宜宾天原集团股份有限公司 2024年4季度流动资金需求融资项目

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2024年4季度流动资金需求融资项目

比选文件

********公司（本章内简称“我公司”），拟2024年4季度筹措融资17.5亿元，满足公司运营资金需求。****国资委【2022】138号文件精神，公司积极响应政策要求，健全融资机构方案比选制度。现公司拟通过比选方式确定融资机构，诚挚邀请符合参选人资格要求的单位参与比选。

一、项目名称

****2024年4季度流动资金需求融资项目。

二、比选内容

（一）融资主体：****。

（二）融资品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、融资租赁。

（三）融资额度：17.5亿元。

（四）融资成本：

（1）流贷资金贷款：融资利率按浮动利率报价，即1年期贷款市场报价利率+/-XBP。不接受固定利率报价。

（2****银行承兑汇票：保证金利率可按照基准+浮动比例报价，亦可接受固定利率报价。

（3）国内保理业务：融资利率按浮动利率报价，即1年期贷款市场报价利率+/-XBP。可接受固定利率报价。

（4）融资租赁：可接受固定利率报价。

（五）融资期限：按照参选人报价融资期限确定。

具体比选细则，以本文件第三章“评审办法”为准。

三、参选人资格要求

（一）在中国境内合法注册，具备承担民事责任的能力，具有合法的营业执照等相关证件的融资机构，在**区域内设有经营场所。

（二）预计在2024年4季度底/之前，能完成对应品种的授信额度，且在2024年4季度有投放意愿和相应额度。

四、参选文件的报送方式、时间

各参选单位请于2024年11月8日（**时间）10时00分前将密封的《融资方案》（一式三份）递交或邮寄到**省宜****开发区港园路西段61****办公室106室，逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件不予受理。

参选文件递交时，应装袋后使用密封条密封并标明项目名称、参选单位名称、盖公章并在封口处加盖骑缝章，未密封的参选文件无效，天原集团不予接收。标书代写

五、参选文件的开启

参选文件开启时间：2024年11月8日10时00分；标书代写

参选文件开启地点：**省宜****开发区港园路西段61****办公室106室。标书代写

六、联系方式

联系人：邓先生

联系方式：185****2183

电子邮箱：****@ybty.com

贵单位若对比选文件有质疑，应当在比选前向我单位书面反映，如规定时间内未收到任何质疑，则视为贵单位对此无异议。此外，若贵单位未将参选文件按规定时间或指定地点送达，则视为弃权。