南网融资租赁有限公司2024年财务数据核对清理项目零星采购公告

****2024年财务数据核对清理项目

零星采购公告

（采购编号：****）

****2024年财务数据核对清理项目采购编号：****已具备采购条件，现组织开展零星采购。

一、项目信息

1.1.项目名称：****2024年财务数据核对清理项目

1.2.采购编号：****
1.3.项目概况：****在2024年需核对清理下列历史财务数据，以确保各项财务数据的准确性、完整性及一致性，现以零星采购****事务所开展**，根据项目情况与实际工作量，预计至少需4名专业会计人员驻场协助本项目的数据清理核对工作，项目金额不超过4.98万元。

1、业务收入方面：目前每月收入的确认、计提和冲销以及债权确认是通过手动导出近上万张租金支付表的应收账款进行手工核对计算。同时，由于南网内部协同的要求，收入与债权确认需手工按对象拆分分录，数据量极大且人工核对准确性有限，需协助完成：（1）清理核对业财双系统的历史数据；（2）复核并修正以项目为维度的历年收入的系统查询结果，以实现业财双系统数据协同一致。

2、内部往来交易方面：目前业务系统无法实时且准确的反映财务系统往来款情况，需要在财务系统导出往来款手工进行核对，数据量大且无法确保时效性和准确性，需协助完成：以合同与凭证为维度核对业财双系统各项往来款信息的完整性和准确性，以匹配和协同业财双系统数据。

3、融资成本方面：当前公司历史带息负债每月需手工进行历史利息计提、到期还本付息、新增融资到账的相关会计核算工作，且需进行上百笔融资款项全生命周期数据治理的维护工作，需协助完成：（1）整理、检查公司融资台账计算逻辑及结果正确性、完整性；（2）比对、核实线下台账与线上录入数据一致性；（3）逐项复核融资查询分析功能模块中历史带息负债的利息预测结果的准确性。

4、资产余额方面：目前是根据账上科目手工剔除计提利息后以项目为维度对本金进行拆分、核对，项目数量多且涉及的支付表量级大，存在同一承租方对应不同模式项目的特殊情况，无法确保项目剩余本金反馈的时效性和准确性，需协助完成：（1）多维度基本数据完整性和准确性的检查与清理，包含所有历史项目的实际收款、计提数据；（2）在业务系统实现项目的全生命周期及收益率查询情况的梳理与校对。

1.4.采购人：****

1.5.采购方式：零星采购

1.6.项目类别：服务

二、项目补充说明和采购范围

（一）采购范围

三、 供应商需提供证明文件

四、谈判报名及采购文件的获取标书代写

1.本项目采****公司供应链统一服务平台（登录网址：http://www.****.cn）实施电子化采购。

2.凡有意参加报价者，请于2024-11-26 17:03至2024-11-29 17:03，****公司供应链统一服务平台报价，过期无法参加报价。

3.按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求，凡有意参加报价者，需先行完成平台系统登记注册和审核（具体见2016年3月1****公司供应链统一服务平****公司供应商登记公告），并办理供应商企业数字证书（办****中心数字证书办理指南），为避免耽误报价，请在至少2个工作日前提交供应商登记（提交登记信息时请选择“中国****公司或各****公司”为审核单位），审核通过后，供应商凭申请的账号、密码登陆平台。

五、业务咨询联系方式

供应商如有疑问，可通过以下联系方式咨询：供应商登记咨询电话：****100100转1。****公司供应链统一服务平台系统操作咨询电话：****100100转3。电话咨询时间：周一至周五 上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

六、公告和公示信息发布媒介

****公司供应链统一服务平台（http://www.****.cn/）。

七、 特别提醒：响应****公司产品（包括含有美光芯片的产品）响应，确保后续供货的产品满足国家网络安全审查要求。

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