江苏泰州大健康先进制造产业专项母基金托管银行遴选公告

为培育壮大**市战略性**产业，加快打造具有国际竞争力的战略性**产业集群，助力赋能发展新质生产力的重要阵地，发挥地方产业基金耐心资本作用，现设立****大健康先进制造产业专项母基金（有限合伙），基金规模10亿元，以母子基金形式运作，多级放大引导资金，促进**大健康产业转型提级、集聚壮大。现根据国家法律法规、行业协会自律准则、监管部门规章等要求，面向社会****银行。

本次遴选将以支持地方产业发展为导向，以提高基金运营水**防范基金风险为目标，秉持择优原则，****银行的托管服务能力、风险控制能力、托管业绩、收费标准及间隙资金收益率等指标。现将有关工作公告如下：

一、托管银行主要服务内容及职责

托管银行负责基金资金的保管、拨付、结算等业务，对投资活动实施动态监督，保障基金资金的安全，按规范提供季度、半年度和年度托管报告，并参与基金的项目推荐，提供其他金融支持综合服务方案等。主要职责如下：

（一）为基金提供一般户、募集账户、托管户或其他所需账户的开户服务，签署开户协议，并妥善保管相关账户资料；

（二）负责基金的资金保管、账户管理、资金清算等事务，安全保管基金财产；

（三）监督基金的各项资金拨付行为，对资金使用、回收、管理实施动态监管，及时了解掌握出现的资金异常流动情况，提示基金管理人违规风险，及时向基金管理人、出资人及行业主管部门报告；

（四）按照基金协议（章程）、合伙人（股东）会议决议、项目投资协议、基金托管协议等，对划款指令及其所附要件进行审查后，执行划款指令，监督基金的各项投资活动；

（五）及时更新基金运行数据，根据要求，托管银行账户须直连至**省战略性**产****公司投资管理系统，及时同步基金相关业务发生的资金往来情况，保证数据及时同步；

（六）提供资金交易、第三方存管、银证转账、资金监管服务等便捷通道；提供资金变动实时提醒、账户余额查询、资金交易明细查询及下载功能；与基金管理人核对账务记录，并提供网银回单、对账单等；

（七）及时披露基金托管信息，按照《****政府投资基金管理实施办法》《省战略性**产业母基金管理暂行办法》的要求出具符合规定格式的季度、半年度和年度托管报告。季度、半年度托管报告应于季度、半年度结束后10日内出具，年度托管报告应于每个会计年度结束后1个月内出具；

（八）安排具备私募股权投资基金托管服务经验的专职团队负责对接基金相关工作，提供专业高效服务，对基金运营过程中的各类需求进行限时响应、解决；

（九）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金价格及各项基金业绩指标；

（十）在保障安全性、统筹流动性的基础上，基金和管理人开****银行进行配置产品询价时，根据要求提供产品报价，并提供间隙资金管理方案；

（十一）****银行信贷政策的条件下，优先对母子基金投资项目提供融资支持；

（十二）积极配合上级监管部门开展的各项监督工作，不得拒绝、阻挠、拖延，不得提供不实的基金管理资料及信息；

（十三）基金协议（章程）、基金托管协议约定的其他职责、国家相关法律法****行业协会各项自律准则的相关要求。

如有违反以上内容，基金和管理人有权单方面终止托管协议并****银行，且不承担任何违约责任。

二、托管银行申请资格

（一）成立时间满5年，具有国务院证券监督管理机构（证监会）和****总局核准的基金托管资格；

（二）在**设有分支机构，具备提供本地化服务的能力；

（三）具有私募股权投资基金、政府投资基金的托管经验；

（四）具有履行托管协议所必需的设备、系统和专业技术能力，具有完善的基金托管、稽核监控和风险控制制度；

（五）能派出具备私募股权投资基金托管服务经验的专业团队专职负责托管相关业务，及时处理问题和提出解决方案；

（六）在基金托管业务方面最近3年无重大过失，****机关****机关处罚的不良记录；

（七）具备一定的募资能力，能够参与基金的资金募集；

（八）具备一定的产业**导入能力，能够协助发掘项目、人才、资金、平台等各类产业要素集聚落户**；

（九）能够为基金托管账户的投资间隙资金提供合规、高效的固定收益类保值增值方案；

（十）不接受以联合体形式申请参加遴选；

（十一）无其他法律法规等规定禁止参与本次遴选的行为。

三、遴选程序

遴选工作将按照如下程序进行：公开征集－资格审查－专家评审－入围公示－协议谈判－协议签署。

****集团在****银行公开遴选公告；

（二）有申请意愿且符****银行根据公告要求提交申报材料；

（三）**战新****公司****银行提交的申请材料进行资格审查，并组织专家进行评审，出具遴选结果；

****集团官网公示遴选结果；

（五）**战新****公司****银行就托管协议进行商务谈判，确保托管相关要求的落实；

（六）**战新****公司****银行签署募集协议及托管协议。

五、申请方式

（一）请参照本公告****银行申请工作，并按照附件要求准备详细申请材料。

（二）材料提交要求

1.提交申请材料（电子档、纸质件）截止时间：2025年3月6日17:00整（**时间），逾期恕不接受。标书代写

2.装订要求

符合条****银行需按公告内容提供材料，并按照顺序编排目录和页码装订成册，加盖企业公章及骑缝章。申请材料一式十份（正本1份，副本9份），申请材料封面标明“正本”和“副本”，若正本和副本不符，以正本为准，副本可以采用正本的复印件。本着遴选公平、公正原则，申请银行应将申请材料密封，封条处加盖公章，申请材料提交至**战新****公司。

3.提交方式

申请材料用印后的电子档发送至邮箱****@163.com；申请材料纸质件一式十份（正本1份，副本9份），请于3月6日前提交至**市****开发区**东路288****广场7号楼12楼。

4.咨询电话

联 系 人：蔡常青

联系电话：173****3058

联系地址：**市****开发区**东路288****广场7号楼12楼

六、其他事宜

申请银行应对所提交的材料、数据的真实性负责。如有必要，可采取适当方式对****银行提交材料的真实性进行验证核实。****银行提交虚假材料、数据或证明文件，取消本次遴选资格；****银行提交的遴选材料不实，不能按期履约，本****银行的权利。对****银行，本单位将列入风险清单，未来3年内不再与其进行**。

附件：申报材料说明

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2025年2月27日