》《债权评估报告》《目标公司最近一期财务报表（2023年9月30日）》《产权交易合同》《目标公司证章印鉴资料清单》《目标公司会计凭证清单》《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目固定资产明细表》《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目合同文件清单》《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目工程资料清单》《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目手续文件清单》《目标公司债务清单》《目标公司在执行合同、协议清单》《目标公司**30****电站项目一期工程（20兆瓦）项目存在工程、技术问题清单》《目标公司电费应收账款质押情况统计表》等备查资料、本公告所披露内容以及交易条件，同意受其约束，自愿接受转让标的及标的企业的全部现状及瑕疵，并愿承担一切责任与风险。如因此产生任何经济、法律风险，均由受让方自行承担，与转让方、****交易所无关。
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须为中国境内依法成立并有效存续的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人；
2、意向受让方应具有良好的财务状况、商业信用、支付能力，交易支付资金来源必须合法合规。
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| 保证金设定 |
| 是否缴纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
1000 万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 |
| 交纳方式 |
电汇、转账、网上支付 |
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四：
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| 转让方名称 |
****集团有限公司 |
| 注册地（住所） |
****碚区蔡家岗镇同熙路99号 |
| 法定代表人 |
田善斌 |
| 注册资本 |
56806.2618万元人民币 |
| 经济类型 |
****公司）/国有全资企业 |
| 公司类型(经济性质) |
****公司 |
| 所属行业 |
仪器仪表制造业 |
| 统一社会信用代码 |
915********80092XU |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例(%) |
100 |
| 拟转让产(股)权比例(%) |
100 |
|
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| 国资监管机构 |
****国资委监管 |
| 所属集团或主管部门名称 |
**** |
| 批准单位名称 |
**** |
| 决议类型 |
总经理办公会决议 |
| 内部审议情况 |
董事会决议 |
|
|
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五：挂牌信息
附件（3）
附件2- 关于查阅备查资料的承诺函.pdf下载预览
附件1-保密承诺函_0h4x6v.pdf下载预览
井陉亿阳光伏科技有限公司100%股权及24748.5573万元债权项目产权转让合同.pdf下载预览
标书代写
