甘肃灵南煤业有限公司100%股权及1000万元债权推介公告

转让底价

1000.0001万元

披露公告期

自公告之日起20个工作日

信息披露起始日期

2018-11-06

信息披露结束日期

2018-12-03

所在地区

**省**市

所属行业

煤炭开采和洗选业

标的企业名称

****公司

标的企业基本情况

注册地（住所）

**省**市**区(**省**市**区丰收路6号)

法定代表人

马邦凯

成立日期

2011-11-23

注册资本（万元）

1000.00万元(人民币)

实收资本（万元）

1000.00万元(人民币)

经济类型

国有控股企业

企业类型

****公司

所属行业

煤炭开采和洗选业

统一社会信用代码或组织机构代码

916********913197Y

经营规模

小型

经营范围

煤炭开采生产线的筹建；煤炭零售经营；道路普通货物运输（以上经营范围涉及行政许可或资质项目，凭有效许可证、资质证经营）***

其他股东是否放弃优先受让权

是

企业管理层是否参与受让

否

是否涉及职工安置

是

导致标的企业的实际控制权发生转移

是

标的企业股权结构

前十位股东名称

持有比例（%）

****集团****公司

100

主要财务指标
（单位：万元）

2017年度审计报告数据

营业收入

营业利润

净利润

1717.46

1.14

0.74

资产总计

负债总计

所有者权益

326077.55

324833.55

1244

审计机构

****事务所（特****分所

2018年10月31日财务报表

营业收入

营业利润

净利润

806.1

-24.11

-24.82

资产总计

负债总计

所有者权益

328612.91

327393.72

1219.19

其他披露的内容

1.本项目总挂牌价格1000.0001万元由标的企业100%股权和转让方对标的企业1000万元债权两部分的挂牌价格组成，其中标的企业100%股权挂牌价格0.0001万元，1000万元债权挂牌价格为1000万元。如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于标的企业股权部分的溢价；2.截至评估基准日，标的企业应付转让方除挂牌债权外的其他债务为321820.45万元；为保持标的企业正常运营，转让方需要持续为标的企业提供借款，自评估基准日至2018年10月18日应付转让方债务新增额为900万元，最终数额以至《产权交易合同》签署日实际发生额为准，预估标的企业应付转让方除挂牌债权外的其他债务共计不超过330000.00万元；3.其他****交易所所相关备查文件,包括但不限于审计报告、资产评估报告等。

基本情况

转让方名称

****集团****公司

注册地（住所）

**省**市**区(**省**市**区高新区飞雁街112号2-1号楼)

经济类型

国有控股企业

法定代表人

马邦凯

成立日期

2010-11-25

注册资本（万元）

384500.21万元(人民币)

实收资本（万元）

384500.21万元(人民币)

企业类型

****公司

所属行业

电力、热力生产和供应业

统一社会信用代码或组织机构代码

916********4050313

经营规模

大型

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

100%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

****国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

****集团有限公司

统一社会信用代码或组织机构代码

911********8306183

转让方决策文件类型

其他

批准单位名称

****

批准日期

2018-10-10

批准单位决议文件类型

批复

决议文件名称

关于****公司股权进场挂牌交易的批复

交易条件

标的名称

****公司100%股权及1000万元债权

转让底价

1000.0001万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳300****交易所指定账户（以到账时间为准）；2、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》签订后5个工作日内，一次性支付除保证金外****交易所指定账户；3、对于标的企业欠转让方的全部应付债务（截止至2018年10月18日上述债务为322720.45万元，最终以至《产权交易合同》签署日实际发生额为准），意向受让方应在挂牌期间与转让方沟通此部分债务解决方案，在《产权交易合同》签署时按照如下方式解决：a、依据国资监管机构的相关文件以转让方认可的方式解决；或b、同时提供合****银行保函、转让方认可****公司的****公司在《产权交易合同》生效后【1个月】内将上述债务全部归还给转让方；4、本项目挂牌期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交，保证金在《产权交易合同》签订后自动转为交易价款的一部分；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过网络竞价一次报价的方式确定受让方，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还；若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，****交易所有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为对相关方的补偿金：(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；(4)被确定为受让方后，未在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，未在《产权交易合同》签署时以转让方认可的方式解决相关债务或提供合法有效担保的；(5)被确定为受让方后，未在《产权交易合同》签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的；5、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解；意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，愿全面履行交易程序；意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约和欺诈行为，并按本项目交易条件的有关约定扣除其递交的交易保证金，同时应承担相关的全部经济责任与风险；6、意向受让方需书面承诺：(1)若出现“与转让相关的其他条件”第4条所述扣除保证金的任何一种情况时，****交易所全额扣除已交纳的保证金作为对相关方的补偿金；(2)若意向受让方未按照交易要求完成如下事项，转让方有权单方面解除合同，终止交易，并继续不变更挂牌条件按照5个工作日为周期进行延期挂牌：①意向受让方在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；②在《产权交易合同》签订后5个工作日内，一次性支付除保证金外****交易所指定账户；③按时履行《产权交易合同》约定的其他义务；（3****交易所在出具本项目产权交易凭证后三个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定账户；（4）同意并接受标的企业职工安置方案的全部内容；（5）标的企业原债权和债务由股权转让后的标的企业继续承继；(6)如产生竞价，意向受让方需增加交纳700****交易所指定账户；7、本项目不接受联合受让。

受让方资格条件

无

保证金设定

交纳保证金

是

交纳金额

300万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

信息披露公告期

自公告之日起20个工作日

信息发布期满后，如未征集到意向受让方

**信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期**，直至征集到意向受让方。

联系方式

赵经理 151****7831