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广西壮族自治区财政厅中国人民银行广西壮族自治区分行关于2025年国库现金管理（第三、四期）操作结果的通知

结果-中标通知

广西 -南宁

发布时间： 2025年03月12日

摘要信息

中标单位

中标金额

中标单位联系人

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

代理单位

代理单位联系人

关键信息

财政银行

招标详情

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请或拨打咨询热线： 400-688-2000

相关单位：

***********公司企业信息

**** ****银行****分行关于2025年国库现金管理（第三、四期）操作结果的通知

桂财库〔2025〕16号

有关金融机构：

按照《财政部 ****银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》（财库〔2014〕183号）、《**** ****中心支行关于印发**壮族自治区国库现金管理操作细则的通知》（桂财库〔2017〕98号）以及《**** ****银行****分行关于公布2024年7月—2025年7月国库现金管理招标结果的通知》（桂财库〔2024〕40号）有关规定，********银行****分行开展2025年**壮族自治区本级国库现金管理（第三、****银行定期存款操作，现将有关操作结果通知如下：

一、操作规模：2025年国库现金管理（第三、四期）操作规模为220亿元，****银行定期存款，其中：第三期存期3个月、120亿元，第四期存期6个月、100亿元。

二、存放和债券质押时间：2025年3月13日（第三期）、25日（第四期）。

三、操作结果：详见附件。

附件：1.2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

2.2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

**** ****银行****分行

2025年3月11日

附件1

2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	第一次分配比例（%）	第一次分配金额（亿元）	第二次分配比例（%）	第二次分配金额（亿元）	存放金额（亿元）
1	**银行公司**分行	11.64	13.97	22.62	-0.52	13.45
2	**银行公司**分行	11.20	13.44	21.76	-0.50	12.94
3	**银行公司**分行	11.06	13.27	21.48	-0.49	12.78
4	**公司**分行	9.04	10.85	17.57	-0.41	10.44
5	**公司**分行	8.53	10.24	16.57	-0.38	9.86
6	**银行**公司	8.46	10.15			10.15
7	****公司	8.35	10.02			10.02
8	**银行公司**分行	7.25	8.70			8.70
9	**公司分行	5.09	6.11			6.11
10	**银行**分行	3.99	4.79			4.79
11	**公司分行	3.22	3.86			3.86
12	**银行**分行	3.15	3.78			3.78
13	**公司分行	2.71	3.25			3.25
14	****公司	2.12	2.54			2.54
15	**银行**分行	1.94	2.33			2.33
16	**银行**公司	0.73	0.88		0.12	1.00
17	**公司分行	0.55	0.66		0.34	1.00
18	**公司分行	0.40	0.48		0.52	1.00
19	**公司分行	0.37	0.44		0.56	1.00
20	**公司分行	0.20	0.24		0.76	1.00
	合计		120.00			120.00

本期中标年利率为1.05%，存期3个月，起息日2025年3月13日，到期日2025年6月13日（如遇节假日，顺延）。

附件2

2025年**壮族自治区本级国库现金管****银行定期存款操作情况表

序号	存放银行	第一次分配比例（%）	第一次分配金额（亿元）	第二次分配比例（%）	第二次分配金额（亿元）	存放金额（亿元）
1	**银行公司**分行	11.64	11.64	22.62	-0.62	11.02
2	**银行公司**分行	11.20	11.20	21.76	-0.60	10.60
3	**银行公司**分行	11.06	11.06	21.48	-0.59	10.47
4	**公司**分行	9.04	9.04	17.57	-0.48	8.56
5	**公司**分行	8.53	8.53	16.57	-0.46	8.07
6	**银行**公司	8.46	8.46			8.46
7	****公司	8.35	8.35			8.35
8	**银行公司**分行	7.25	7.25			7.25
9	**公司分行	5.09	5.09			5.09
10	**银行**分行	3.99	3.99			3.99
11	**公司分行	3.22	3.22			3.22
12	**银行**分行	3.15	3.15			3.15
13	**公司分行	2.71	2.71			2.71
14	****公司	2.12	2.12			2.12
15	**银行**分行	1.94	1.94			1.94
16	**银行**公司	0.73	0.73		0.27	1.00
17	**公司分行	0.55	0.55		0.45	1.00
18	**公司分行	0.40	0.40		0.60	1.00
19	**公司分行	0.37	0.37		0.63	1.00
20	**公司分行	0.20	0.20		0.80	1.00
	合计		100.00			100.00

本期中标年利率为1.25%，存期6个月，起息日2025年3月25日，到期日2025年9月25日（如遇节假日，顺延）。

招标进度跟踪

2025-03-12

中标通知

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