四川西南发展控股集团有限公司关于德国促进贷款德阳市罗江区周家坝生态湿地保护及资源循环利用项目2020年至2023年财务收支和项目执行情况审计整改情况公告

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关于德国促进贷款**市**区周家坝生态湿地保护及**循环利用项目2020年至2023年财务收支和项目执行情况审计整改情况公告

2024年3月至2024年4月，****公司组织实施的德国促进贷款**市**区周家坝生态湿地保护及**循环利用项目2020年至2023年财务收支和项目执行情况进行审计并出具审计报告。按照《**省审计整改结果公告办法》有关要求，现将问题整改有关情况公告如下。

一、整改工作组织情况

（一）提高政治站位，切实强化整改自觉。坚持从树牢思想认识、提高政治站位入手，加强党委对审计整改工作的领导，召开党委会专题研究审计查出的问题。在思想上、行动上不断增强抓好审计整改落实的政治自觉**治担当。

（二）统筹安排部署，压紧压实整改责任。对审计反馈的问题，制定了问题清单、任务清单、责任清单，逐项逐个明确牵头领导、责任部门和整改时限，要求一手抓整改具体措施方案制定，一手抓反馈问题的整改。

（三）从严督查督办，有力推动整改落实。牵头领导和部门对整改落实工作全程督导，对每个节点、每项任务落实情况进行跟踪问效，对整改成效逐项核查核实、检查验收，确保每项反馈问题整改见人、见事、见物。

（四）坚持举一反三，努力拓展整改效应。把审计发现问题的整改落实作为补短板、强弱项的重要契机和有力抓手，制定了树立目标导向、压实责任、优化环境、强化督查的“四大”强力推进工作落实的举措，建立了深化整改、堵塞漏洞、规范工作的常态化长效化机制。

二、审计发现问题及其整改落实情况

审计查出共4类14个问题，截至2024年11月底，已完成整改问题10个，正在整改问题4个。

（一）招投标管理方面存在的问题整改情况

审计查出招标文件条件设置、保证金设定、未按规定公示招标结果等5个问题。

整改情况：一是**区主管部门对招标代理机构进行了约谈，针对审计提出的问题，在后续子项目招标文件编制过程中严格按规定设置条件。二是在后续的项目招标中，公告发布和结果公示都将及时在指定媒介发布。三是对联合体尚未完成的个别服务内容，正在协商终止并重新评估其资质和能力，确保完成后续相关工作，预计在2025年6月底前完成。四是已要求招标代理机构对招标文件成本进行核算，并在后续子项目招标中按要求调整招标文件价格。

（二）工程项目建设管理方面存在的问题整改情况

审计查出未按规定办理洪水影响评价和取水许可审批手续、未在规定时间内签订施工合同、未按要求收取履约保函等5个问题。

整改情况：****公司对联合体成员进行了约谈，要求制定整改措施，严格按合同约定开展工作，预计在2025年6月底前完成。****公司将按程序选取相关编制单位，待出具水**论证和行洪论证报告后及时办理行洪论证和取水许可的审批手续，预计在2025年6月底前完成。****公司做了专门交涉，并将进一步保持沟通。四是已在审计期间完成合同签订和施工组织设计、安全文明施工方案等的审批，达到签署开工令条件。五是督促服务机构已于2024年8月26日重新开具了履约保函。

（三）项目财务收支方面存在的问题整改情况

审计查出未按规定建立财务管理制度和编写财务管理手册、财务核算不规范、未按贷款协议要求提交相关报告等3个问题。

整改情况：一是已在审计期间调整了相关账务。二是已及时编写了本项目的财务管理办法，完善相关财务管理制度。三是已按照贷****银行要求，整理、收集之前年度财务报表、损益账户转款台账等相关资料。

（四）项目绩效和其他方面存在的问题整改情况

审计主要查出“项目进度缓慢”的问题。

整改情况：一是加快项目施工建设，紧盯目标任务，配强人员力量，着力倒排工期、挂图作战，加快第一、二项目包建设进度，力争项目早竣工、早见效。二是加大沟通协调力度，****银行的沟通协调，及时完成第三包施工招标，确保项目尽快落地建设。三是强化合同管理，加快推进合同协商谈判和签订进程，按要求及时签订相关合同。

三、审计建议采纳情况

我公司共采纳审计建议9条。下一步，我公司将加强项目相关人员的教育和管理，强化责任落实，全力推进项目建设。一是加强项目前期工作，严格按照基本建设程序和行业管理的具体规定执行。二是建立健全项目财务管理制度、加强资金的使用管理、强化成本控制与预算管理、提高财务信息质量以及加强风险管理等方面的工作。确保项目贷款资金的安全、有效使用，促进项目的顺利实施和完成。三是强化项目统筹协调工作，加强日常监督。积极与区主管部门统筹协调，安排专人负责项目的具体实施，协调解决项目推进过程中各项问题。同时紧抓项目工程进度，积极与德方沟通，加快日常文件审批速度，确保项目顺利完成。

欢迎广大干部群众对审计整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：****202