重庆联合产权交易所集团股份有限公司财务系统合并实施服务询价公告

应用许可合并

应用许可合并

将药交所现有EAS V8.6应用许可（含银企直****集团

新增应用许可

新增发票云收票服务，数量：2个税号

新增移动审批用户：50用户

应用集成迁移

在集团财务系统部署药交所业务系统集成

1、测试环境部署，在测试环境部署一套EAS系统，并对账套数据进行1：1还原

2、测试环境联调测试

1）将手工拉取交易流水，设置为系统定时同步；

2）根据交易明细的时间自动生成入**账；

3）满足条件的入金记录自动提交、审核、并推送至结算系统完成入金；

4）生成入**账前，增加筛选时间或条件的便捷框；

5）入**账中批量提交入金时，满足条件的直接提交成功，不满足条件的就提交失败，能清楚区分显示；

6）支持批量修改会员单位，选择会员单位的时****银行账户的会员单位；

3、药交所-联****银行账户情况、资金支出明细集成关停；

4、药交所-联交所凭证集成关停

5、上线运行问题记录与处理、问题处理

账套合并处理

需求调研及业务分析

业务类别、费用类型基础资料对照

业务类别、费用类型基础资料对照之后调整

费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）审批工作流整理

费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）审批工作流确认

费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）凭证分录整理

费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）凭证分录确认

总账始化

协助财务人员进行2024年年末凭证数据调整，4家公司

部门、人员、供应商、客户、项目等基础资料数据调整

固定资产初始化

固定资产清单导出，4家公司

固定资产卡片使用状态匹配更改，约3600张

固定资产卡片使用人匹配更改，约3600张

固定资产卡片变动方式匹配更改，约3600张

固定资产卡片经济用途匹配更改，约3600张

固定资产数据导入模板整理4家公司

固定资产数据导入，4家公司

固定资产导入数据提交、审核，4家公司

固定资产对账模板设置，4家公司

固定资产卡片3600条数据核对，4家公司

固****公司映射，4家公司

固定资产与实物系统部门映射，4家公司

固定资产与实物系统计量单位映射，4家公司

固定资产与实物系统地址映射，4家公司

固定资产与实物系统员工映射，4家公司

出纳初始化

出纳与总账对账模板设置

****公司出纳管理初始化，4家公司

预算管理

预算组织调整

预算模板下发

预算控制策略设置，6家公司

预算编制指导（按照联交所的模板进行编报，不包含管理报表）

费用报销

费用报销人员权限配置，6家公司

费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）的审批工作流配置并验证。6家公司，1家公司3个单据

费用报销生成付款单规则配置

费用报销单生成凭证规则配置

借款单生成付款单规则配置

借款单生成凭证规则配置

差旅报销单--付款单规则配置

差旅报销单--凭证规则配置

注：（6家公司，1家公司6个规则，共计36个规则）

会计科目调整（会计科目按照联交所的会计科目执行，药交所有辅助维度增加）、业务类别、费用类型、自定义核算项目等静态基础资料初始化

合并报表

合并范围组织架构调整

协助合并报表数据验证（按照联交所的模板进行编报，不包含管理报表）

民办非企业单位的会计核算账套（总账、出纳、固定资产、费用报销、报表模块）搭建

组织架构搭建

人员权限分配

会计科目收集模板下发

会计科目梳理

会计科目导入

其他基础资料收集模板下发

其他基础资料数据导入

固定资产类别、资产编码、计量单位、使用状态、变动方式等基础资料梳理

固定资产类别、资产编码规则、计量单位、使用状态、变动方式等基础资料搭建

出纳结算方式、收付款类别、银行账号等基础资料搭建

业务类别、费用类型梳理

业务类别、费用类型导入

费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）的审批工作流配置

费用报销生成付款单规则配置

费用报销单生成凭证规则配置

借款单生成付款单规则配置

借款单生成凭证规则配置

差旅报销单--付款单规则配置

差旅报销单--凭证规则配置

审批流程、下推规则、凭证分录测试

费用报销（费用报销单、借款单、差旅报销单）打印模板配置

报表搭建，一张报表16小时，按3张报表评估

报表测试

银企直联

银行支付与查询连接信息配置：6****银行、工商银行、中信银行、浙商银行、交通银行、恒丰银行）

原****银行平台银行信息修改，网络联调）

发票云配置

发票云收票服务进行系统配置，涉及药交所2家组织：

（1） 药交所本部

（2） ****公司