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广西壮族自治区财政厅中国人民银行广西壮族自治区分行关于2025年国库现金管理（第一、二期）操作结果的通知

结果-中标通知

广西 -南宁

发布时间： 2025年02月07日

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***********公司企业信息

****财政厅 ****银行****分行关于2025年国库现金管理（第一、二期）操作结果的通知

桂财库〔2025〕13号

有关金融机构：

按照《财政部 ****银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》（财库〔2014〕183号）、《****财政厅 ****中心支行关于印发**壮族自治区国库现金管理操作细则的通知》（桂财库〔2017〕98号）以及《****财政厅 ****银行****分行关于公布2024年7月—2025年7月国库现金管理招标结果的通知》（桂财库〔2024〕40号）有关规定，****财政厅****银行****分行开展2025年**壮族自治区本级国库现金管理（第一、****银行定期存款操作，现将有关操作结果通知如下：

一、操作规模：2025年国库现金管理（第一、二期）操作规模为100亿元，****银行定期存款，其中：第一期存期3个月、30亿元，第二期存期6个月、70亿元。

二、存放和债券质押时间：2025年2月8日。

三、操作结果：详见附件。

附件：1.2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

2.2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

****财政厅 ****银行****分行

2025年2月6日

附件1

2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	中标存放比例（%）	存放金额（亿元）
1	**银行公司**分行	13.76	4.13
2	**银行公司**分行	13.24	3.97
3	**银行公司**分行	13.07	3.92
4	**公司**分行	10.69	3.21
5	**公司**分行	10.08	3.02
6	**银行**公司	10.00	3.00
7	****公司	9.87	2.96
8	**银行公司**分行	8.57	2.57
9	**公司分行	6.01	1.80
10	**银行**分行	4.71	1.42
	合计		30.00

本期中标年利率为1.05%，存期3个月，起息日2025年2月8日，到期日2025年5月8日（如遇节假日，顺延）。

附件2

2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	中标存放比例（%）	存放金额（亿元）
1	**银行公司**分行	11.64	8.14
2	**银行公司**分行	11.20	7.84
3	**银行公司**分行	11.06	7.74
4	**公司**分行	9.04	6.33
5	**公司**分行	8.53	5.97
6	**银行**公司	8.46	5.92
7	****公司	8.35	5.85
8	**银行公司**分行	7.25	5.08
9	**公司分行	5.09	3.56
10	**银行**分行	3.99	2.79
11	**公司分行	3.22	2.25
12	**银行**分行	3.15	2.21
13	**公司分行	2.71	1.90
14	****公司	2.12	1.48
15	**银行**分行	1.94	1.36
16	**银行**公司	0.73	0.51
17	**公司分行	0.55	0.39
18	**公司分行	0.40	0.28
19	**公司分行	0.37	0.26
20	**公司分行	0.20	0.14
	合计		70.00

本期中标年利率为1.05%，存期3个月，起息日2025年2月8日，到期日2025年5月8日（如遇节假日，顺延）。

****财政厅****银行****分行关于2025年国库现金管理（第一、二期）操作结果的通知.pdf

附件（1）

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2025-02-07

中标通知

广西壮族自治区财政厅中国人民银行广西壮族自治区分行关于2025年国库现金管理（第一、二期）操作结果的通知

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