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大单网 云头条 2025年02月17日
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4816100.00
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大单网 云头条 2025年02月17日 20:26 **
2025 年 1 月 22 日，****发布《司库体系建设系统及相关配套服务项目》采购公告，最高限价 ****100 元。
项目概况：****集团资金管理，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，增强企业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力，****国资委《关于加快省属监管企业司库体系建设并进一步强化资金管理的实施方案》****集团实际，建设集团司库体系。将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的重要抓手，建立以资金集中和信息集中为重点、对企业资金等金融**进行实时监控和统筹调度的司库管理体系，建成穿透可视、安全可靠的司库信息系统，对各分、****银行账户全面可视、资金流动全面可溯、归集资金全面可控，实现对资金等金融**“看得见、管得住、调得动、用得好”，充分发挥司库体系的风险防控功能，规范资金管理内控流程，全面防范各类资金风险。
采购范围：
1、高速集团司库体系建设整体规划设计及实施。包括但不限于：司库体系建设前期咨询、流程设计、具体实施、项目验收的全部内容；制定蓝图规划、建设实施方案、制度流程、指标体系、绩效考核等内容。
2、搭建集团司库管理统一平台，在 2025 年底前，****银行账户管理、资金集中管理、资金结算管理、资金预算管理、债务融资管理、借款与融资担保管理、应收账款清收管理、票据管理、战略决策支持管理等功能的价值型司库，将各功能模块嵌入至统一平台中。
3、根据实际需求，整合已有的 OA、会计核算、财务共享等信息系统，加快与各业务信息系统的互联互通；搭建集团总部与****银行的银企直连环境；****集团司库系统与现有业务系统的接口设计及开发（根据系统集成规划内容，系统对接时对方系统所产生的集成相关改造费用，需由本次司库系统供应商承担，系统集成改造费用上限不超过 145 万元，该费用的结余部分归成交方）。
4、建立司库数据治理体系，将司库管理纳入数据治理体系建设，分步推进，实现数据统一、高质量、数据有效共享、数据安全等。建立以资金集中和信息集中为重点、对企业资金等金融**进行实时监控和统筹调度的司库管理体系，建成穿透可视、安全可靠的司库信息系统，对各分、****银行账户全面可视、资金流动全面可溯、归集资金全面可控，实现对资金等金融**“看得见、管得住、调得动、用得好”，充分发挥司库体系的风险防控功能，规范资金管理内控流程，全面防范各类资金风险。
5、采购符合信创要求的服务器、国产操作系统和数据库服务器。本次司库****集团的信创环境中。
中标候选人公示
2025 年 2 月 17 日发布中标候选人公示，金蝶 ****000 元（中）。
成交候选人：
****
响应报价：****000 元
后备成交候选人：
第一：**九****公司
响应报价：****400 元
第二：用友****公司
响应报价：****000 元
被否决响应的响应人名称、否决依据和原因：
招标进度跟踪
2025-02-17
候选人公示
大单网 云头条 2025年02月17日
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