海南省智慧环境投资控股有限公司56%股权转让

项目名称

**省智慧****公司56%股权转让

项目编号

****

如未征集到意向受让方

终止挂牌

挂牌起

始日期

2025年2月19日

挂牌截止日期

2025年3月18日

挂牌价格

631.5万元

保证金

180万元

标的情况

标的企

业情况

标的公司成立于2018年5月23日，注册资本2000万元，截至评估基准日2024年2月29日，公司资产总计评估值3250.33万元，负债合计评估值2122.65万元，净资产评估值1127.68万元。

标的企业

基本情况

标的企业名称

**省智慧****公司

注册地(住所)

**省**市**区国贸路56号**大厦8楼8G

公司类型

（经济性质）

****公司

法定代表人

邹汉平

成立时间

2018年5月23日

注册资本

2000万元

统一社会信用代码/注册号

****0100MA5T4HNA9E

所属行业

公共设施管理业

经营范围

城乡水务、环境生态领域的科技服务及互联网智慧技术研发服务，工程咨询、规划、设计、建设以及设备生产销售、材料经营与工程配套服务。

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

****

61

2

**未来绿洲****公司

39

标的企业内部决议

/

主要财务数据指标

2023年度审计数据（合并） 单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2023年12月31日

6,182,652.06

-3,242,423.45

-3,242,822.02

资产总额

负债总额

所有者权益

50,400,368.62

33,771,651.39

16,628,717.23

审计机构名称

****事务所（特殊普通合伙）

2024年12月财务数据（合并） 单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2024年12月31日

1,141,031.76

-4,136,587.25

-4,137,139.38

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

41,440,403.15

28,448,826.30

12,991,576.85

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

是

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

****公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

评估情况

评估机构

****集团****公司

评估报告书号

中瑞评报字【2024】第300732号

评估基准日

2023年12月31日

核准（备案）号

-

评估核准（备案）单位

****集团有限公司

标的评估值单位：元

资产总额

负债总额

净资产

32,503,269.07

21,226,487.12

11,276,781.95

转让标的对应评估值

6,314,997.89

转让方基本情况

转让方

情 况

转让方名称

****

统一社会信用代码/注册号

914********70247XU

注册地（住所）

**省**县抱由镇富强路2****银行8号楼6楼604室

类型（经济性质）

****公司

持有产(股)权比例

61%

拟转让产(股)权比例

56%

转让方决策文件

股东会决议

转让方

承诺

1、本次股权转让是转让方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，转让方有权利公开挂牌转让标的股权；

2、转让方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；

3、转让方所提交的《资产转让公告》及附件材料内容真实、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、转让方在转让过程中，遵守法律法规规定和资产交易的相关规则，按照有关要求履行转让方义务。

5、转让方已按照国有产权交易相关规定于2024年10月24日在**产权交易网进行了转让信息预披露，预披露时间已满20个工作日。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

海****管理委员会

所属集团或主管部门

****集团有限公司

批准单位名称及文件名称

第一届董事会第八次会议决议

受让方资格条件与交易价款

受让方

资格条件

1、意向受让方须为中华人民**国境内依法设立并有效存续的法人，不接受联合体报名。

2、意向受让方须未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.****.cn/）的失信执行人名单、“信用中国”网站(www.****.cn)“重大税****政府采购严重违法失信行为记录名单；****政府采购网(www.****.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”****政府采购活动期间，并提供相应凭证加盖公章。

与转让相关的其他条件

1、确认成交后，受让方应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。若在5个工作日内不签订《产权交易合同》或不按合同约定支付成交价款，视为违约。

2、转让标的自评估基准日到产权交割日之间产生的盈亏及风险损失均由受让方按持股比例享有或承担，转让方不承担任何可能存在的对产权交易标的价值造成影响的风险损失或收益。

3、成交后，受让方支付完全部转让价款，转让方协助受让方办理股权变更登记手续，股权变更登记过程中所发生的相关税费按照国家规定各自承担。

4、本项目转让完成后，标的企业不得再继续使用转让方及其国家出资企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

重大事

项披露

1、本次股权转让涉及债权债务处置和职工安置事宜。

2、截至评估基准日，转让方已实缴注册资本122万元，受让方须在股权变更登记完成后90天内，按持股比例缴纳应承担的注册资本金1008万元。

3、据评估报告披露，标的企业无分支机构，对外投资有12家子公司及6****公司，其中企业账内长期股权投资共2家，其余10家子公司及6****公司均为表外长期股权投资，且均未实际出资。另子公司海控再生****公司正在清算解散中。被投资单位明细见资产评估报告。

4、据评估报告披露，标的企业申报的专利技术共25项，其中有9项存在专利权共有的情况****公司）；申报的企业自主研发的软件著作权共5项，具体专利名称、类型、法律状态见资产评估报告。

5、标的企业下属控股企****集团有限公司与****公司****银行共管资金500万元人民币2024年2月4****人民法院冻结，资金来源为纵蓝科技在**项目的投资设备款外，转让标的未有其它被任****机关采取查封等强制性措施。

6、标的企业还存在超期应收、潜在债务与融资贷款情况，其中超期应收债务1525.2954万元，潜在债务211.2万元，融资贷款200万元。

7、标的企业涉及的借款等其他情况详见资产评估报告。

8、本项目挂牌公告期即为意向受让方的尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

标的交割

按《产权交易合同》约定办理。

竞买保证金及交易价款支付方式

1、项目竞买保证金180万元，公告期内意向受让方****交易所指定账户，缴纳截止时间为2025年3月18日17：00。成交后，保证金扣除交易服务费后自动转为部分成交价款。标书代写

2、受让方须在《产权交易合同》生效后10个工作日内将交易服务费及交易价款一次****交易所指定账户。

3、保证金缴纳账户：

户名：****交易所有限公司

开户行：****银行****分行

账号：提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳

现场展示

1、时间：公告期内 2、地点：**市

交易方式及竞价规则、报名手续、违规条款

交易方式与竞价规则

一、本项目采用网络竞价方式组织交易，价高者得。股东参与报名，优先购买权应在场内行权，即在公告期内应报名并缴纳保证金，否则视为放弃受让。

二、公告期满，采用以下竞价方式组织交易：

（1）若产生一家符合条件的竞买人，无论该****公司股东，****交易所的组织下进行网络报价，报价不得低于挂牌价，从而确定为受让方。

（2）若产生两家及以上符合条件的竞买人，且均为非股东竞买人（普通竞买人），由各普通竞买人以挂牌价为底价进行网络竞价，价高者得。

（3）若产生两家及以上符合条件的竞买人，****公司股东(股东竞买人)，由各竞买人通过网络竞价方式确定受让方，价高者得。同等条件下，股东竞买人可在竞价过程中行使优先购买权。

三、意向受让资格经审核通过后，竞买人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格。

四、成交后，受让方携主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》****交易所办理成交确认手续，签署竞价确认书，履行本公告规定的责任。

五、竞买人在竞价前请****交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

六、重要