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德清县莫干山全域旅游项目
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相关单位：
***********公司企业信息
基础信息
| 项目统一名称 | **县莫干山全域旅游项目 | ||
| 总投资（万元） | 49726.0 | 区划 | **省 |
| 地市 | **市 | 区县 | **县 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 14726.0 | 项目领域 | 社会事业 |
| 申请专项债总额（万元） | 35000.0 | 项目业主 | **** |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2022—2025 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2026—2045 |
| 预期收入（收益）（万元） | 74657.0 | 成本 | 16108 |
| 收入来源 | 本项目收入主要****中心租赁收入，停车位收入，充电桩收入，景区门票收入，广告位收入。 | ||
| 建设内容 | 对莫干山镇全域旅游进行改造提升，**环莫干山绿色游线。以及建设全域旅游基础设施，包含景区强弱电、智慧化、供水泵站、污水管网、线路上改下等基础设施 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **** |
| 成本/收入 | 21.58% | 会计所 | VLOOKUP(K36,[1]Sheet1!$M:$AQ,29,0) |
| 覆盖倍数 | 1.23 | 律所 | ******事务所 |
发行明细
截止 2024-11-25 ，该项目共发行5批次，累计发行金额14000.0万元。
发行时间
批次
发行额
发行利率
所属债券
专项债作资本金发行额
调整记录
|
2024-11-25
|
第5批次
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2000.0
|
2.37%
|
2024年**省专项债券四十六期（其他项目收益专项债）
|
0.0
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2024-05-21
|
第4批次
|
6000.0
|
2.53%
|
2024年**省专项债券十七期（其他项目收益专项债）
|
0.0
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|
2023-08-04
|
第3批次
|
3000.0
|
2.90%
|
2023年**省专项债券四十一期（其他项目收益专项债）
|
0.0
|
|
|
2023-06-30
|
第2批次
|
2000.0
|
2.97%
|
2023年**省专项债券三十三期（其他项目收益专项债）
|
0.0
|
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|
2023-03-31
|
第1批次
|
1000.0
|
3.17%
|
2023年**省专项债券十六期（其他项目收益专项债）
|
0.0
|
|
还本付息
| 发行期限（年） | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2024-11-26 | 付息日 | 5月26日 11月26日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | 2025-05-26（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 181 |
| 到期日 | 2044-11-26 | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2024年**省专项债券四十六期（其他项目收益专项债） | 债券简称 | 24**省00101其他项目收益 |
| 债券编码 | **** | 区划 | **省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额（亿元） | 163.44 |
| 发行日期 | 2024-11-25 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 20 | 发行利率（%） | 2.37 |
| 发行期数 | 46 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 163.44 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2024-11-26 | 到期日 | 2044-11-26 |
| 付息日 | 5月26日 11月26日（节假日顺延） | 最近付息日 | 2025-05-26（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 181 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
招标进度跟踪
2024-11-26
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德清县莫干山全域旅游项目
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