佛山市三水区人民政府关于2024年第三次财政预算调整方案的报告

区人大常委会：

为做好2024年财政收支预算平衡工作，根据我区财力情况，按照《中华人民**国预算法》相关规定，拟对**市**区第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的**市**区2024年财政预算（以下简称“年初预算”）进行第三次调整。具体调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整

（一）收入预算调整。

一般公共预算总收入调整为796,093万元（扣除市区税收分库影响，计划实现893,255万元），比年初预算738,513万元调增57,580万元，比上一次预算调整801,145万元调减5,052万元，其中：

1.地方一般公共预算收入调整为562,193万元（扣除市区税收分库影响，计划实现659,355万元，同比下降6%），比年初预算606,972万元调减44,779万元；

2.调增上级补助收入18,545万元；

3.调增调入资金15,552万元，调整为33,923万元，其中：从政府性基金预算调入调整为32,000万元，调增15,194万元；从国有资本经营预算调入调整为923万元，调减642万元；从其他资金调入1,000万元；

4.调增上年项目结转3,046万元，调整为30,573万元，主要是根据2023年财政决算数进行调整；

5.调增债务转贷收入2,000万元，调整为3,680万元；

6.调增动用预算稳定调节基金584万元，调整为2,184万元。

（二）支出预算调整。

一般公共预算总支出调整为796,093万元，比年初预算738,513万元调增57,580万元，比上一次预算调整801,145万元调减5,052万元，其中：

1.地方一般公共预算支出调整为723,792万元，比年初预算 699,957万元调增23,835万元，比上一次预算调整761,787万元调减37,995万元，具体如下：

（1）上级补助收入增加相应安排支出30,054万元；

（2）因镇（街道）财力结构变化，调增各镇（街道）返还款28,077万元；

（3）在收回财政统筹资金中安排5,114万元，****园林所路灯电费等6个项目；

（4）调增区直属上年项目结转相应安排支出3,335万元；

（5）收回项目资金并相应调减区直属支出104,575万元；

（6）项目之间调剂使用，主要涉及1个部门调剂资金124万元。

2.调增土地出让收益计提农田水利建设资金、教育资金省财政统筹部分资金等上解支出26,684万元。

3.****政府其他一般债务还本支出2,000万元。

4.安排预算稳定调节基金4,259万元，比年初预算调增4,259万元。

二、政府性基金预算调整

（一）收入预算调整。

政府性基金预算总收入调整为836,926万元，比年初预算883,203万元调减46,277万元,比上一次预算调整973,827万元调减136,901万元，其中：上级补助收入调增38,998万元、本年收入调减175,784万元、调入资金调减115万元。

（二）支出预算调整。

政府性基金预算总支出调整为836,926万元，比年初预算883,203万元调减46,277万元,比上一次预算调整973,827万元调减136,901万元，其中：

1.本年基金预算支出调整为533,053万元，比年初预算559,620万元调减26,567万元，比上一次预算调整651,765万元调减118,712万元，具体如下：

（1）在收回财政统筹****储备中心云**旅游经济区西南林果场地块七-A第五期土地补偿款3,200万元；

（2）上级补助收入增加相应安排支出6,666万元；

（3）调减返还土地出让收入35,210万元；

（4）收回项目资金并相应调减区直属支出93,368万元；

（5）新增债券项目之间调整使用，主要是**区交通基础设施建设项目等5个项目8,000万元，拟调整用于佛北战新产业园**园基础设施建设工程等7个项目。

2.调减上解支出28,619万元。

3.调增调出资金6,194万元，调整为23,000万元。

4.收支相抵后年终结余调整为4,490万元，比年初预算975万元调增3,515万元，比上一次预算调整254万元调增4,236万元。

三、国有资本经营预算调整

（一）收入预算调整。

国有资本经营预算总收入调整为3,234万元，比年初预算4,867万元调减1,633万元，均为本年收入。

（二）支出预算调整。

国有资本经营预算总支出调整为3,234万元，比年初预算4,867万元调减1,633万元，其中：

1.调减本年支出1,030万元，主要是减少国资收益解决历史遗留问题的支出；
2.调减调出资金642万元，调整为923万元；

3.调增结转下年资金39万元。

四、社会保险基金预算调整

（一）收入预算调整。

社会保险基金预算收入调整为80,254万元，比年初预算97,659万元调减17,405万元，主要原因：受大规模减税降费、房地产市场不景气等因素叠加影响，财政补助收入预计减少。

（二）支出预算调整。

社会保险基金预算支出调整为80,840万元，比年初预算100,065万元调减19,225万元，主要原因：****机关单位、****机关单位管理办法发生变化，从2024年7月起，征缴收入不再全额上缴省社保，减少上解上级支出。

社会保险基金预算本年收支结余调整为-586万元，比年初预算-2,406万元调增1,820万元。年末累计结余调整为33,398万元，比年初预算31,578万元调减1,820万元。

五、历年暂存款安排情况

本次调整预算在历年暂存款（一般公共预算性质）中安排371万元，其中调增区经科局联检单位地方补贴经费等9个项目436万元，****教育局扩班设备采购项目经费65万元。