钦州市鑫恒顺石材有限公司6%股权转让项目

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

******公司

标的企业简介

******公司成立于2023年05月17日，注册地位于**市****村委****小组六悟表山地，法定代表人为尧**。经营范围包括许可项目：非煤矿山矿产**开采；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；土石方工程施工；建筑用石加工；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

所属行业

其他采矿业

成立时间

2023年05月17日

所在地区

**壮族自治区**市**区

住所/注册地址

**市****村委****小组六悟表山地

企业类型

****公司

企业性质（经济类型）

国有参股

经营范围

许可项目：非煤矿山矿产**开采；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；土石方工程施工；建筑用石加工；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本（万元）

200

法定代表人/负责人

尧**

经营规模

小型企业

统一社会信用代码

****0703MACK6EWL3H

职工人数

/

是否含有国有划拨土地

否

标的企业

股权结构

序号

股东名称

持股比例

1

钦****公司

82%

2

**市****公司

18%

3

/

/

合计

100%

主要财务指标

2024年度

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

-

-

-

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

52,479,221.53

63,569,878.67

-11,090,657.11

审计机构

****事务所有限公司

备注

数据摘自清产核资审计报告（东元专审[2024]第052号），报告基准日期为2024年7月31日

以下数据出自清产核资报告（单位：元）

报表日期

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

2024年7月31日

-

-

-

报表类型

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

清产核资审计报告

52,479,221.53

63,569,878.67

-11,090,657.11

备注

数据摘自清产核资审计报告（东元专审[2024]第052号）

资产评估情况

（万元）

评估机构

**君恒汇通****公司

评估核准（备案）机构

****

核准（备案）日期

2024年11月8日

评估基准日

2024年7月31日

评估报告文号

君恒汇通评报字[2024]第0008号

资产评估结果

账面价值

评估价值

流动资产(万元)

368.06

368.06

在建工程(万元)

/

/

固定资产(万元)

22.16

27.00

无形资产(万元)

4512.29

5009.58

其中：土地使用权(万元)

/

/

非流动资产(万元)

4879.86

5381.99

总资产(万元)

5247.92

5750.05

流动负债(万元)

2936.09

2936.09

长期负债(万元)

/

/

总负债(万元)

6356.99

6356.99

净资产(万元)

-1109.07

-606.94

转让标的对应评估值(万元)

/

-36.42

重大事项及其他披露内容

1.意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告等有关材料，对标的企业进行实地勘察，尽职调查、充分了解和风险预估。一旦参与交易（报名）则视为意向受让方已充分了解并接受信息公告等附件材料全部内容，已实地勘察标的企业并完全了解及认可标的企业的现状，已认真考虑了关于受让标的企业经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险，不因受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对标的企业、转让****交易所****公司（以下简称“交易所”）进行追责和索赔。

2.截止至2024年7月31日，******公司股东**市****公司已实缴资本36万元，另一名股东未实缴。

3.**市****公司与钦****公司于2023年5月**成立了******公司，**市****公司占股20%，钦****公司占股80%，******公司于2023年6月1日摘牌2023-1采矿权。****公司****公司18%股权。采矿网挂2023-1采矿权位于****村委窟龙岭，开采矿种为建筑用花岗岩，**面积0.3320km2，可采**量2511.82万吨。取得采矿权成交价为4801万元。截至2024年07月31日，已累计支付矿价款13,801,000.00元【包括已支付第1期矿价款****000元(以竞买保证金****000元抵作第1期采矿权出让收益款)；已支付第2期****000元】 剩余3-5期未付的矿价款共计34,209,000.00元(第3期****3000元，2025年6月21日前缴；第4期****3000元，2026年6月21日前缴；第5期****3000元，2027年6月21日前缴)。

4.**市****村委窟岭**建筑用花岗岩矿采矿权，已取得采矿许可证，采矿权评估价值为50,095,834.19元。

5.产权交割方式

受让方按照股权转让合同支付完成交价款后，转让方按股权转让合同约定配合与受让方办理工商变更登记等相关手续。

6.本次转让的股权无权属瑕疵

转让方转让持有的标的企业6%股权未设立抵押、质押或其他形式的担保，****法院采取冻结措施或存在其他有碍股权转让的情况，权属清晰，合法有效，可以依法进行转让。

7.股权转让涉及的债权债务及职工安置问题

转让方已按照法律规定履行出资义务，对标的企业的债权债务不承担责任，故不涉及债权债务承担问题，同时本次股权转让为转让参股权，不涉及人员变动，亦不存在人员安置问题。

8.转让过程涉及的税费及承担方式

产权转让过程中产生的所有税、费由转让方和受让方按国家规定各自承担。

9.过渡期间损益

从评估基准日次日至股权交割日（即股权转让完成之日）止为过渡期。股权交割日前标的企业进行股东权益分配的，所分配的股东权益由转让方享有；股权交割日后标的企业进行股东权益分配的，所分配的股东权益由受让方享有。

10.根据**市****公司与钦****公司签订的**协议书要求，正鑫公司在同等条件下拥有股权优先购买权。

11.其他约定事项详见股权转让合同（范本），****交易所所有。

12.****交易所查阅。

企业管理层是否参与受让

不参与